Come l'analisi tecnica e dei prezzi può aiutare i trader durante le elezioni negli Stati Uniti

Stabilire le giuste connessioni con i mercati finanziari richiede una comprensione delle politiche sia del partito Democratico (DEM) che di quello Repubblicano (REP), e, cosa fondamentale, di quali di queste politiche il mercato considera le più influenti, sia sull'economia che sulla redditività delle imprese.

Politiche di Mercato di Maggiore Impatto – Trump vs Harris

Trovare il Momento Ottimale per Esprimere le Operazioni Elettorali

I trader devono considerare il momento più ottimale per esprimere operazioni basate sulle elezioni statunitensi. Se le elezioni sono ancora lontane settimane e aumentano le tensioni geopolitiche, oppure i dati economici statunitensi mostrano un reale deterioramento, i mercati potrebbero ridurre la loro sensibilità verso i potenziali risultati elettorali, e la direzione del mercato sarà influenzata da questi altri fattori di cambiamento del sentiment.

Pertanto, il momento migliore per esprimere un'opinione sulle elezioni statunitensi è quando il flusso di notizie diventa l'assoluto focus dei mercati – quando i titoli principali guidano visibilmente l'azione dei prezzi, e le notizie sulle elezioni statunitensi sono costantemente al centro dell'attenzione. È in questo frangente che i mercati mostreranno una reazione limitata alla pubblicazione dei dati economici (come i non-farm payrolls o l'IPC statunitense) e tenteranno miopicamente di valutare i potenziali cambiamenti nella politica fiscale, nel commercio e nelle relazioni internazionali, nonché nella regolamentazione industriale, qualora i sondaggi indichino un vantaggio per Trump o Harris.

La Composizione Attuale (Dems vs Reps) alla Camera e al Senato

Per complicare ulteriormente le cose, non è solo chi diventa Presidente a poter influenzare i mercati – anche la composizione del Congresso può avere un impatto notevole sui prezzi di mercato. Se il Presidente eletto non riesce a far passare le politiche più controverse tramite ordini esecutivi e vediamo i Democratici prendere la Camera e i Repubblicani il Senato, allora un “Congresso diviso” probabilmente porterà a una situazione di stallo. Di conseguenza, qualsiasi reazione che potrebbe influenzare un mercato a causa di una politica specifica sarà molto meno empatica.

In un congresso diviso, i trader dovrebbero considerare quali politiche non passeranno nella forma proposta attualmente, e quali sono semplicemente retorica da campagna elettorale. Ad esempio, Trump ha suggerito di voler avere voce in capitolo nella definizione della politica monetaria. La realtà è che una perdita di indipendenza della Fed probabilmente porterebbe a un crollo del mercato, il che rende improbabile che questa proposta si concretizzi.

Pensare a Come il Mercato Ampio Interpreta le Notizie

Forse, la considerazione più importante quando si effettuano operazioni tattiche elettorali non riguarda necessariamente come interpretare un cambiamento nei sondaggi e nelle probabilità di un risultato elettorale. Ma piuttosto, come la visione collettiva di tutti i partecipanti al mercato vede questi cambiamenti influenzare le elezioni, il che, a sua volta, impatta il sentiment e la valutazione di mercato.

Se ipoteticamente vedessimo Trump in vantaggio nei sondaggi nazionali, potrei considerare di acquistare USDCNH (yuan cinese) a causa della sua proposta di dazi del 60% sulle importazioni cinesi. Tuttavia, se la maggior parte dei partecipanti al mercato decidesse di vendere USDCNH perché sono più preoccupati per la preferenza di Trump/Vance per un USD più debole o per il desiderio di Trump di avere voce in capitolo sulla politica monetaria, allora la mia operazione potrebbe essere in contrasto con il peso collettivo del denaro e il flusso direzionale in quel momento.

La mia visione sul legame tra un esito politico e l'impatto su un mercato è irrilevante se il peso complessivo del capitale non condivide la stessa visione – potrei essere infine corretto, ma se USDCNH scende, mi troverò a gestire una posizione perdente.

Perché l'Analisi Tecnica e/o lo Studio dell'Azioni dei Prezzi Possono Semplificare Questo Processo

L'analisi tecnica (TA) e lo studio dell'azione dei prezzi (PA) possono essere strumenti potenti per negoziare le elezioni statunitensi, in quanto forniscono una mappa di tutta l'offerta e la domanda aggregate, e, cosa importante, di come il collettivo ampio interpreta il flusso di notizie. Nella maggior parte dei casi, né l'analisi tecnica né l'azione dei prezzi servono a prevedere il futuro, ma aiutano a plasmare la nostra valutazione della probabilità di un movimento direzionale.

Per ulteriori informazioni su come leggere l'azione dei prezzi attraverso le candele, consulta la nostra guida al trading.

I trader non hanno bisogno di essere esperti nelle politiche chiave di ciascun candidato presidenziale – devono osservare come il mercato percepisce lo svolgimento delle elezioni in quel momento. Questo ci permette di valutare se c'è davvero un segnale azionabile da un sondaggio particolarmente sorprendente, o se Trump o Harris hanno detto qualcosa che i trader ritengono possa impressionare o turbare gli elettori.

L'Analisi Tecnica Cerca Comportamenti Ripetibili

In molte strategie tecniche, i trader cercano schemi e comportamenti ripetibili che offrono una alta probabilità che tali azioni possano ripetersi. Naturalmente, con l'emergere di nuove notizie nel mercato, le condizioni possono cambiare e le tendenze possono invertire. Tuttavia, reagendo al flusso di tutto il capitale, possiamo creare strategie che aumentano le nostre probabilità di successo in un'operazione e che offrono un vantaggio competitivo.

C'è anche un forte elemento di gestione del rischio che TA e PA possono risolvere. I trader possono utilizzare diversi indicatori tecnici per quantificare i movimenti di un mercato (come il NAS100, l'oro o il USD). Questo aiuta a determinare il livello ottimale di rischio da assumere in un'operazione (ad esempio, la distanza dal nostro stop loss) e successivamente a stabilire la dimensione corretta della posizione, in relazione alla volatilità del mercato in quel momento.

In definitiva, per molti nel mercato, le elezioni statunitensi saranno affascinanti da osservare. Tuttavia, cercare di guadagnare da questo evento richiede abilità, conoscenze e un elemento di fortuna. Allineandosi con la saggezza collettiva del mercato, non è necessario seguire i sondaggi o interpretare correttamente come un discorso di Trump o Harris abbia risuonato con l'elettorato americano.

Impara a vedere i grafici come una mappa e a pensare al futuro in termini di probabilità. L'analisi tecnica e/o dell'azione dei prezzi, se integrata in un framework e processo robusti, può aiutare a superare il rumore e l'emozione che accompagnano eventi così polarizzanti.

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