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交易员手册 - 五张值得关注的图表

Chris Weston
首席分析师
2023年9月6日
通过五个显示重要趋势的图表探索数据的核心。 我们研究美元微笑理论、美元日元、澳元美元、黄金美元和苹果。

美元“微笑”理论 - 要理解目前的基本面,我们可以回顾一下美元“微笑”的概念。简单来说,这个理论描绘了这样一个模型:美元在“避险情绪”(股市下跌/波动性上升)、全球经济数据放缓以及美国经济看起来“异常”时表现出色。

在过去的24小时内,可以说“微笑”理论的左右两侧在同时起作用。从“微笑”理论的右侧来看,中国财新服务业PMI数据不佳(今值为51.8,预期为53.5),并且欧洲各国的服务业PMI数据下滑,促使美元流入。关于左侧的论述相对较弱,因为VIX指数几乎没有变动,但中国/香港股市确实出现了大幅抛售,通过沪港通北上通道,流出了大约46亿美元。中国将再次对市场情绪产生重要影响。

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USDJPY- 这只是众多实现突破的美元货币对之一。我们看到客户正在增加空头头寸,寻找短期的均值回归机会。USDJPY的空头头寸受到了今早来自日本最高级别外汇官员 Masato Kanda 的评论的推动,他具体阐明了他看到“外汇市场的投机行为”并且“不排除在外汇波动继续的情况下采取任何措施”。这些评论是对干预可能性的警告,但在这个阶段,不太可能引发USDJPY的持续下跌,因为多头将持有看涨至150和通道阻力位。除非价格跌破5日EMA,否则我愿意保持看涨偏好。

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AUDUSD – 昨天关于AUDUSD疲软的消息引发了很多疑惑。RBA会议与此关系不大,AUD仅仅是作为相关货币,反映中国市场情况。更高的USDCNH和弱势的HK50导致了AUD的下跌,简单的重叠图表会突显这一点。不及预期的中国财新服务业PMI数据是导致这种情况的原因,因此当我们展望中国贸易数据(明天 - 具体时间不定)时,国际资金持续使用AUD作为流动性好且成本效益高的交易人民币的工具。昨天的交易中,AUDUSD有大幅下跌,今天我们看到继续下跌的幅度有限,且不受澳大利亚第二季度GDP的影响,而是受到USDCNH上升的影响。

目前我倾向于进一步看跌这个货币对,尽管如果中国房地产股票在这里逆转上升,我将转为日内交易并跟随盘面。

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XAUUSD – 价格已经反弹至7月至8月下行区间的61.8%斐波那契水平,即1948美元,明显受到更强劲的美元表现的影响。随着美国名义和实际利率的上升,我们看到持有无收益资产的机会成本影响了投资者的心态。最近,50日和200日均线都表现出了吸引力,这表明均值回归策略可能值得采用,但如果跌破1917美元,可能会看到1900美元甚至1884美元的出现。

黄金多头要么持有XAUAUD(相比于XAUUSD),要么希望USDCNH出现下跌,同时“希望”今天的美国ISM服务指数(00:00 AEST)低于50.0(共识为52.5),尽管希望在交易中并不是一种真正的策略。他们还渴望看到比市场预期好的中国贸易数据(明天发布 - 具体时间不定),因为这将导致USDCNH出现卖盘,对美元产生广泛的负面影响。

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Apple 展望下周,苹果的“Wonderlust”产品发布会计划于9月12日举行,届时将推出iPhone 15,我们看到股票价格正在向190.69美元缩小差距。价格对这个水平作出何种反应以及之后的方向对于美国500和纳斯达克100指数至关重要,因为苹果在指数中的权重和影响力很大 - 价格差距等待被填补,而填补失败可能会导致股市波动增加,并提高3-5%的回撤可能性。如果价格上涨并收盘超过190.69美元,将极大地拉升纳斯达克100创下新的历史最高纪录的可能。

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