差價合約(CFD)是複雜的工具,由於槓桿作用,存在快速虧損的高風險。81.4% 的散戶投資者在與該提供商進行差價合約交易時賬戶虧損。 您應該考慮自己是否了解差價合約的原理,以及是否有承受資金損失的高風險的能力。

Charts

五張交易員關注的重要圖表

Chris Weston
首席分析師
2023年11月8日
分析金融市場的核心,我們透過五個關鍵圖表揭示了關鍵的最新趨勢和發展。

AUDUSD – 對升息的反應令人困惑

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我們在利率期貨價格中看到市場已經在一定程度上定價了25個基點的加息,而有理由懷疑槓桿交易者(對沖基金)已經積累了相當多的澳元多頭頭寸。我們也可以看到美元在當天的走勢偏強,但匯率從0.6489升至0.6404的走勢仍讓一些人感到驚訝。澳聯儲聲明中的指引觸發了這一變化,措辭從「需要進一步收緊」變成了「是否需要進一步收緊」。儘管還有其他變動,市場將這項措辭改變解讀為鴿派的前景。澳洲政府3年期公債殖利率下跌了9個基點,從利率期貨的情況來看,市場仍然看到未來還會有更多的升息,但他們只是將時間表推遲到了明年三月或五月。從技術上來看,漲至0.6600的動力已經喪失,我預計現在會出現一些波動。儘管需要一兩天的時間,但市場將忘記這次澳洲聯邦儲備銀行會議,美澳貨幣對將重新成為風險代理,並跟隨標普500期貨和香港50指數的走勢。

原油 – 再見100美元關口

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對於原油市場來說,這是一個糟糕的交易時段,現貨原油價格下跌超過4%,期貨曲線大幅調平。先前對於100美元的預測似乎在價格跌破了200日均線和8月的波動低點後逐漸瓦解。中東供應中斷溢價已完全被定價出市,交易員們正關注俄羅斯原油出口創下四個月來的新高。中國貿易數據,特別是出口數據,以及聯準會發言人被認為是油價下跌的可能原因。有人提到季節性因素,煉油廠在這個時間通常會購買較少的原油。 CTA可能會切換到賣出訊號,所以我們看到了一些系統性的交易。感覺現在買方在罷工。

NAS100 – 追逐戰正在升溫

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我們看到納斯達克100指數(NAS100)已連續上漲了8天,價格突破了7月的下行趨勢,並測試10月12日的波動高點- 微軟創紀錄的收盤高點顯然對此有所幫助。自2010年以來,我們很少看到納斯達克100指數連續8天上漲,迄今為止出現過32次。經歷瞭如此長時間的上漲後,做空市場可能非常具有吸引力,但透過回測我發現,如果我在第8天的漲勢中買入NAS100,指數有53%的機會在第9天繼續上漲- 實際上,五天後指數將有65%的機率上漲。誠然,在許多年裡,美國股市都處於牛市狀態,回檔都是買入機會,但這仍然顯示動量有利於勇敢的人。不要忘記,自2011年以來,NAS100期貨合約在11月份從未收低 - 截至目前為止,本月已累計上漲6.4%,勢頭強勁。

EURNOK – 逼近年內高點

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毫不意外,鑑於布蘭特原油的看跌趨勢,我們認為挪威克朗是最疲軟的貨幣,並且在交叉匯率出現了一些強勁勢頭。 NOKSEK 的趨勢性十分明顯,儘管已經處於超賣狀態,反彈很可能會繼續遭遇嚴重拋售。 GBPNOK 堅定地突破了13.7000, EURNOK 也已經衝破了11.9000,目標鎖定在年初高點12.0680。對於那些喜歡動能並願意在趨勢中買入回調的交易者,挪威克朗交叉盤值得關注 - 在布蘭特原油趨勢扭轉之前,挪威克朗是最薄弱的一環。

BTCUSD – 加密貨幣交易火爆

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我們看到加密領域出現了一些強勁的趨勢,尤其是Solana (SOL) 和 Tezos (XTZUSD),我們提供的加密貨幣產品也出現了一些堅實的趨勢。比特幣(BTCUSD) 和以太坊(ETHUSD) 吸引了大部分關注,我們看到前者從26,500上漲到35,500後正在進行整理- 需要警惕突破,如果收盤價超過了10月24日的高點,我認為上漲的可能性更大。

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