10 termes de trading que vous devez connaître

L’effet de levier est la base de votre expérience de trading chez nous. Il s’agit d’emprunter une somme d’argent pour trader. En plaçant un faible pourcentage de l’exposition totale au marché sous forme de marge, il ouvre un monde d’opportunités pour spéculer ou même protéger vos portefeuilles.

Plus la marge initiale exigée ou le dépôt sur la valeur marchande totale de la position est faible, plus l’effet de levier est élevé et vice versa. L’effet de levier diffère selon l’instrument que vous tradez et la juridiction dont vous relevez. Nous offrons un effet de levier sur le forex de 500:1 à tous nos clients professionnels. Nos clients particuliers bénéficient d’un effet de levier de 30:1.

L’effet de levier de 30:1 signifie que pour chaque dollar que vous avez sur votre compte de trading, vous pouvez atteindre une exposition notionnelle de 30 dollars sur le marché du Forex. Cela ne signifie pas qu’un solde en espèces de 1 000 $ vous obligera à effectuer des transactions de 30 000 $ (le levier maximal possible). Vous devriez plutôt considérer le trading à effet de levier comme la conduite d’une voiture : vous n’avez pas toujours besoin de conduire à pleine vitesse et surtout pas sur une route dangereuse.

C’est là que la gestion de la taille des positions de trading est importante. Naturellement, l’échelle de l’effet de levier utilisé par nos traders comporte divers degrés de risque. Il est donc essentiel de bien comprendre l’importance de bien choisir la taille de vos positions de trading avant d’entrer sur le marché. Un effet de levier plus élevé offre une exposition plus importante au marché, ce qui peut être attrayant pour ceux qui ont l’expérience et les compétences nécessaires pour l’exploiter afin d’entraîner des variations plus importantes de leurs profits (mais également de leurs pertes). Cependant, l’effet de levier peut être risqué pour une personne qui débute dans le monde du trading sans avoir mis en place un plan de gestion des risques. Apprenez-en davantage sur la façon de gérer le risque et de calculer la valeur de votre position.

La marge, aussi connue sous le nom de dépôt, est le montant de capital présent sur votre compte et qui doit être placé pour ouvrir une position. La marge est fonction de l’exposition notionnelle souhaitée sur un marché précis et du ratio de l’effet de levier.

Par exemple, vous voulez acheter 0,1 lot (10 000 unités de la devise de base ou de la première devise dans une paire de devises) de l’EUR/USD au prix actuel de 1,13500 avec un ratio d’effet de levier de 30:1.

Si la devise de base du compte est en EUR, alors nous calculons la marge initiale comme suit : (1,13500 x 10 000)/30 = 378,33 $.

Dans cet exemple, 378,33 $ représentent le montant de marge requis pour ouvrir une position de 0,1 lot sur la paire de devises EUR/USD.

Une fois qu’une position a été ouverte et qu’une marge initiale de 378,33 $ a été placée, vous réaliserez un profit ou une perte en temps réel.

Si vos fonds propres, qui sont le solde restant sur le compte corrigé du résultat cumulé, tombent en dessous d’un certain niveau, vous pouvez recevoir un appel de marge.

• Si vous recevez un appel de marge, vous devrez alimenter votre compte pour soutenir les positions ouvertes en cours.
  
• Si aucun fonds supplémentaire n’est reçu dans un délai déterminé, vos positions ouvertes peuvent être automatiquement clôturées.
  

Notre espace client sécurisé offre une surveillance exceptionnelle de votre compte de trading. C’est à cet endroit que vous pouvez gérer votre compte, y compris ajouter des fonds lorsque vous souhaitez ouvrir une position, transférer des fonds d’un compte à un autre ou retirer vos fonds lorsque vous êtes prêt.

Un stop-loss est un excellent outil de gestion des risques, surtout lorsqu’il est associé à une gestion de la taille des positions correcte par rapport à la taille de votre compte et en fonction de la volatilité des marchés. Il vous permet de comprendre le niveau de risque que vous prenez dans un trade donné.

Il est important de comprendre qu’un stop-loss est un ordre au marché et un point de déclenchement.Si le cours évolue au niveau du stop-loss spécifié, un ordre est activé pour clôturer la position au cours du marché en vigueur à ce moment précis. Si le marché évolue à un niveau différent de celui du stop-loss à ce moment précis de l’exécution, alors l’ordre stop-loss peut être exécuté à un prix meilleur ou pire que celui que vous aviez désigné. C’est ce qu’on appelle le slippage.

Le degré de slippage est dû à un certain nombre de facteurs, dont la volatilité et la liquidité du marché. Naturellement, le slippage devrait être une considération clé à l’approche d’une période où les marchés sont fermés comme les week-ends ou les jours fériés lorsque des nouvelles importantes tombent parfois et que nous voyons les marchés rouvrir à des niveaux sensiblement différents. C’est ce qu’on appelle le gapping.

Le spread est le coût ou la charge à trader et représente la différence entre le prix d’achat (bid) et le prix de vente (offer). Bien que la gestion des risques et la taille correcte des positions soient des considérations essentielles pour tout trader prospère, l’objectif premier du trading est de faire croître le capital de votre compte. Votre objectif devrait être que le cours acheteur se déplace plus haut que l’endroit où vous avez initialement acheté (pour ouvrir une position). Ou, dans le cas de l’ouverture d’une position à découvert, le prix de vente devrait être inférieur au point auquel vous avez initialement vendu (pour ouvrir une position). Il s’agit d’un concept également connu sous le nom de « beating spread ». Nous offrons des spreads parmi les plus bas du secteur des changes et des CFD. Vous pouvez accéder à nos spreads les plus bas sur notre compte Razor. Apprenez-en davantage sur nos comptes.

Il s’agit d’une mesure du changement de prix qui déterminera votre bénéfice et votre perte. Le nombre de décimales que vous voyez sur Metatrader 4, Metatrader 5 ou cTrader pour un instrument (tel que l’EUR/USD) détermine le mouvement en pips.

• Sur une paire de devises à 5 décimales, un pip est de 0,00010
• Sur une paire de devises à 3 décimales, un pip est de 0,010.
• Sur une paire de devises à 2 décimales, un pip est de 0,10

Conseil d’un trader : un pip est toujours l’avant-dernier chiffre. Un point est toujours le dernier chiffre. Par exemple, si vous voulez acheter (long) de 0,1 d’un lot sur l’EUR/USD à 1,13500 et que la paire se déplace à 1,13510, ce mouvement de 0,00010 USD vers le haut est un gain d’un pip qui est de 10 points.

Les traders paient un spread à l’ouverture et à la fermeture d’une transaction, ce qui représente le coût du trade ou la commission effective. Un autre élément importante à prendre en compte lorsque vous détenez une position est le rajustement des intérêts sur le compte au moment du rollover chaque jourà 17 h 00 EST (heure de New York) ou à 00 h 00 (heure du serveur). Ceci réplique le marché des changes au comptant sous-jacent et c’est une considération importante, car de nombreux traders clôtureront une position avant cette date.

Étant donné que les devises sont échangées par paires, les traders font un pari que l’une des devises s’appréciera ou se dépréciera par rapport à une autre, de sorte que le gain ou la perte en capital est leur principale considération. Il est également important de tenir compte de l’ajustement des intérêts,qui est déterminé par les deux taux d’intérêt respectifs.

• Si le taux d’intérêt de la devise achetée par un trader est supérieur au taux d’intérêt correspondant de la devise qu’il a vendue, alors il gagnera des intérêts. C’est ce qu’on appelle un roll positif, ou carry.
• Si le taux d’intérêt sur la devise que le trader a achetée est inférieur au taux d’intérêt sur la devise qu’il a vendue, alors il paiera des intérêts de refinancement connus sous le nom de roll négatif.
  

Les différentiels de taux swap sont fonction de la durée de détention et de la taille des positions et peuvent représenter un coût ou un profit supplémentaire pour chaque opération au fil du temps. Apprenez-en davantage sur les swaps.

Ce sont deux des termes les plus courants utilisés par les traders dans tous les forums et à tous les niveaux de compétence. Ces deux termes expriment un biais directionnel sur la direction que devrait prendre un instrument, ou un marché, au cours d’une période donnée.

• Être long, c’est acheter, ou prendre une position en pariant que le prix s’appréciera.
• Être court signifie également vendre à découvert. En effet, vendre court renvoie à l’ouverture d’une transaction avec un biais négatif en pariant que le cours baissera.

Nous mettons un compte de démonstration à la disposition de tous nos clients. Il reproduit l’environnement de trading réel et offre aux traders un capital de départ hypothétique. La plateforme de démonstration permet aux traders de comprendre la plateforme, l’environnement du marché ainsi que les graphiques et l’exécution tout en tradant avec des fonds virtuels.

Trader sur un compte de démonstration est un excellent moyen de gagner la confiance en votre capacité à gérer les risques, à comprendre la taille correcte des positions et à vous habituer aux caractéristiques uniques d’un marché. Il peut être un outil utile pour mettre en pratique vos stratégies de trading avant de passer à un compte réel. Ouvrez un compte de démonstration dès aujourd’hui et commencez à trader avec des fonds virtuels.

Ce sont deux façons importantes d’analyser les marchés. Elles sont au cœur des plans de trading et des méthodologies que nous utilisons pour définir notre avantage de trading et développer une attente positive vis-à-vis de certains mouvements de marché.

Nombreux sont ceux qui envisageront d’utiliser une méthode plutôt que l’autre. Toutefois, la combinaison de ces deux disciplines peut être extrêmement puissante pour votre trading.

• L’analyse technique implique l’utilisation de graphiques pour mieux comprendre le comportement du marché et déterminer la probabilité d’un mouvement de marché ainsi que le ratio rendement/risque. Avec l’analyse de l’action des prix, l’analyse technique peut être un outil puissant pour comprendre le potentiel d’un mouvement à venir, ainsi que pour fournir un aperçu pour aider à la gestion des risques. Apprenez-en davantage sur les outils d’analyse technique.
• L’analyse fondamentale implique l’interprétation du flux des nouvelles et la façon dont les nouvelles informations peuvent affecter les prix des marchés. Pensez-y comme un parcours. Les traders fondamentaux ne se préoccupent pas seulement de passer d’un point A à un point B, ils veulent comprendre ce qui a causé le passage à un point C. Apprenez-en davantage sur l’analyse fondamentale.

Lors du trading sur le marché du Forex, il est essentiel d’avoir une compréhension de ce qui influence réellement une devise. C’est ainsi que nous pouvons voir comment cette variable indépendante peut réagir et quelles pourraient en être les implications pour une devise.

Par exemple, nous savons que plus d’un tiers des exportations de l’Australie sont effectuées avec la Chine. Ainsi, l’AUD (dollar australien) est souvent très sensible aux données chinoises ou aux changements apportés aux politiques monétaires ou fiscales de ce pays. Par conséquent, un trader peut chercher à acheter le dollar australien s’il pense que la banque centrale chinoise (la PBoC) va baisser ses taux pour stimuler la consommation intérieure.

Pour obtenir plus d’informations d’un point de vue à la fois fondamental et technique, abonnez-vous au Daily Fix de Chris Weston ou à notre newsletter hebdomadaire, qui couvre les analyses de marché, les événements économiques à fort impact et les opportunités de trading.

Si vous êtes intéressé par l’analyse technique pure, découvrez Autochartist, un analyseur et filtre de marché quotidien impressionnant utilisé par nos meilleurs traders.

Une des raisons pour lesquelles MetaTrader est l’une des plateformes les plus prisées au monde est sa capacité à utiliser des Experts Advisors, ou EA.

Un EA est un ensemble d’instructions prédéfinies programmées pour exécuter automatiquement des trades sur un marché où, tant que l’EA est activé, il fonctionne sans aucune intervention humaine. Les objectifs d’un EA peuvent être incroyablement divers et différeront en complexité, mais l’une des raisons pour lesquelles ils sont si populaires est que l’utilisateur peut télécharger son EA sur la plateforme MetaTrader sans posséder aucune expérience en codage.

Nous offrons à nos clients MetaTrader l’accès à Smart Trader Tools, un ensemble d’outils de type expert comprenant les EA, qui se connectent directement à votre plateforme. Bien que nos Experts Advisors Smart Trader Tools ne tradent pas en votre nom, les sites internet tels que MQL5 ont de grandes bibliothèques parmi lesquelles choisir des solutions plus personnalisées, voire automatisées. Contactez-nous pour en savoir plus sur les EA et comment ils peuvent vous aider à automatiser votre stratégie de trading.