Cinco erros comuns de negociação e como evitá-los

A maioria dos traders não respeita essas regras básicas, porém essenciais:

• Siga a tendência.
• Fique de braços cruzados até que haja uma tendência a ser seguida.
• Corte as perdas assim que for logicamente possível.
• Permita que os vencedores tenham o máximo de tempo logicamente possível.
• Conheça seu indicador .

Neste artigo, analisaremos os conceitos básicos usando alguns exemplos, para mostrar como essas diretrizes mantêm os traders longe de problemas.

Siga a tendência

"Gráfico AUDNZD 4H - Pepperstone MT4 com Sentiment Trader ("Smart Trader Tools")"

A maioria dos traders de varejo tem dificuldade em seguir tendências. Na maioria das vezes, quando uma tendência está se desenvolvendo, os traders de varejo estão lutando contra ela, tentando escolher os topos e os fundos. Esse é um hábito repetitivo que o Sentiment Trader da Pepperstone ilustra de forma sistemática.

• Quando há uma tendência de alta definida (evidente), o sentimento do varejo será curto, já que os comerciantes de varejo tentam desvanecer a alta
• Quando há uma tendência de baixa definida (evidente), o sentimento do varejo será longo, pois os comerciantes de varejo tentam "pegar facas que caem".

O gráfico acima é um bom exemplo. Durante todo o mês de fevereiro de 2017, o AUDNZD tem subido de forma constante. Por quatro semanas seguidas, o AUDNZD teve máximas e mínimas mais altas. E, no entanto, o que o Sentiment Trader nos mostra? Apenas 19% dos traders de varejo estão comprados, portanto, 81% dos traders de varejo estão combatendo essa tendência!

"Gráficos diários, de 1 hora e de 5 minutos do AUDNZD - Pepperstone MT4"

Evidentemente, muitos traders têm dificuldade em identificar uma tendência. E isso é compreensível: dependendo de como o trader analisa seus gráficos, várias tendências podem coexistir no mesmo par de moedas ao mesmo tempo!

É raro ver uma moeda com tendência na mesma direção em todos os períodos de tempo. Isso acontece quando o momentum é forte ou impulsionado por notícias, mas o fluxo e refluxo do mercado tende a confundir os traders que usam vários períodos de tempo.

Por exemplo, no gráfico acima, o AUDNZD parece ter uma tendência de alta no período diário, mas parece ter uma tendência de baixa no período de 1 hora e está amplamente limitado por uma faixa no período de 5 minutos.

Ao negociar do ponto de vista do varejo, manter as coisas simples é geralmente melhor, portanto, aqui estão três sugestões para identificar uma tendência:

• Use apenas um período de tempo (geralmente o diário) para identificar a tendência. Os períodos de tempo menores podem ser usados para "aumentar o zoom" para uma melhor colocação de entrada e parada, mas a tendência precisa ser identificada em um período de tempo primário de forma consistente.
• Use o Sentiment Trader da Pepperstone e espere até que a "multidão" esteja estruturalmente do lado errado de um movimento. Quando o Sentiment Trader começar a mostrar leituras abaixo de 40% (em uma tendência de alta) ou acima de 60% (em uma tendência de baixa), é provável que tenha surgido uma tendência estável e os traders só devem procurar entradas alinhadas com a tendência.

"Gráfico diário do USDJPY - Pepperstone MT4 com o Sentiment Trader"

• Siga a direção líquida não comercial do relatório Commitment of Traders. As entidades não comerciais nada mais são do que grandes contas especulativas que seguem tendências de longo prazo.

"Source: Timingcharts.com"

O gráfico do AUDUSD com o posicionamento líquido do Commitment of Traders acima mostra a posição líquida não comercial em verde. As linhas verticais representam os traders não comerciais que estão virando net long (verde) ou net short (vermelho).

Seguir as entidades não comerciais é, mais uma vez, uma forma não discricionária de identificar uma tendência. Entretanto, há algumas desvantagens em usar apenas o relatório COT.

• Isso só se aplica aos Majors FX.
• Ele é publicado em uma sexta-feira à noite com dados relativos à terça-feira anterior.

Felizmente, há uma maneira de contornar essas limitações. As entidades não comerciais são muito técnicas em sua identificação de tendências e podem ser razoavelmente divididas em três períodos de tempo.

• 13 semanas ou 65 dias (aproximadamente um trimestre comercial).
• 26 semanas ou 120 dias (aproximadamente metade de um ano).
• 52 semanas ou 240 dias (aproximadamente um ano).
• Ao sobrepor essas médias móveis em um gráfico diário, você sempre pode entender aproximadamente o que os não comerciais estão fazendo.

Fique de braços cruzados até que haja uma tendência a ser seguida

A segunda diretriz importante, que está ligada à negociação de tendências, é "ficar de braços cruzados" e abster-se de negociar, a menos/até que haja uma tendência clara.

"GBPUSD Gráfico diário - Pepperstone MT4"

No gráfico acima, o cabo claramente não está em tendência no momento. Então, qual é a melhor postura? Se você respondeu "permanecer tão plano quanto uma panqueca", você está correto. Sem uma tendência clara, não há vantagem para a negociação de tendências.

É claro que existem várias formas alternativas de negociar que não dependem exclusivamente das tendências como vantagem. No entanto, os traders de varejo geralmente têm empregos de meio período ou de período integral, o que reduz o tempo de tela que eles têm à disposição. Além disso, a restrição de tempo reduz a quantidade de análise pré-negociação que pode ser feita antes de puxar o gatilho.

A conclusão é que é melhor que os traders de varejo sejam leves. Mantenha o método de análise simples e os critérios de acionamento igualmente simples.

A negociação de tendências se enquadra nesse perfil porque leva apenas alguns minutos por dia para filtrar as tendências de qualidade no mercado em um determinado momento.

Reduzir as perdas assim que for logicamente possível e aproveitar os vencedores

Você já manteve uma operação perdida, achando que o mercado "tinha" de mudar de direção mais cedo ou mais tarde? Isso é uma violação direta da única regra que simplesmente não podemos ignorar: cortar as perdas rapidamente. Da mesma forma, devemos procurar manter nossas negociações vencedoras pelo maior tempo logicamente possível.

O processo de monitoramento de sua negociação após a entrada inicial é chamado de "gerenciamento de negociação". O gerenciamento de negociação é uma área que não é abordada em detalhes nos livros clássicos de negociação. Tudo se resume a entradas e saídas. Mas como podemos formular um plano que nos ajude a reduzir as perdas assim que for logicamente possível, mas não antes? E como podemos saber quando manter?

A ideia básica é deixar o mercado ditar quando é bom manter e quando é hora de desistir. Ferramentas simples que podem ajudar a gerenciar as negociações com sucesso são:

• Análise de pico/vale
• Comportamento de preços
• Senso comum

"AUDNZD daily chart - Pepperstone MT4"

No gráfico acima, levantamos a hipótese de uma entrada de rompimento (linha azul) e destacamos os possíveis pontos de resistência acima da entrada. Para o trader mal preparado, esses pontos de resistência são "motivos para sair da negociação". Mas existe uma maneira melhor?

"AUDNZD 1H chart - Pepperstone MT4"

No gráfico acima, usamos uma análise simples de pico/vale, juntamente com os níveis de oscilação anteriores do gráfico diário, para ajudar em nosso gerenciamento de negociação. Enquanto o preço continuar a imprimir mínimas mais altas no período de tempo mais curto (em linha com nossa tendência diária), manteremos a negociação ativa. Quando vemos uma resistência decisiva (Triple Top) em um nível-chave, observamos as baixas e seguimos nosso stop agressivamente.

Sem uma estrutura consistente para gerenciar suas negociações, será difícil manter suas emoções sob controle e "negociar o que você vê".

Conheça seu indicador

Os gráficos deste artigo até agora não mostraram nenhum indicador além das linhas de suporte e resistência. Mas alguns traders preferem sobrepor indicadores técnicos em seus gráficos para ajudar na tomada de decisões.

Isso é bom, mas muitos traders caem na armadilha de "cobrir" seus gráficos com indicadores técnicos, sem saber:

• O que os indicadores realmente indicam.
• Como os indicadores são construídos.

Infelizmente, sem saber isso, é impossível usar adequadamente qualquer indicador e saber quando o indicador pode estar emitindo sinais falsos. Os indicadores técnicos são ferramentas. Sem um bom entendimento do que exatamente sua "ferramenta" faz, você não saberá quando ou como usá-la.

No gráfico acima, inserimos um indicador estocástico (14,3,3) e um canal Donchian de 14 períodos. Muitos traders atribuem mais importância aos indicadores do que eles merecem. Gostaríamos de provar esse ponto a seguir.

Um oscilador estocástico diz apenas "onde está o preço agora, em comparação com o período de lookback". Em nosso exemplo, temos um lookback de 14 períodos, portanto, estamos criando apenas uma leitura percentual da posição do preço, em comparação com o intervalo das últimas 14 velas.

Para calcular o oscilador estocástico, primeiro decida o número de períodos (%K períodos) a serem incluídos no cálculo. Em nosso exemplo, usamos 14 períodos, mas isso pode mudar dependendo de suas preferências pessoais.

Em seguida, calcule %K, comparando o último preço de fechamento com a faixa negociada durante o período selecionado:

CL = Fechamento [candle atual] - Mínima mais baixa [no período de lookback]

HL = máxima mais alta [no período de lookback] - mínima mais baixa [no período de lookback]

%K = CL / HL *100

Calcule %D suavizando %K. A fórmula original usava uma média móvel simples de 3 períodos, mas isso pode ser variado com base no período de tempo que você está analisando.

É isso aí! Isso é tudo o que um oscilador estocástico faz. Ele não fornece mais informações do que as que você pode receber com seus próprios olhos. Para deixar esse ponto ainda mais claro, observe o canal Donchian.

Um canal Donchian simplesmente rastreia a máxima mais alta e a mínima mais baixa do período de análise (14 períodos em nosso exemplo). Não é de surpreender que as leituras de sobrecompra/sobrevenda no estocástico sejam acompanhadas por "toques" no canal Donchian. Em termos simples, ambos os indicadores estão nos dizendo quando estamos saindo da faixa designada pelo período de lookback!

Se você optar por usar indicadores, certifique-se de que os conhece muito bem. O que eles estão ajudando você a "ver"? Qual é o ponto forte e o ponto fraco deles?

Ao conhecer seus indicadores de dentro para fora, você obterá muito mais informações do que simplesmente sobrepondo-os no gráfico e "confiando neles cegamente".

Para você

Neste artigo, revisamos cinco erros comuns de negociação e oferecemos algumas soluções fáceis para corrigi-los. Negociar do ponto de vista do varejo exige clareza mental, portanto, vale a pena manter o processo de análise simples e sutil.

Ao manter seus gráficos limpos, seguir tendências evidentes e não se preocupar quando não houver tendências; ao reduzir as perdas rapidamente e deixar os lucros correrem; e ao saber exatamente por que está usando determinados indicadores, você pode manter sua negociação lógica e ter tranquilidade ao tomar decisões nos mercados.

Tudo isso contribui para uma negociação disciplinada e consistente, em oposição à negociação emocional ou simplesmente "jogo", que prejudica muito as contas de negociação.