Spreads, comissões e swaps

Cobrança diária de swap/crédito = (um ponto/taxa de câmbio) x (tamanho da negociação [ou valor nocional] x tom seguinte)

Obtemos nossas taxas tom next de um banco de investimento global de primeira linha. Estes são atualizados regularmente para levar em conta o próximo mercado dinâmico de tom.

Nota: Nossos swaps de commodities metálicas também são calculados da mesma forma

Saiba mais sobre swaps no NDFS de Pares de Moeda e como eles são calculados.

Taxa diária de swap / crédito = (preço de fechamento do mercado x tamanho da negociação x (nossa taxa* +/- LIBOR)) / 365

*Nossa taxa é de 2,5%. Se estiver comprado, paga LIBOR (ou a taxa interbancária equivalente). Se você esta vendido, você recebe.

Cobrança/crédito de swap diário = (tamanho da negociação x (base* +/- nossa cobrança**))

*Fórmula para a base = (P3 – P2) / (T2 – T1), onde:
P2 = preço do futuro do primeiro mês
P3 = preço do futuro do próximo mês
T1 = data de vencimento do futuro do mês anterior anterior
T2 = data de vencimento do futuro do primeiro mês

**Nossa cobrança = preço médio do CFD x 2,5% / 365. Se você pagar a base em sua negociação, nossa cobrança será adicionada; se você receber a base, a cobrança é deduzida.

Taxa diária de swap / crédito = preço de fechamento do mercado x tamanho da negociação x (nossa taxa* +/- LIBOR)) / 365

*Nossa taxa é de 2,5%. Se estiver comprado, paga LIBOR (ou a taxa interbancária equivalente). Se você estiver vendido, você recebe.

Para mais informações sobre ARR / IBOR ou outras taxas de referência interbancárias, consulte link.

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