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值得交易员关注的五张图表

Chris Weston
首席分析师
2024年2月13日
我们分析金融市场,重点关注五个关键图表。我们的分析师根据他们的技术评估、战略重要性和健全的基本面精心选择了这些图表,从而提供了引人注目的交易机会。

比特币 – 连续第七天走高

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市场上的供应已经减少,买家似乎乐意支付更高的价格来获取他们想要的,BTCUSD正期待收盘价突破5万美元,并连续第七天上涨。考虑到自2010年以来,我们已经见过64次比特币出现这样的涨势,其中 56% 的情况实现连续 8 天上涨,而在这些情况中,我们又看到价格在随后的10天里上涨的概率为85%。我们可以把超过90亿美元的资金流入9只新的现金ETF作为灵感,比特币被积极接纳的故事正在展开,但它并不是唯一一个持续上涨的加密货币,ETHUSD、UNIUSD、LINKUSD和LTCUSD等价格也出现趋势性走势(仅列举Pepperstone提供的一部分)。我们还看到比特币的价格波动类似于高贝塔动量股票,以及“高空头净额”股票篮子,因此这似乎是在高风险工具中进行的动量交易。战术上,考虑到积极的流动性和价格走势,多头仍然是更高概率的结果,回调应该得到很好的支撑 - 特别是由于以太坊现货ETF可能在5月获批,而比特币在4月发生减半。

US2000 – 小盘股受到青睐

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US2000最近展现出良好的流量,并在我们提供的全球股票指数中明显表现出色。对双底颈线2013水平的突破表明,价格进一步上涨至12月高点2073的可能性越发明朗。风险多头将对我们在行业和风格因素中看到的轮换感到振奋,但目前来看,小盘股正迎来他们的黄金时期 - 最近的涨势有多少归因于空头回补,有多少纯粹是有机购买?

英伟达(NVDA)– 不确定性需要密切监控

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在今天美国现货股票交易的某个时段,我们看到英伟达的股价达到 746.11 美元,一度超过亚马逊,成为美国第四大市值公司。尽管宏观因素和随后的行业轮动资金流将影响股价走势,但英伟达的股东们将热切等待这家人工智能巨头于2月21日的业绩公布,而且我们已经可以看到市场预期该公司的股价在报告当天将出现大幅波动,根据期权定价,预计当天的波动幅度为-/+9.1%。目前,自从1月以来股价上涨了53%,我们可以在日线图上看到一个明显的“十字星”蜡烛图,这表明市场参与者对未来走势犹豫不决,这出现在最近的上涨后和即将公布的美国CPI数据前是可以理解的。英伟达的股价走势需要密切监控,以寻找结构可能发生变化的迹象,以及卖方发挥更大作用的地方……虽然宏观经济并未暗示会出现大规模清仓,但在公布业绩前的回调可能对US500和NAS100指数产生重大影响。

中国CN50指数 – 12000进入视野

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尽管中国大陆的股票现货市场因春节而休市,交易者仍然可以通过 CN50 指数监控和交易中国股票,该指数的期货在新加坡交易所交易且保持开放。紧跟有关刺激措施和关键人事变动的每日头条新闻已经让人筋疲力尽,更不用说数据流了。然而,对于交易者来说,真正重要的是价格以及我们对市场的反应、风险管理和保有正确头寸规模的能力。尽管叙述中充满悲观情绪,但从日线图上看,我们可以看到一个相当积极的图景,价格走势看起来像是一个坚实的基础,随后突破了双底颈线,这对于达到 12000 点是个好兆头。

USDCHF – 着眼于对200日移动均线的测试

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近期瑞郎已经引起了相当大的空头兴趣,有证据表明瑞士国家银行(SNB)正在干预外汇市场以对抗瑞郎的强势。有一种观点认为,为了在欧洲央行降息周期之前采取行动,SNB 在 3 月份的会议上甚至可能会出人意料地降息 25 个基点。瑞郎掉期市场认为出现降息的可能性是 36%。至于美元方面,我们将在接下来的交易日(00:30 AEDT)得到美国CPI数据。市场普遍预期广义CPI月环比增长 0.2% / 年度同比增长 2.9%,核心CPI月环比增长 0.3% / 年度同比增长 3.7%。如果核心CPI月环比高于 0.35%,很可能会导致美国 2 年期国债收益率突破 4.5%,推动短期美元买盘的涌入,从而对黄金和成长型股票造成压力。如果月环比增长低于 0.25%,可能会刺激美元空头,推高美国股市。因此,美国 CPI 数据对美元敞口形成了明显的短期风险,美元头寸的调整自然会影响到市场走势的幅度。尽管如此,我仍然看好USDCHF上涨,200 日移动平均线位于 0.8850 处,可能会起到一定作用。

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