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双十一“购物”清单 特斯拉送福利

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析师
Nov 10, 2021
双十一的购物狂欢如期而至,特斯拉两天内股价85折的力度可以说是非常给力了,而黄金、原油等常备”爆款“也值得关注和拥有!

特斯拉

近来特斯拉的话题性真的是拉满了。前有史上”最强“财报刺激市值突破1万亿美元,后有马斯克在Twitter预告考虑出售其持有的10%股份,中间还穿插着特斯拉高管和马斯克弟弟的抛售套现。

股价在冲上1200美元后,最近两天累计跌了16%,市值蒸发近2000亿美元,昨天12%的重挫是去年9月以来最大的单日跌幅。这波下跌的原因是在马斯克周末发起的一项Twitter投票中,有58%的人支持他出售股票(价值约200亿美元)的决定。

Tesla

抛售股票的想法背后应该有着多重考量。一方面,明年8月有2280万份$6.24的看涨期权到期。以周五的股价计算,行权后的收益所面临的各项税收预计为150亿美元,税率超过50%,因此需要提前筹集资金。另外,这也是马斯克对民主党主张的“未实现收益资本利得税”的回应和未雨绸缪。根据该提案,亿万富翁们无论他们是否出售资产,每年都将为其收益部分纳税,而马斯克未来可能要面临数百亿美元的税款。当然,缴税需求可能只是在掩护高位套现的举动。

特斯拉在过去3个月的日均成交量为250亿美元,是美股中流动性最好的股票,而且大规模抛售一般都是分批进行,因此理论上不会对股价产生严重的打击,更不用说众多投资者都盼着股价下跌后的“上车”机会了。马斯克敢于提前预告而非事后披露,也体现了其对于公司和股价前景的乐观。杰富瑞(Jefferies)的分析师更是将特斯拉的目标价上调至目前华尔街最高的1400美元。

此外,此前特斯拉火爆的期权交易近来也有所冷却。周一看涨期权成交量为40万份合约,前一个交易日为154万,而10月25日接近250万。可以预计在经过一波调整后可能会出现更好的入场机会。

黄金

黄金虽然没有非常可观的打折力度,但上方的空间还是值得期待的。如果今天美国的CPI数据足够强劲的话,金价有望突破1834一线的初步阻力。

XAUUSD

更关键的是,经过上周美国、英国和澳洲央行的连番打压,市场的加息预期已经明显降温。美国长端的收益率再次开启了下行趋势(收益率曲线更为平坦)。30年期实际利率创新低,5年和10年期的也离记录低位不远。如果这种情况延续,美元可能会继续受到压制,而金价则有望挑战1900美元。

从近期的黄金期货持仓或者期权市场的风险逆转指标来看,投资者对黄金的兴趣正在持续回升。

原油

WTI原油在11月的前两周走出了V型走势。美国EIA能源报告预测明年原油供应会增加,导致美国短时间释放战略原油储备的可能性降低,帮助油价周二再次逼近10月所创下的7年高点85.92。如果能成功突破,上方的90甚至100美元都将进入多头视线。

要想提高产能抑制油价,除了释放原油储备之外,还可以依靠大型石油公司增加产量和资本支出,或者等待伊朗核协议谈判取得进展之后的增量供应,但这些在短期内恐怕都无法成为现实。

除了WTI或布伦特原油之外,在购物车中不妨也添加一些周边产品,比如石油货币的加元、挪威克朗,以及XOP,XLE等能源类相关的ETF。

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