Spiegazione dei CFD perp sull'oro

I CFD perpetui sull’oro (o semplicemente “CFD perpetui”) consentono di fare trading sulle variazioni del prezzo dell’oro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante i fine settimana e i giorni festivi. Se hai già familiarità con i CFD sull’oro, i CFD perpetui offrono un modo simile per esporsi al mercato dell’oro, ma con una struttura contrattuale perpetua. Sebbene i contratti perpetui abbiano avuto origine nei mercati delle criptovalute, il modello è stato successivamente ampliato ad altre asset class, tra cui materie prime, azioni e indici.

Questa guida spiega cosa sono i CFD perpetui sull’oro, come funzionano e in cosa si differenziano dai CFD sull’oro spot e dai CFD sui futures sull’oro. Illustreremo il meccanismo del tasso di finanziamento che sostituisce i tradizionali costi di swap overnight, discuteremo i rischi principali e spiegheremo come iniziare se decidi che fanno al caso tuo.

Cosa sono i CFD perpetui e i CFD perpetui sull’oro?

Un CFD perpetuo è un contratto derivato tra un trader e un broker che segue il prezzo di un'attività sottostante ma non ha una data di scadenza. Invece, puoi mantenere aperta una posizione finché il tuo conto avrà un margine sufficiente. Anziché incorrere in tradizionali commissioni di swap overnight, i CFD perpetui utilizzano un tasso di finanziamento fissato settimanalmente e applicato una volta al giorno.

Un CFD perpetuo sull’oro replica il prezzo spot dell’oro (il prezzo corrente di mercato), consentendoti di esporti alle variazioni del prezzo dell’oro senza possedere il metallo fisico. Come per gli altri CFD sull’oro, puoi aprire una posizione lunga o corta, il che ti consente di speculare sia sui rialzi sia sui ribassi dei prezzi.

Con Pepperstone, l’oro e tutti gli altri CFD perpetui vengono negoziati tramite un conto CFD esistente, utilizzando le stesse piattaforme e beneficiando delle stesse tutele normative previste per gli altri prodotti CFD.

In che modo i CFD perpetui si differenziano dai CFD standard e dai CFD forward sull’oro?

Tre prodotti, tre modi diversi per speculare sull’andamento del prezzo dell’oro.

I CFD standard (spot) sull’oro seguono l’andamento del mercato dell’oro a pronti. Non hanno una scadenza prestabilita, ma prevedono un costo di swap giornaliero per il mantenimento delle posizioni overnight. Sono negoziabili durante il normale orario di contrattazione dell’oro, praticamente 24 ore su 24 dal lunedì al venerdì, con i mercati chiusi nel fine settimana.

I CFD forward (futures) sull’oro sono quotati sulla base del contratto futures sull’oro con scadenza più vicina. A differenza dei CFD spot sull’oro, i costi di finanziamento overnight sono già inclusi nel prezzo, quindi non vengono addebitati costi di swap giornalieri separati. Il contratto viene automaticamente esteso al mese successivo, a meno che tu non lo chiuda.

I CFD perpetui sull’oro sono progettati per consentire la negoziazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo accesso ai mercati dell’oro anche durante i fine settimana e i giorni festivi, quando i mercati tradizionali dell’oro sono chiusi. Monitorano il prezzo sottostante dell'oro e utilizzano un tasso di finanziamento fissato settimanalmente in anticipo e applicato quotidianamente, aiutando i trader a comprendere in anticipo i costi di mantenimento. A differenza dei contratti futures tradizionali, non hanno una data di scadenza.

Tassi di finanziamento: Il costo di mantenimento delle posizioni in CFD perpetui sull’oro

Il finanziamento è il meccanismo utilizzato per aiutare a mantenere un mercato perpetuo allineato con il suo prezzo di riferimento sottostante. A differenza dei tradizionali swap charge con CFD, il finanziamento si basa sul saldo tra acquirenti e venditori sul mercato. Quando il mercato presenta un forte sbilanciamento tra posizioni lunghe e corte, il meccanismo di finanziamento contribuisce a riequilibrare il mercato e a mantenere i prezzi allineati a quelli del mercato sottostante.

Con Pepperstone, il meccanismo di finanziamento è concepito per offrire maggiore prevedibilità rispetto a quello di molte piattaforme di negoziazione di contratti perpetui native del mercato delle criptovalute. Anziché erogare i pagamenti di finanziamento nell'arco della giornata, essi vengono convertiti in un unico tasso settimanale che viene pubblicato in anticipo per la settimana successiva. Tale tasso settimanale viene quindi applicato come registrazioni giornaliere di swap, con un settimo dell'importo settimanale addebitato o accreditato ogni giorno alle 17:00, ora di New York, rendendo più facile stimare i costi di detenzione.

Al tasso di finanziamento pubblicato non viene applicato alcun ricarico da parte del broker. Tuttavia, come gli altri CFD, anche i CFD perpetui sull’oro sono soggetti ad altri costi, come gli spread e le eventuali commissioni applicabili.

Esempio*

Supponiamo che tu apra una posizione lunga su un CFD perpetuo sull’oro equivalente a 10 once troy, con il prezzo dell’oro intorno ai 4.000 $ per oncia.

La tua esposizione nozionale totale sarebbe pari a: 10 × 4.000 USD = 40.000 USD

Supponiamo che il tasso di finanziamento pubblicato per la settimana sia dello 0,14% e che tu sia nella posizione di doverlo pagare. Ciò equivale a un adeguamento giornaliero del finanziamento di: 0,14% ÷ 7 = 0,02% al giorno.

Pertanto, il tuo addebito giornaliero sarebbe pari a: 40.000 USD x 0,02% = 8,00 USD al giorno.

Per un'intera settimana, il costo totale del finanziamento sarebbe pari a: 8,00 USD × 7 = 56,00 USD.

Se invece sei nella posizione di ricevere il finanziamento, l’importo corrispondente verrà accreditato sul tuo conto. I tassi di finanziamento potrebbero cambiare nel tempo con l'evoluzione delle condizioni di mercato.

*Solo a scopo illustrativo. Controlla sempre i prezzi reali sulla tua piattaforma.

Vantaggi dei CFD perpetui sull’oro

Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inclusi i weekend: I CFD perpetui sull’oro possono essere negoziati 24 ore su 24, anche al di fuori dei normali orari di mercato, consentendoti di coprire le tue posizioni durante il fine settimana e di reagire agli eventi che influenzano il mercato in qualsiasi momento. Non è necessario attendere l’apertura dei mercati il lunedì per conoscere il prezzo a cui si attesta XAU/USD dopo il fine settimana, ma in quel periodo i prezzi possono subire variazioni significative.

Nessuna data di scadenza o rollover da gestire: I CFD perpetui sull'oro non hanno una data di scadenza fissa, quindi non ci sono contratti di rollover da gestire o date di scadenza da monitorare. Puoi mantenere una posizione per tutto il tempo in cui il tuo conto dispone di fondi sufficienti.

Costo di finanziamento prevedibile: Poiché i tassi sono pubblicati prima dell'inizio della settimana e applicati una volta al giorno, è più facile stimare i costi complessivi di detenzione rispetto alle sedi di trading perpetue criptografiche in cui il finanziamento può cambiare nel corso della giornata.

Non è necessario disporre di un wallet crypto né aprire un conto separato. I CFD perpetui sull’oro vengono negoziati tramite il tuo conto CFD esistente, utilizzando le piattaforme, i metodi di finanziamento e le procedure di prelievo che già conosci.

Esposizione con posizione lunga e posizione corta con leva finanziaria: Come gli altri CFD, i CFD perpetui sull’oro consentono di aprire posizioni sia lunghe sia corte utilizzando la leva finanziaria, permettendoti di speculare sia sui rialzi sia sui ribassi del prezzo dell’oro. La leva finanziaria amplifica sia i profitti che le perdite, quindi assicurati di aver compreso i rischi prima di fare trading.

I CFD perpetui sull’oro fanno al caso tuo?

I CFD perpetui sull'oro tendono a attirare i trader che:

Vuoi negoziare durante il fine settimana o reagire alle notizie fuori dagli orari di mercato, mantenendo un accesso continuo al mercato senza dover attendere l’apertura del lunedì.

Desideri mantenere una posizione sull’oro per un periodo prolungato senza doverti occupare delle scadenze dei contratti o dei relativi rollover.

Fai già trading sui CFD sull’oro e cerchi un’alternativa ai tradizionali costi di swap overnight.

Sei a tuo agio con un tasso di finanziamento variabile, pubblicato in anticipo, come costo per mantenere una posizione aperta.

Sono invece meno adatti ai trader che necessitano di un’esposizione con una data di scadenza fissa, ad esempio per allinearsi a un evento specifico o a una copertura, oppure a chi preferisce evitare un costo di mantenimento che può variare di settimana in settimana.

Rischi legati al trading di CFD perpetui sull'oro

I CFD perpetui sull’oro sono prodotti derivati complessi che utilizzano la leva finanziaria e, come tutti i CFD, comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente. Il comportamento dei prezzi, le condizioni di negoziazione e la liquidità del mercato differiscono da quelli dei CFD standard sull’oro,

I rischi specifici da considerare includono:

Tassi di finanziamento: Questi tassi vengono pubblicati in anticipo, ma possono variare di settimana in settimana. Se detieni una posizione per un periodo prolungato, questi costi possono accumularsi e influire sul tuo potenziale di guadagno.

Leva finanziaria: Sebbene ti consenta di ottenere una maggiore esposizione al mercato con un deposito anticipato più piccolo, può anche amplificare le perdite e i guadagni. Se il mercato ti è sfavorevole, le tue perdite possono superare il tuo margine iniziale.

Rischio di mercato: I prezzi dell'oro possono reagire bruscamente alla pubblicazione di dati economici, ad eventi geopolitici, alle decisioni della banca centrale e ai cambiamenti nel sentiment del mercato. In un periodo di tempo di posizione corta possono verificarsi movimenti di prezzo significativi.

Liquidità inferiore: Le condizioni di trading possono variare nel corso della giornata. Durante le fasi di mercato meno attive, nei fine settimana o durante le festività di mercato, la liquidità può essere inferiore e gli spread possono ampliarsi, con un potenziale aumento dei costi di negoziazione e possibili ripercussioni sull’esecuzione degli ordini. Gli ordini stop-loss e gli altri strumenti di gestione del rischio potrebbero non essere eseguiti sempre al prezzo richiesto.

Per valutare se i CFD perpetui sull’oro siano adatti alle tue esigenze, ti invitiamo a richiedere una consulenza finanziaria indipendente. Assicurati di aver compreso come funzionano il tasso di finanziamento, il margine e la leva finanziaria e inizia a sperimentare con un conto demo prima di rischiare fondi reali.

Come iniziare a fare trading sui CFD sull'oro con Pepperstone

Se hai già operato con i CFD, iniziare a negoziare CFD perpetui sull’oro è semplice. Il prodotto è disponibile tramite il tuo conto di trading Pepperstone ed è accessibile sulle stesse piattaforme che utilizzavi.

Apri e deposita fondi su un conto di trading reale oppure, se preferisci prima testarne il funzionamento, inizia con un conto demo.

Accedi alla tua piattaforma di trading preferita: TradingView, MT5, cTrader o la piattaforma Pepperstone.

Cerca lo strumento CFD perpetuo sull’oro, identificato dal simbolo GOLD-PERP su MT5, sulla piattaforma Pepperstone e su cTrader, oppure dal simbolo GOLD.P su TradingView.

Prima di effettuare un’operazione, verifica il tasso di finanziamento corrente, lo spread e le commissioni applicate.

Scegli la dimensione della tua posizione, decidi se aprire una posizione lunga o corta e applica le tue impostazioni di gestione del rischio.