差價合約(CFD)是複雜的工具,由於槓桿作用,存在快速虧損的高風險。81.4% 的散戶投資者在與該提供商進行差價合約交易時賬戶虧損。 您應該考慮自己是否了解差價合約的原理,以及是否有承受資金損失的高風險的能力。

Equity Markets

日線圖修正 - 美股悄悄攀升,新高近在眼前

Chris Weston
首席分析師
2024年5月6日
這是一種隱密的上漲,成交量低於平均水平,但美國股市結束了自11月以來的最佳三日漲勢,S&P500距離創下新的歷史最高點僅相差1.5%。

 NAS100顯然勢頭強勁,短期內可能會達到18,400點,而小型股表現出色,羅素2000指數再次領漲。雖然似乎不是很多人真正追逐這一波行情,但風險與收益的權衡表明,做多並尋求新高是正確的策略。

雖然只有房地產投資信託(REITS)沒有完全參與- 在這波行情中,有76%的S&P500股票收高,而科技股真正推動了漲勢,英偉達收盤價達到$921,多頭將著眼於$975的重新測試。 Meta將目光投向4月24日$484.58處的跳空回補,我認為它會成功。而亞馬遜則繼續上漲,漲幅為1.3%。特斯拉在日線圖上看起來不太令人信服,需要更多的工作才能讓動量交易者真正增加頭寸,但很多人認為還有2%的上行空間。銀行參與了這一漲勢,XLF ETF漲幅為+1.3%,而在小型/地區銀行方面,KRE ETF收盤漲幅為+0.8%,顯示出對SLOOS報告(高級貸款專員調查)並沒有真正的擔憂。報告顯示,有15.6%的回答銀行表示第一季貸款條件更加嚴格。

利率和債券市場今天相對平靜,美國國債殖利率在整個曲線上基本上沒有變化,儘管聯準會的Barkin和Williams發表了講話,但市場對12月前定價的降息幅度為46個基點,而9月的FOMC會議仍然被認為是聯準會開始降息的日期。話雖如此,在美國總統選舉前的會議上降息從未發生過,因此這可能是新的領域,而且可能會引發「政治化的聯準會」的強烈抗議。

大宗商品市場交易活躍,原油對地緣政治前景的新聞反應溫和,布蘭特原油在幾次交易中上漲至$83.80每桶,但因為供應增加,交易商願意在此出售。白銀吸引了高於平均水平的客流量,鑑於當天上漲了3.3%至$27.44每盎司,這並不奇怪。而黃金報價為$2325,可望回升至4月26日的高點$2352,這可能會成為超短線交易者關注的小阻力點。如果收盤突破這一水平,指向$2400的趨勢走勢自然會增加。

從選擇權市場來看,黃金1週看跌波動性交易與買權相比,溢價僅0.26個單位的波動 - 本質上,選擇權市場認為近期價格風險相對平衡,而交易者對更大方向性移動的預期沒有明顯偏向。這意味著許多人會尋求在黃金上漲至$2350附近時拋售 - 這些水平值得注意。

在外匯市場上,美國債市動態平平使得外匯波動性受到限制,並給了交易者重新組織和審視的機會。 USDJPY在最近出現堅實下跌後顯示出一些反彈,並在154.00日圓附近吸引了不少賣盤。拉丁美洲貨幣表現不錯,MXN和CLP表現良好,跡象顯示套利交易者可能謹慎地重新建倉。

澳元表現穩健,成為了今天的焦點貨幣,因為澳洲聯邦儲備銀行將在澳東部時間14:30舉行會議並發布貨幣政策聲明。澳元掉期價格對今天的會議定價了3個基點的加息,這看起來相當合理,而所有指引的論調將與8月的定價進行調和,那時我們看到的是12個基點的定價-或者說有50%的機率加息。因此,預計澳洲央行將制定出加息的路線圖,而且這需要符合市場定價,否則我們可能會看到快速下跌- 儘管這似乎不太可能,因為澳洲聯邦儲備銀行幾乎肯定會提高其對2024年6月和12月季度通膨的預測,並以此證明適度的鷹派轉變。

亞洲股市應該會以強勁的姿態開盤,日本重新開市,預計開盤漲1.7%。澳洲ASX200指數看起來可能會在開盤時上漲0.5%,BHP可能會開盤漲0.2%。重點關注的是ANZ,他們以高達20億美元的回購加入了這場盛會,儘管乍看之下現金收益似乎不盡人意。

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