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Estratégias de negociação Forex day trading

O day trading de Forex consiste em entrar e sair de uma posição ou posições em um único dia útil, uma sessão de mercado ou qualquer período dentro desses prazos.

Os traders usam essa abordagem por vários motivos. Por exemplo, pode ser conveniente para eles operar de manhã cedo, antes de ir para o trabalho em tempo integral, ou operar por apenas algumas horas após o término do trabalho diário. Para outros operadores, trata-se de uma disciplina e de uma escolha de estilo de vida. Isso permite que eles relaxem fora do horário de trabalho sem ter de se preocupar com a exposição durante a noite ou com posições e preços que se movam contra eles quando estiverem dormindo ou não puderem monitorar os mercados. Quando você considera que os mercados globais de câmbio operam continuamente desde o final das noites de domingo, horário de Londres, até o fechamento em Nova York nas noites de sexta-feira, essa abordagem começa a fazer todo o sentido.

Crescimento rápido

Nesse contexto, você não ficará surpreso ao saber que o day trading de Forex teve um rápido crescimento de popularidade entre os traders profissionais e de varejo. O acesso direto ao mercado (DMA) tornou-se disponível para todos - por meio da Internet e de software de negociação dedicado. Como as plataformas MT4, MT5 e cTrader da Pepperstone. Mais recentemente, as plataformas móveis totalmente funcionais plataformas de negociação criaram uma segunda onda de day traders que agora podem negociar e monitorar os mercados de praticamente qualquer lugar onde possam obter uma conexão Wi-Fi ou 4G estável e de alta velocidade. Para obter detalhes completos sobre nossas plataformas de negociação, incluindo opções para dispositivos iOS e Android, clique em Plataformas de negociação. Observe que há versões de demonstração e de conta real disponíveis em todas as nossas plataformas de negociação.

Sensível ao risco

Como observamos anteriormente, o day trading de Forex descreve qualquer atividade de negociação de Forex que seja concluída em um único dia útil. Os traders podem abrir e fechar apenas uma ou várias posições dentro desse período. De fato, os scalpers mais ativos (dedicados) podem negociar centenas de voltas em um único dia útil ou sessão. Os scalpers são operadores vigorosos de curto prazo que visam obter uma pequena margem em um grande volume de negociações. Mas eles querem terminar o dia sem nenhuma posição aberta e, portanto, o day trading no Forex atende perfeitamente às suas necessidades.

Não são apenas os scalpers que utilizam estratégias de day trading nos mercados de Forex. Os traders de swing de longo prazo, que, diferentemente dos scalpers agnósticos em relação à direção, procuram tendências emergentes de alta ou de baixa e também são sensíveis à exposição durante a noite. E, embora suas posições possam ficar abertas por várias horas, em vez de apenas alguns segundos, eles também costumam fechar as posições no final do dia.

Para ser perfeitamente preciso, não ter nenhuma posição aberta durante a noite não é uma postura totalmente livre de riscos. Isso ocorre porque você incorre no custo de oportunidade de não estar no mercado, ou seja, você corre o risco de perder. Mas os day traders de Forex estão preparados para aceitar esse compromisso, se não for por outro motivo, pois é francamente impossível quantificar esse custo de oportunidade antes do evento.

Estratégias simples usando indicadores

A estratégia clássica de day trading envolve o uso de indicadores, como um par de médias móveis. Em geral, os traders traçam uma média móvel mais rápida e outra mais lenta juntas, talvez linhas traçadas em, digamos, 5 e 20 períodos. Por definição, a linha de 5 períodos será quatro vezes mais sensível do que a versão de 20 períodos. Isso ocorre porque ela é recalculada quatro vezes para cada vez que a linha de 20 períodos é atualizada. Depois de selecionar suas médias móveis, os traders usarão a interação entre as duas linhas como um sinal ou indicador de negociação. A linha de curto prazo mais sensível ou de movimento mais rápido fornece pistas direcionais e sinais definitivos quando se move acima ou abaixo de sua contraparte de movimento mais lento.

Abaixo, podemos ver um exemplo claro disso no gráfico de 30 minutos do AUD USD.

Uma média móvel simples (SMA) de 5 períodos é plotada em laranja, enquanto a linha de 20 períodos, que se move mais lentamente, é desenhada em vermelho.
30-minute chart of AUDUSD

Observe como a linha de 5 períodos ajuda a definir a tendência de alta na parte inicial do gráfico, antes de se mover para baixo, conforme a taxa subjacente é corrigida. À medida que o preço se recupera mais uma vez, a linha de 5 períodos começa a se recuperar antes de cruzar definitivamente acima de sua contraparte de movimento mais lento, em uma corrida para testar novamente a alta anterior. Na terceira elipse, podemos ver que a linha laranja de 5 períodos se move para baixo e cruza abaixo da linha de 20 períodos mais uma vez, testa novamente a linha, mas depois cai, antecipando a liquidação, indicada pelo candle branco grande adjacente. O exemplo acima mostra o tipo de interação que os day traders de Forex estão procurando. Entretanto, para usar esse tipo de estratégia, é necessário um certo grau de interpretação por parte do trader.

Uma estratégia mais sofisticada de day trading no Forex pode envolver o uso de estocásticos. Nas negociações de Forex, o termo tornou-se associado a um método de rastreamento e, idealmente, de previsão do momentum do preço. Nesse caso, o momentum está relacionado à quantidade de ímpeto ou "oomph" que um preço de tendência contém. Se pudermos identificar os pontos em que uma tendência perde força, poderemos nos beneficiar potencialmente não apenas da tendência existente, mas também de qualquer ação de preço de contra-tendência.

Assim como em nosso exemplo de estratégia anterior, o indicador estocástico traça duas linhas interativas e uma média móvel adicional conhecida como linha %D. A média móvel rastreia as alterações ou desvios no que é chamado de linha % K. Que é simplesmente um registro do desempenho do preço atual, que foi rebaseado e comparado ao desempenho do preço observado em 14 períodos anteriores (embora esse número possa ser ajustado conforme necessário). Esse desempenho comparativo é então expresso como um valor entre 0 e 100. Leituras acima de 80 e abaixo de 20 são efetivamente indicadores de sobrecompra e sobrevenda, respectivamente.

Forex day trading strategies


O gráfico acima é um gráfico de 15 minutos do ouro em USD (XAUUSD), no qual destacamos vários sinais do indicador estocástico na janela inferior. O primeiro sinal destaca uma superextensão no indicador acima de 80%. Quando o preço do ouro é vendido, ele coincide com uma vela de reversão ou estrela cadente. Nosso segundo e terceiro sinais são exemplos de cruzamento e queda da linha %D em cinza e da linha %K em vermelho. Em ambos os casos, após o sinal, o ouro é vendido posteriormente e desce para o suporte horizontal. Em nosso exemplo final, tanto a linha %D quanto a %K testam o limite de sobrecompra de 80 e rejeitam o movimento acima dele. Mais uma vez, o preço do ouro é vendido depois disso.

Pontos a considerar

Essas são apenas duas das muitas estratégias de Forex Day Trading que você pode empregar. Qualquer que seja a que você decida adotar, há algumas diretrizes simples, mas eficazes, a serem consideradas.

  1. Escolha a estratégia certa para você.
    Isso significa escolher ou projetar uma estratégia que você considere intuitiva de usar e fácil de ler. Afinal, se você não consegue interpretar o que é uma estratégia ou o que seus indicadores estão dizendo, ela é inútil.
  2. Certifique-se de que ele gere sinais regulares em relação aos períodos de tempo e aos instrumentos que você negocia.
    Dito isso, você não quer que os sinais apareçam de forma tão intensa e rápida que você não consiga reagir a um deles antes que o próximo apareça.
  3. Não pense que você precisa se ater servilmente a apenas uma estratégia de day trading no Forex, pois elas podem e devem ser usadas em combinação.
    A implementação de indicadores complementares, como o RSI 14 e as médias móveis, por exemplo, permitiria que você criasse uma hierarquia de sinais. Os sinais mais fortes são aqueles que são confirmados por ambos os indicadores, simultaneamente. Por exemplo, a linha MA de 5 períodos cruzando para baixo a linha de 20 períodos, ao mesmo tempo em que o RSI 14 rejeita uma leitura de 80 ou mais.
  4. Ao testar uma nova estratégia de day trading no Forex, faça-o inicialmente em uma conta de demonstração, e, quando estiver satisfeito com o desempenho, você poderá escalonar seu uso no ambiente de negociação ao vivo.

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