五張交易員關注的重要圖表

AUDUSD – 對升息的反應令人困惑

我們在利率期貨價格中看到市場已經在一定程度上定價了25個基點的加息，而有理由懷疑槓桿交易者（對沖基金）已經積累了相當多的澳元多頭頭寸。我們也可以看到美元在當天的走勢偏強，但匯率從0.6489升至0.6404的走勢仍讓一些人感到驚訝。澳聯儲聲明中的指引觸發了這一變化，措辭從「需要進一步收緊」變成了「是否需要進一步收緊」。儘管還有其他變動，市場將這項措辭改變解讀為鴿派的前景。澳洲政府3年期公債殖利率下跌了9個基點，從利率期貨的情況來看，市場仍然看到未來還會有更多的升息，但他們只是將時間表推遲到了明年三月或五月。從技術上來看，漲至0.6600的動力已經喪失，我預計現在會出現一些波動。儘管需要一兩天的時間，但市場將忘記這次澳洲聯邦儲備銀行會議，美澳貨幣對將重新成為風險代理，並跟隨標普500期貨和香港50指數的走勢。

原油 – 再見100美元關口

對於原油市場來說，這是一個糟糕的交易時段，現貨原油價格下跌超過4%，期貨曲線大幅調平。先前對於100美元的預測似乎在價格跌破了200日均線和8月的波動低點後逐漸瓦解。中東供應中斷溢價已完全被定價出市，交易員們正關注俄羅斯原油出口創下四個月來的新高。中國貿易數據，特別是出口數據，以及聯準會發言人被認為是油價下跌的可能原因。有人提到季節性因素，煉油廠在這個時間通常會購買較少的原油。 CTA可能會切換到賣出訊號，所以我們看到了一些系統性的交易。感覺現在買方在罷工。

NAS100 – 追逐戰正在升溫

我們看到納斯達克100指數（NAS100）已連續上漲了8天，價格突破了7月的下行趨勢，並測試10月12日的波動高點- 微軟創紀錄的收盤高點顯然對此有所幫助。自2010年以來，我們很少看到納斯達克100指數連續8天上漲，迄今為止出現過32次。經歷瞭如此長時間的上漲後，做空市場可能非常具有吸引力，但透過回測我發現，如果我在第8天的漲勢中買入NAS100，指數有53%的機會在第9天繼續上漲- 實際上，五天後指數將有65%的機率上漲。誠然，在許多年裡，美國股市都處於牛市狀態，回檔都是買入機會，但這仍然顯示動量有利於勇敢的人。不要忘記，自2011年以來，NAS100期貨合約在11月份從未收低 - 截至目前為止，本月已累計上漲6.4%，勢頭強勁。

EURNOK – 逼近年內高點

毫不意外，鑑於布蘭特原油的看跌趨勢，我們認為挪威克朗是最疲軟的貨幣，並且在交叉匯率出現了一些強勁勢頭。 NOKSEK 的趨勢性十分明顯，儘管已經處於超賣狀態，反彈很可能會繼續遭遇嚴重拋售。 GBPNOK 堅定地突破了13.7000， EURNOK 也已經衝破了11.9000，目標鎖定在年初高點12.0680。對於那些喜歡動能並願意在趨勢中買入回調的交易者，挪威克朗交叉盤值得關注 - 在布蘭特原油趨勢扭轉之前，挪威克朗是最薄弱的一環。

BTCUSD – 加密貨幣交易火爆

我們看到加密領域出現了一些強勁的趨勢，尤其是Solana (SOL) 和 Tezos (XTZUSD)，我們提供的加密貨幣產品也出現了一些堅實的趨勢。比特幣(BTCUSD) 和以太坊(ETHUSD) 吸引了大部分關注，我們看到前者從26,500上漲到35,500後正在進行整理- 需要警惕突破，如果收盤價超過了10月24日的高點，我認為上漲的可能性更大。