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關於交易EUR/USD的五件事

Katya Stead
Financial Writer
2023年8月10日
EUR/USD是最受歡迎的外匯市場之一,將世界上兩個最大的經濟體聯繫在一起。在本文中,我們將更詳細地了解EUR/USD的受歡迎程度,並探討一些重要因素,影響著該貨幣對的定價。

1. EUR/USD的吸引力在於什麼?

歐元和美元(EUR/USD)這一主要貨幣對是世界上最活躍的交易市場之一。作為兩個最強大、最有影響力的經濟體的代表,它為交易者提供了大量的交易機會。每天在此交易的金額達數万億美元。

部分原因是歐元/美元(EUR/USD)是最流動的貨幣對之一,且常常波動較大。該貨幣對的大量交易量意味著比幾乎任何其他金融市場都更具有流動性(有時也更具波動性)。這樣豐富的機會使其成為外匯交易者的熱門選擇。

多種因素影響著歐元/美元匯率的波動,了解這些因素可以為未來的交易提供有價值的見解。交易歐元/美元可能帶來巨大的回報 - 但也可能導致相當大的損失 - 因此,熟悉這對貨幣是至關重要的。

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2. EUR/USD歷史分析

EUR/USD自1999年引入共同貨幣以來一直是主要的貨幣對。從那時起,幾個事件對其匯率產生了重大影響:

  • 2002年引入歐元作為統一貨幣是一個重大事件,加上其他市場因素,增加了歐元的價值。
  • 2008年,由於全球金融危機,EUR/USD經歷了巨大的貶值。
  • 2010年5月6日,股市發生“閃崩”事件,算法交易系統故障和高頻交易者的結合導致EUR/USD在幾分鐘內暴跌近1000個點。
  • 從2014年到2016年,該貨幣對相對穩定,在1.05和1.15之間波動。
  • 2016年,在英国脱欧公投和特朗普当选美国总统的动荡之后,该货币对经历了显著下跌,11月底跌至1.06以下。
  • 2017年,由於美元走弱,該貨幣對升至1.20的高位。
  • 從2018年到2020年,該貨幣對再次相對穩定,在1.10和1.15之間波動。
  • 2020年,由于COVID-19疫情,该货币对出现了显著的波动,跌至约0.95以下。

3. 影響歐元兌美元匯率的基本因素

歐元兌美元貨幣對是全球交易最活躍的外匯市場,通常被用作全球風險情緒的晴雨表。因此,了解如何識別歐元兌美元匯率的主要驅動因素非常重要。基本分析 - 即研究經濟指標以識別潛在交易機會 - 可以為歐元兌美元貨幣對的短期和長期走勢提供有價值的見解。

有幾個宏觀經濟事件可以影響歐元兌美元匯率,包括利率變化、經濟增長、就業數據、通貨膨脹、國際收支和政治風險。

政治和經濟因素:政治因素,例如歐洲聯盟國家與美國之間的貿易關係,也對EUR/USD匯率的波動產生重大影響。歐元對於歐洲聯盟國內政治的新聞,英國脫歐後的後果以及各歐盟國家的經濟表現尤為敏感。同樣,美國的新聞事件,如就業數據和GDP增長統計,以及選舉和貿易戰等政治發展,都會影響美元相對於歐元等其他貨幣的價值。

利率差異:各國央行的利率差異以及貨幣政策的任何變化在推動歐元/美元匯率變化方面發揮著重要作用。這發生在歐洲央行(ECB)和美聯儲(the Fed)設定各自的基準利率時,這可能對貨幣價值產生重大影響。

重要消息:美國非農就業數據或最新的歐洲央行或美聯儲會議等重大經濟事件的來臨,可能導致EUR/USD貨幣對的興趣增加,從而帶來更多的流動性和波動性。更具影響力的可能是突發、意外來源的極端消息 - 例如在美國或歐洲發生恐怖襲擊或自然災害。因此,對於基本面分析愛好者來說,及時了解所有重大公告的經濟日曆非常重要,比如美聯儲和歐洲央行的會議以及非農就業數據。

事實和數據:宏觀經濟公告包括GDP數據、最新失業數據、PMI指數或貨幣政策公告等關鍵數據,也可能導致市場出現大幅波動。同時,與貿易協議和其他地緣政治事務相關的新聞也應密切關注,因為可能對價格產生潛在影響。

4. 技術分析與歐元/美元(EUR/USD)

技術分析是歐元/美元(EUR/USD)交易的重要工具。它涉及研究過去的價格走勢,以識別潛在的趨勢並預測未來的市場走向。

  • 價格圖表:價格圖表是最常用的技術分析工具之一。價格圖表顯示了指定時間範圍內的歷史價格,並允許交易者發現可能表明交易機會的趨勢或模式。頭肩頂、雙頂和雙底等形態對幫助交易者識別該貨幣對的機會都非常有用。
  • 振盪器:振盪器是最常用的技術指標之一,它們與價格波動進行圖表化,以追踪動能變化並產生買入或賣出信號。相對強弱指標(RSI)、移動平均收斂差離(MACD)、商品通道指數(CCI)和隨機指標等振盪器可以用來識別市場的超買和超賣水平。
  • 趨勢線:趨勢線是連接貨幣對中兩個或更多低點或高點的線條,用於確定總體趨勢。它們可以用來發現歐元/美元貨幣對中正在形成的趨勢。上升趨勢線表示上漲趨勢,而下降趨勢線代表下跌趨勢。趨勢線突破上方或下方可能預示著趨勢方向可能發生轉變,應密切關注。
  • 平均日交易區間:還要注意歐元/美元貨幣對的波動水平。高波動水平意味著價格快速波動,這可能會產生賺取和損失利潤的機會。有用的方法是根據圖表考慮該貨幣對的平均日交易區間(ADR),以試圖衡量其波動水平,並在進入交易時使用止損和止盈訂單。

5. 風險管理與交易策略

風險管理對於任何成功交易者在交易歐元/美元貨幣對時至關重要。這涉及控制風險敞口,並儘一切努力限制潛在虧損,同時保護可能的利潤。

  • 在您開設EUR/USD頭寸時,您可以設置止損水平,以限制交易逆市波動造成的損失。
  • 同時,您也可以使用止盈水平,以便在您盈利時鎖定利潤。
  • 除此之外,請確保您實行適當的資金管理,這意味著在每筆交易上不冒超過預先確定的資本風險。
  • 同樣重要的是考慮為EUR/USD交易對製定合適的交易計劃 - 這可能涉及使用如上所述的技術分析工具 - 然後堅持執行該計劃。以紀律和情緒控制的方式進行交易,將有助於確保您交易策略的一致性,並可能為您取得更好的交易結果。

6. 最後的想法

歐元/美元(EUR/USD)貨幣對是外匯市場上最受歡迎、如果不是最受歡迎的主要貨幣對之一。它由於其流動性和波動性而為交易者提供了各種機會,了解推動其走勢的關鍵因素,有助於您在交易時做出明智的決策。

歷史分析顯示,重大事件如歐元引入以及歐元/美元貨幣對的重大崩盤曾經震動全世界。同樣,基本面分析顯示,央行的利率決策、地緣政治發展和經濟前景對該主要貨幣對的匯率產生了重大影響。最後,對該貨幣對的圖表模式進行技術分析也是理解支撐和阻力水平的關鍵因素,以及其他標誌該貨幣對走勢的指示的重要組成部分。

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