Cosa sono i grafici a candela e come si leggono?

Originari del Giappone oltre 200 anni fa, questi grafici hanno aiutato i trader a comprendere meglio le tendenze del mercato e a prendere decisioni di trading informate e ora sono una parte essenziale delle moderne strategie di trading tra i professionisti del mercato. In questo articolo, esploreremo cosa sono i grafici a candela, come leggerli e perché sono essenziali per i trader. Inoltre, esploreremo i modelli di candela comuni, il loro significato e come possono essere integrati con altri strumenti di analisi tecnica.

Cosa sono i modelli di candela?

I modelli di candela sono rappresentazioni grafiche create dal movimento dei prezzi per un dato asset in un periodo specificato su un grafico a candela. Ogni candela rappresenta quattro informazioni chiave: il prezzo di apertura, il prezzo massimo, il prezzo minimo e il prezzo di chiusura durante quel periodo (ad esempio, un giorno, un'ora), noto anche come OHLC. I grafici a candela sono costituiti da un corpo e stoppini (o ombre) che si estendono sopra e sotto il corpo. Questo metodo fornisce una visione più completa dell'andamento dei prezzi rispetto ai tradizionali grafici a linee.

Struttura di base di un candeliere

Come si legge un grafico a candela?

Leggere un grafico a candela implica la comprensione delle singole candele e dei loro pattern. Ogni candela fornisce informazioni sul sentiment del mercato durante un particolare intervallo di tempo.

Sapere come leggere i grafici a candela può aiutarti a identificare o prevedere i movimenti del mercato. Si legge una candela osservandone il colore, il corpo e lo stoppino:

Il corpo: il corpo della candela equivale all'intervallo tra i prezzi di apertura e chiusura.

Lo stoppino (ombra): le linee che si estendono sopra e sotto il corpo sono note come stoppini o ombre. Lo stoppino superiore "estremo" rappresenta il prezzo più alto durante il periodo, mentre lo stoppino inferiore "estremo" rappresenta il prezzo più basso. Una candela con uno stoppino superiore lungo e uno stoppino inferiore corto indica che gli acquirenti sono stati molto attivi durante il periodo di negoziazione, spingendo i prezzi in modo significativo verso l'alto. Tuttavia, i venditori sono stati dominanti e hanno spinto i prezzi verso il basso dal loro picco, con conseguente chiusura del mercato al di sotto del punto più alto, che si riflette nella lunga ombra superiore.

D'altra parte, una candela con uno stoppino inferiore lungo e uno stoppino superiore corto ci mostra che i venditori inizialmente hanno spinto i prezzi verso il basso, ma gli acquirenti sono entrati nel mercato a prezzi più bassi, portando a una ripresa. Questa attività di acquisto ha causato una chiusura del mercato più alta, come evidenziato dalla lunga ombra inferiore.

Il colore: il colore del corpo della candela aiuta i trader a identificare rapidamente se il prezzo è salito o sceso durante il periodo. Se il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura, il corpo è solitamente colorato di verde (o bianco), indicando un periodo rialzista. Al contrario, se il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura, il corpo è colorato di rosso (o nero), indicando un periodo ribassista.

Qual è la differenza tra una candela rialzista e una ribassista?

Una candela rialzista suggerisce che gli acquirenti avevano il controllo durante il periodo (in genere verde o nero), spingendo i prezzi più in alto e chiudendo più in alto del prezzo di apertura di quel lasso di tempo. Al contrario, una candela ribassista indica che i venditori hanno dominato (in genere rosso o nero), spingendo i prezzi più in basso per chiudere al di sotto del prezzo di apertura.

Perché i modelli di candela sono importanti nel trading?

I modelli di candela possono aiutare i trader a identificare potenziali inversioni o continuazioni del mercato. Analizzando questi modelli, i trader possono prendere decisioni più consapevoli su quando entrare o uscire dalle negoziazioni. Esistono molti modelli di candela che fungono da indicatori preziosi per i trader che cercano di fare previsioni sui movimenti dei prezzi.

Quali sono alcuni comuni modelli di candele che dovrei conoscere e come faccio a identificare una possibile tendenza o inversione?

Diversi modelli di candele possono segnalare possibili futuri movimenti di mercato. Ecco alcuni dei più comuni:

1 - Doji: una candela Doji, che in genere ha l'aspetto di una croce, una croce rovesciata o un segno più, mostra che i prezzi di apertura e chiusura per un periodo di negoziazione sono quasi gli stessi. Questo modello spesso indica indecisione del mercato e suggerisce che la tendenza attuale potrebbe continuare. Le ombre o gli stoppini di una candela Doji forniscono preziose informazioni sul sentiment del mercato

(da trattare nell'articolo 2).

2 - Hammer e Hanging Man: sia le candele Hammer che Hanging Man hanno un corpo corto con un'ombra inferiore o stoppino che è almeno il doppio della lunghezza del corpo. Un Hammer appare generalmente alla fine di una fase di ribasso, indicando un pattern di inversione rialzista e suggerisce che il mercato sta cercando di trovare un fondo. La lunga ombra inferiore indica che i venditori hanno spinto il prezzo verso il basso durante la sessione, ma gli acquirenti potrebbero assorbire questa pressione e spingere il prezzo verso l'alto vicino o sopra il prezzo di apertura, segnalando un potenziale slancio rialzista. I trader spesso cercano un prezzo di apertura più alto nella successiva sessione di trading per confermare l'Hammer come segnale di inversione rialzista.

Al contrario, un Hanging Man è un pattern di inversione ribassista che appare alla fine di un trend rialzista. Sembra identico all'Hammer ma si forma all'apice di un trend rialzista. Il pattern Hanging Man è significativo solo quando si verifica dopo un trend rialzista. Indica che il trend rialzista potrebbe perdere slancio. La lunga ombra inferiore mostra che la pressione di vendita è aumentata durante la sessione, ma i tori sono riusciti a riportare il prezzo verso l'alto vicino al livello di apertura. Tuttavia, questa azione suggerisce che la pressione di vendita potrebbe presto dominare. I trader cercano conferma attraverso un prezzo di apertura più basso nella successiva sessione di trading per convalidare l'Hanging Man come segnale di inversione ribassista.

3 - Shooting Star e Inverted Hammer: questo pattern è l'opposto del pattern Hammer ed è una candela singola con ombra inferiore assente o molto ridotta. La caratteristica principale di questo pattern è la lunga ombra superiore, notando che più lunga è l'ombra superiore, più forte è il pattern. Come per l'Hammer, l'ombra superiore dovrebbe essere almeno il doppio della lunghezza del corpo. Il pattern Shooting Star indica che un trend rialzista potrebbe essere vicino alla fine. Durante la sessione, gli acquirenti sono riusciti a spingere il prezzo più in alto, ma i venditori avevano preso il sopravvento alla fine, riportando il prezzo verso il basso vicino al livello di apertura. Questa azione di prezzo indica che la pressione di acquisto sta calando e quella di vendita sta aumentando, il che potrebbe segnalare l'inizio di un movimento al ribasso. L'Inverted Hammer è un pattern di inversione rialzista che in genere appare nella parte inferiore di un trend ribassista. È caratterizzato da un piccolo corpo reale all'estremità inferiore del trading range e da una lunga ombra superiore. Il pattern assomiglia a una versione capovolta di una normale candela Hammer.

Quindi, la Shooting Star è un pattern di inversione ribassista, mentre l'Inverted Hammer è un pattern di inversione rialzista.

4 - Engulfing Pattern (rialzista e ribassista): i pattern engulfing rialzista e ribassista sono costituiti da due candele.

Un pattern Engulfing rialzista si forma quando una candela ribassista più piccola è seguita da una candela rialzista più grande, segnalando una potenziale inversione al rialzo. Questo pattern indica che gli acquirenti stanno prendendo il controllo dopo un periodo di pressione di vendita.

Come identificare il pattern Engulfing rialzista:

La prima candela deve essere ribassista (in genere rossa o nera).

La seconda candela deve essere rialzista (in genere verde o bianca).

Il corpo della seconda candela deve coprire completamente il corpo della prima candela.

Questo pattern rialzista a due candele è considerato un pattern di inversione, utilizzato principalmente per identificare potenziali minimi di mercato. I trader cercano questo pattern dopo un downtrend, poiché suggerisce che i tori stanno iniziando a prendere il controllo e potrebbe seguire un movimento al rialzo.

Il pattern Bearish Engulfing si forma quando una candela rialzista più piccola è seguita da una candela ribassista più grande, segnalando una potenziale inversione al ribasso. Questo pattern indica che i venditori stanno prendendo il controllo dopo un periodo di pressione all'acquisto.

Come identificare il pattern Bearish Engulfing:

1. La prima candela deve essere rialzista (tipicamente verde o bianca).
2. La seconda candela deve essere ribassista (tipicamente rossa o nera).
3. Il corpo della seconda candela deve coprire completamente il corpo della prima candela.

Questo pattern ribassista a due candele è considerato un pattern di inversione, utilizzato principalmente per identificare potenziali massimi di mercato. I trader cercano questo pattern dopo un trend rialzista, poiché suggerisce che gli orsi stanno iniziando a prendere il controllo e potrebbe seguire un movimento al ribasso.

5 - Morning & Evening Star: il modello di candela Morning Star è formato da tre candele..

Ecco come identificare il modello di candela Morning Star:

1. La prima candela deve essere ribassista (tipicamente rossa o nera).
2. La terza candela deve essere rialzista (tipicamente verde o bianca).
3. La seconda candela deve essere piccola rispetto alle altre su entrambi i lati.
4. Il colore della seconda candela è per lo più irrilevante.
5. Preferibilmente, il corpo della seconda candela non dovrebbe sovrapporsi ai corpi delle altre due candele.

Questo modello di candela rialzista a tre candele è un segnale di inversione utilizzato per identificare potenziali minimi di mercato. È più efficace quando osservato dopo un downtrend, indicando che gli acquirenti stanno iniziando a prendere il controllo. Quando un modello di candela Morning Star si forma nel punto appropriato, può segnalare la fine di un downtrend e l'inizio di un nuovo uptrend o la fine di un pullback all'interno di un uptrend esistente.

Evening Star è la controparte di inversione ribassista di Morning Star. Questo pattern appare in cima a un trend rialzista e segnala una potenziale inversione al ribasso. Tutte e quattro le condizioni che definiscono una struttura Morning Star si applicano anche in questo contesto. La prima candela dovrebbe essere lunga e rialzista verso la fine di un trend rialzista, indicando un forte slancio verso l'alto. La seconda candela appare in cima e riflette l'indecisione del mercato, che sia verde o rossa. La terza e ultima candela segnala l'inizio di un'inversione, mostrando che gli acquirenti stanno perdendo il controllo sull'andamento dei prezzi e che un potenziale ribasso è all'orizzonte.

Come faccio a identificare un trend usando i pattern candlestick?

I trend vengono identificati analizzando una serie di candlestick. I trend rialzisti sono caratterizzati da una serie di massimi e minimi più alti, mentre i trend ribassisti mostrano massimi e minimi più bassi.

In che modo i pattern candlestick si relazionano ad altri strumenti di analisi tecnica?

I pattern candlestick vengono spesso utilizzati con altri strumenti di analisi tecnica, come medie mobili, linee di tendenza e analisi del volume, per confermare i segnali e migliorare la precisione del trading.

I pattern candlestick possono essere utilizzati per tutti i tipi di trading?

Sì, i pattern candlestick sono versatili e possono essere utilizzati in vari tipi di trading, tra cui azioni, forex, materie prime e obbligazioni. Le criptovalute, tuttavia, hanno alcune avvertenze da tenere a mente, in quanto non regolamentate e negoziate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rendendo quindi difficili da identificare le aperture e le chiusure giornaliere "ufficiali"; orarie o più brevi (ad esempio 1, 5, 30 minuti), quindi, sono un proxy migliore. Nel complesso, l'applicabilità universale generale dei Candlestick li rende uno strumento essenziale per i trader.

Quali sono i limiti dei pattern Candlestick?

Sebbene i pattern Candlestick siano potenti, non sono infallibili. A volte possono produrre falsi segnali, soprattutto nei mercati volatili. Si dovrebbe fare trading solo in mercati con buona liquidità ed essere consapevoli dei dati o degli annunci in sospeso che potrebbero causare un'azione di prezzo irregolare. È essenziale utilizzarli insieme ad altri strumenti di analisi e non affidarsi esclusivamente a loro per le decisioni di trading.

Posso usare i pattern Candlestick per il day trading?

Assolutamente. I pattern Candlestick sono vantaggiosi per il day trading, in cui i trader effettuano più operazioni in un solo giorno. Aiutano a identificare tendenze a breve termine e potenziali punti di entrata e uscita e possono essere seguiti in intervalli di tempo brevi come intervalli di un minuto. Se fai day trading, sii sempre consapevole degli orari di apertura e chiusura quando fai trading di prodotti negoziati in borsa.

Qual è il miglior intervallo di tempo per utilizzare i pattern Candlestick?

Il miglior intervallo di tempo dipende dal tuo stile di trading. I day trader potrebbero preferire intervalli di tempo più brevi (ad esempio grafici da 1 minuto o 5 minuti), mentre gli swing trader e gli investitori a lungo termine potrebbero utilizzare intervalli di tempo più estesi (ad esempio grafici giornalieri o settimanali).

Come si combinano i pattern candlestick con l'analisi del volume?

L'analisi del volume può migliorare l'affidabilità dei pattern candlestick. Ad esempio, un pattern engulfing rialzista con volume elevato ha maggiori probabilità di indicare un'inversione effettiva rispetto a uno con volume basso.

Conclusione

Comprendere grafici e pattern a candela è un'abilità fondamentale per qualsiasi trader. Questi grafici forniscono una rappresentazione visiva dei movimenti di mercato e aiutano a prendere decisioni di trading informate. Puoi iniziare a usare i pattern a candela nel tuo trading e fare pratica interpretandone i segnali, ad esempio usando un account demo Pepperstone. Ciò ti consentirà di usare i grafici e di effettuare operazioni in tempo reale senza rischiare alcun capitale effettivo. In alternativa, se ti senti abbastanza sicuro da usarli nel tuo trading, puoi aprire un account live con Pepperstone.