USD

商品价格回落 这一货币跌至历史新低

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析师
Oct 22, 2021
原油价格暂时远离了数年高位,日元也出现了空头回补的迹象,但土耳其里拉则不出意外的再创历史新低。

周四的能源和商品市场中(下图),除了油价的下跌之外,天然气继续处于回调阶段,铜价周四下跌接近4%。黄金微涨0.05%,成为唯一的“幸运儿”。

美国的10年和5年期预期通胀率分别升至2.66%和2.91%,前者为近10年新高,后者则为历史新高。而这也导致了实际利率的下跌。由于黄金和实际利率的短期相关性高达-0.8,这也解释了为什么黄金连续第三天的上涨(尽管涨幅不大)。

金价这波反弹的首要目标为1808,而潜在的目标则可以看高至1833。下行方向,9月末以来的上升通道底部提供了初步的支撑。

美元的反弹也是限制金价涨幅的原因之一,93.45附近的支撑正在发挥作用。商品价格的下挫也拖累了加元、澳元、纽元等风险货币。日元的连续抛售暂时告一段落。美/日从4年高点回落至114,此前已经十连阳的日系交叉货币对(NZDJPY,、NOKJPY等)也终于放缓了脚步。英镑在100天均线附近陷入挣扎,但市场对英国央行11月加息的押注并没有改变。

昨天最意料之外又情理之中的是土耳其里拉的暴跌。土耳其央行在9月23日降息至18%后,里拉几乎每天都是新低。昨天再次意外降息200bp至16%后,里拉暴跌超过3%至记录低位。

说是意料之外是因为在土耳其在通胀率接近20%的情况下大幅降息,说情理之中则是因为土耳其总统向来偏爱低利率并且在过去20个月内罢免了多名与其“理念”不符的央行行长和委员。和昨天我们提到的日系货币对一样,想要追涨目前严重超买的USDTRY,盈亏比的设置是一个挑战。

USDTRY

标普500再次刷新了记录高位,VIX指数跌至了疫情以来最低的15%附近。在强劲的财报依托之下,市场之中弥漫着乐观的情绪。特斯拉的股价在公布了“史上最强”业绩后无限逼近历史高点900美元。

下周,FAAMG等五巨头将集中发布财报,这不论对于个股或是股指交易者来说都将是一场盛宴。而在今天,主要可以关注欧元区、英国、以及美国的10月PMI初值。

做好交易准备了吗?

只需少量入金便可随时开始交易。我们简单的申请流程仅需几分钟便可完成申请。

此处提供的材料并未按照旨在促进投资研究独立性的法律要求准备,因此被视为市场沟通之用途。虽然在传播投资研究之前不受任何禁止交易的限制,但我们不会在将其提供给我们的客户之前寻求利用任何优势。

Pepperstone 并不表示此处提供的材料是准确、最新或完整的,因此不应依赖于此。该信息,无论是否来自第三方,都不应被视为推荐;或买卖要约;或征求购买或出售任何证券、金融产品或工具的要约;或参与任何特定的交易策略。它没有考虑读者的财务状况或投资目标。我们建议此内容的任何读者寻求自己的建议。未经 Pepperstone 批准,不得复制或重新分发此信息。