Beneficios y desventajas del Prop Trading FX

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Beneficios y desventajas del Prop Trading FX

Las empresas de trading propietarias (Prop) no son de ninguna manera nuevas, pero han crecido en popularidad durante la última década. Una empresa de trading propietaria busca reclutar traders talentosos y financiarlos con el capital de la empresa. Los fondos que gana un trader se dividen entre el trader y la empresa. La repartición de las ganancias está entre el 50 y el 95%, donde usualmente el trader es quien se lleva la mayor parte.

Cosas por considerar

Todo suena genial, entonces, ¿Por qué algunas empresas de trading propietarias han ganado una mala reputación en este campo?

En este artículo, analizaremos las diversas etapas para convertirse en un trader financiado, las limitaciones que se imponen a algunas cuentas, las reducciones, los objetivos de ganancias y más.

Cómo convertirse en un trader financiado

No es tan fácil como registrarse en una empresa de renombre, pagar los honorarios y obtener la libertad para operar el capital de la empresa. La mayoría de las empresas de trading propietarias tienen un proceso o desafío de evaluación de dos fases.

Paso 1: Pagar la tarifa de inscripción. A continuación, se te otorgará un período de negociación para completar la primera etapa de tu inscripción. También habrá una cantidad mínima de días de negociación, una pérdida diaria máxima, una pérdida general máxima y un objetivo de ganancias. Discutiremos estos asuntos con más detalle más adelante.

Paso 2: No pagas ninguna tarifa adicional. Tienes una nueva duración del desafío, restricciones de pérdida y objetivo de ganancias. Los niveles pueden diferir del Paso 1.

Pasar el período de inscripción de dos fases, sin romper ninguna de las reglas, da como resultado una cuenta con fondos. Cabe señalar que las cuentas financiadas aún deben cumplir con ciertos parámetros o restricciones de trading.

Poder de Negociación

Las empresas ofrecen diferentes escalas de poder comercial en el momento de la inscripción. Esto podría estar entre $ 10,000 y $ 200,000 en tamaño. Cuanto mayor sea la cuenta, mayor será la cuota de inscripción.

También se debe tener en cuenta que los diferentes tamaños de cuenta vienen con diferentes parámetros de pérdidas y ganancias. En general, cuanto mayor sea la cuenta, mayor será el objetivo de ganancias y la máxima pérdida o reducción permitida.

Ampliar la operativa

Si puede generar ganancias constantemente, entonces el tamaño de su cuenta podría aumentar de acuerdo con el plan de escalamiento de la empresa. Cuantas más ganancias genere, mayor será su capital financiado. El capital máximo financiado varía según la empresa. Uno ofrece un máximo de $150k mientras que una empresa con sede en Israel escala hasta $4 millones por cuenta, y un trader puede tener 7 cuentas en total.

¿Cómo ganan dinero las empresas de trading propietarias?

Los proveedores de plataformas comerciales muestran abiertamente una advertencia de riesgo en sus sitios. La advertencia de riesgo resaltará el porcentaje de traders minoristas que pierden dinero con ese proveedor. Esto puede generar una lectura aterradora con un promedio de entre 70 y 80%.

Aunque no hay cifras concretas publicadas para confirmar esta comparación, si las empresas de de trading propietarias tienen un porcentaje de falla cercano a estas cifras, eso significa que muchos traders no superarán las etapas iniciales.

También debemos recordar que un proceso de evaluación de una empresa de trading propietaria viene con reglas adicionales, como la limitación del período de espera de una operación, el tamaño de la operación, las reducciones y la capacidad de negociar con comunicados económicos de alto impacto. Estas restricciones, posiblemente, agravan el número de traders que fallan.

Durante el desafío inicial se está operando en una cuenta demo. Si pasa o falla, la empresa no tiene ninguna ganancia o pérdida financiera con relación a su negociación. También puede pagar para extender su período de prueba o recargar e intentar nuevamente por una tarifa.

Si superas el período de prueba y te conviertes en un trader financiado, es probable que la empresa prop haya encontrado un socio disciplinado y productivo. Entonces se beneficiarán de su éxito continuo. Esto suena como un buen modelo de negocio para las empresas de de trading propietarias, con reducciones y riesgos limitados.

No todo es unilateral (pros)

¿Deberían los traders experimentados considerar una empresa de trading propietaria? Hay varias formas en las que puede beneficiarse de una cuenta prop:

Disciplina en su trading: Tener que cumplir con los parámetros establecidos puede hacer que un trader sea más productivo y con un mejor conocimiento de los períodos de reducción. No persiguiendo pérdidas u overtrading.

Hacer crecer su capital de trading: Aunque puede usar el interés compuesto en su cuenta de trading personal, dependiendo de la política de escalamiento de las empresas de trading propietarias, esta puede ser una ruta más rápida hacia un mayor capital comercial.

Mayor porcentaje con mayor capital: Algunas empresas ofrecen rendimiento porcentual escalonado que depende del capital de trabajo. Cuanto mayor sea la cuenta, mayor será el porcentaje.

Apalancamiento: Varios niveles de apalancamiento para aumentar la exposición de un trader en el mercado.

Soporte: chat, seminarios web, ideas comerciales, calculadora de estadísticas, entrenamiento 1 a 1, talleres, herramientas de trading. Las compañías de trading propietarias establecidas ofrecen una variedad de herramientas de trading y complementos.

Prueba gratuita: Algunos, pero no todos, ofrecen una prueba gratuita. Un esquema de prueba antes de comprar.

Tarifa inicial reembolsada: La tarifa de suscripción inicial reembolsada después de completar las etapas del desafío.

Período de evaluación ilimitado: Sin límite de tiempo en la etapa de desafío.

Su primer pago: 100% del pago para el trader hasta la primera ganancia de £5k.

Trabajo remoto: La capacidad de trabajar desde casa.

Retiro rápido: Algunos ofrecen retiros rápidos si lo solicita. Otros se cronometran semanal, quincenal o mensualmente.

Sin pagos mínimos: no es necesario acumular un gran saldo antes de retirar.

División de ganancias o bonificación después del período de prueba: Si supera el período de prueba, será recompensado.

Una etapa o ningún proceso de valoración: Un período reducido o ninguna evaluación.

La capacidad de usar un robot: ¿tiene un robot rentable? Algunas empresas de utilería le permitirán operar automáticamente.

Imagen 1 Herramientas de trading de Pepperstone

Pero hay aspectos que debes tener en cuenta (contras)

Tiene la tentación de solicitar una cuenta financiada. ¿Qué trampas debe tener en cuenta?

Las reglas: Deben ser claras y fáciles de entender. No deseas que tu cuenta sea suspendida o cerrada porque incumpliste uno de los términos y condiciones.

Días mínimos de negociación: La empresa de trading propietaria no quiere que seas una maravilla de 1 operación. La mayoría de las empresas buscarán una cantidad mínima de días de negociación. Un día de negociación es un día en que se abre una nueva operación.

Máximo de días de negociación: Tenga cuidado de que su estilo de operación alcance el objetivo en la cantidad de tiempo asignada. Si tiene un período máximo de 30 días y un período mínimo de 10 días, eso significa que necesita realizar una operación en promedio 1 cada 3 días. ¿Luchará su sistema con el fallo?

Cerrar operaciones antes del fin de semana: Debe preguntarse "¿Es esto restrictivo para la forma en que opero?" Combinado con días máximos y mínimos de negociación, ¿Se puede hacer?

Operaciones de cierre antes de la noche: Igual que arriba.

No se permite operar sobre eventos noticiosos de alta volatilidad. ¿Es esto restrictivo para la forma en que opera?

Productos limitados: Algunas empresas de trading propietarias solo ofrecen futuros. Quizás seas un trader de criptomonedas. Hay proveedores limitados para estos productos.

Máximo de operaciones abiertas: ¿Escala en posiciones? ¿La limitación va a ser un problema?

Pagos recurrentes: ¿se trata de una tarifa única o de un pago mensual recurrente?

Financiación máxima: ¿Cuánta financiación necesita?

Stops dinámicos o reducción: ¿se calcula a partir de su capital actual o del saldo de su cuenta comercial cerrada?

Cosas por considerar (Continuación)

Al igual que con cualquier nueva empresa, hay muchos factores a considerar antes de convertirse en un trader financiado.

No persigas el capital

Para un operador inexperto, la oportunidad de operar con "tamaño" es emocionante y convincente. Tiene £1000 en su cuenta comercial y solo se está reduciendo, con un progreso limitado. La promesa de una cuenta más grande, utilizando parte de su dinero inicial para pagar la tarifa de desafío, es tentadora. Asegúrese de tener un sistema de trading que funcione, al menos en una cuenta de demostración. Primero la experiencia, luego el compromiso.

Borrar términos y condiciones

No deberías tener que buscar mucho las reglas del desafío y la asociación. Estos deben estar al frente y al centro y ser fáciles de entender, no ocultos en una página posterior o en un aviso de responsabilidad largo y enlazado.

Plataformas compatibles

¿Desde qué plataformas se puede operar? ¿Tienes experiencia en la funcionalidad?

Asequibilidad

¿Es una buena inversión? ¿Cómo varían las tarifas de una empresa a otra?

Empresa de renombre

¿Cuánto tiempo tiene establecida la empresa? ¿Tienen alguna recomendación? ¿Cuál es su revisión de Trust Pilot? ¿Cuántos traders informados tienn en sus libros?

Tarifa

¿Hay tarifas ocultas? ¿Es solo una tarifa única o es continua? Si es continuo, ¿para qué paga?