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OPEC+減產油價跳升 天然氣暴漲30%或壓垮歐元

2022年9月6日
周一美國市場休市,歐洲和亞洲主要股指持續下跌,油價小幅上漲,外匯市場波瀾不驚。

由於恰逢美國勞動節假期的長周末,本周初的市場焦點還是集中在能源價格上。歐洲天然氣期貨價格周一開盤暴漲30%,全天收高12%,這一走勢完全反映了俄羅斯無限期暫停北溪1號管道供氣的消息面影響。

能源危機對物價的影響曠日持久,西方看上去沒有對俄羅斯收手的意思(正在商討實施原油價格上限),戰鬥民族自然也不會善罷甘休。美國自身是能源大國或許能安然度過,而高度依賴俄羅斯能源的歐洲國家就沒那麽幸運了。高盛的分析指出,歐洲家庭的平均能源賬單將在明年初達到500歐元/月,預計比2021年增長200%。對歐洲整體來講,多支出的能源賬單總金額將占GDP的15%。昨天的歐元區PMI終值普遍遭遇下調,經濟的壓力不言而喻。

更令人擔憂的是潛在的社會動蕩。捷克已經有7萬人走上街頭要求政府下臺。被高物價壓得喘不過氣的歐洲人能否倒逼被美國“綁架”的政府改變對俄羅斯和烏克蘭的立場?看上去很難,因為美國在11月的期中選舉之前很難示弱。歐洲的冬天將比以往更為寒冷。

天然氣價格反彈帶動原油價格周一跳升2%。OPEC+宣布從10月起減產10萬桶/天,一來是緩解近來油價下行的壓力,另外也是對伊朗可能的增量供應提前做一個對沖。這次的減產其實只是把上個月決定的10萬桶/天增產額度給取消了,因此油價反應並不明顯甚至還收窄了漲幅。OPEC的產量控制有望限制油價大幅下跌的可能,對WTI來說關註86美元附近是否能形成雙底結構。

隔夜外匯市場比較清淡。美元指數維持在109上方,歐元和英鎊在低開後盤中有所回升。天然氣價格繼續制約著歐元的走勢,本周關註0.9900-1.0050的震蕩區間。

英國新任首相人選塵埃落定,贏得保守黨黨魁的特拉斯將於今天宣誓就職,成為英國第56任首相,但她在黨內投票的領先優勢不及預期。貨幣政策方面,英國央行出現了加息75個基點的呼聲來遏制正在失控的通脹。但英鎊已經無限接近2020年3月低點1.1409。

GBPUSD

中國央行昨天宣布下調外匯存款準備金率至6%,這是今年的第二次下調,目的自然是為了減少金融機構的外匯準備金,增加市場上外匯尤其是美元的供給,從而緩解人民幣的壓力。但美元兌離岸人民幣(USDCNH)還是進一步在6.94上方走高。今天的美元兌人民幣中間價更是突破了6.9000。人民幣的貶值壓力還將拖累澳、紐等商品貨幣的走勢。

澳洲聯儲今天預計加息50個基點,關鍵是未來是否會放緩加息節奏。澳元在守住了上周低點0.6772的基礎上,期待挑戰0.6865一線的阻力。

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