持續交易差價合約（CFDs）的16點指南

然而，對於那些願意向市場學習的人來說，利用市場提供的東西並增加交易帳戶中的資本並非不可能。

在步入2024年之際，我整理了一份16點指南，總結了多年來我學到的知識、對我有效的方法，以及我從那些持續表現出色、擁有令人羨慕的資產曲線的交易者那裡觀察到的東西。

你可能對其中的一些或許多點持有不同意見，你的經驗可能與我的大不相同，但交易在許多方面都是獨特的。告訴我對你有效的方法是什麼。

1）打持久戰，生存至關重要。 要知道，大多數交易者（差價合約、期貨、期權、股票）在第一年就失敗了，如果你能在第一年和第二年保持資金的償付能力，那麼獲得正預期和更穩定回報的前景將呈指數級增長。

2）差價合約交易者是風險承擔者 - 擁抱並接受風險，但最重要的是管理風險。

3）重要的是你自己 —— 別人的基本面、量化、戰術或技術策略的優點並不重要 —— 最優秀的交易者專注於自己的策略，很少評判別人。

4）了解你的優勢，然後利用它 —— 市場不斷提供機會，從弱者手中獲利。

5）只考慮機率、偏度和分佈——這有助於我們權衡風險與回報，並尋求更高機率的結果。

6）靈活適應波動性的變化和價格區間的擴張/收縮 —— 波動性決定了潛在的持倉時間、交易成本（特別是點差）、每筆交易中應承擔的風險以及頭寸規模。

7）基于规则的差价合约交易方法可以显著提高交易纪律，从而：

- 限制進行不符合「規則」的交易

- 過度自信 - 在一系列盈利之後增加頭寸規模可能帶來嚴重後果。

- 過度交易，這可能大大增加破產風險

8）開放的心態將對你有幫助 - 流動性、情緒和流量驅動市場 - 不要試圖解釋價格變動的原因 - 市場從A點移動到B點不必合乎邏輯。

9）與資金流和市場情緒作對需要精準的時機，雖然這對新交易者來說似乎很有吸引力，但通常會導致低概率的結果—— 僅僅因為市場連續上漲了5天就反其道而行之，很少能帶來正面的結果- 跟隨資金流動。

10）價格是真理的最終裁判 —— 靈活地對價格變化做出反應，對交易者來說可能比預測市場走向更為重要。

11）追求高風險報酬比往往比追求高勝率更重要—— 這由策略決定（例如趨勢跟隨、動量、均值回歸等），但在大多數策略中，相對於交易中承擔的風險追求高回報是帳戶資本增長的關鍵。

12）成功的差價合約交易者非常習慣於接受虧損，但他們會及早並且無情緒地進行止損。他們與虧損和平共處，知道這是遊戲的一部分。他們消除了自負，因為他們知道自負會導致虧損部位陷入更深的困境。

13）差價合約交易者可能因為獲得小額利潤而破產，尤其是在他們持有虧損交易的情況下。持續獲利的差價合約交易者嘗試去除對部位的情感依戀，尋找系統性方法讓獲利的交易繼續運作。你的任務是從贏利的交易中提取盡可能多的收益。

14）交易價格，而不是你的損益 —— 持有虧損頭寸並希望在盈虧平衡點退出，是自負心態的表現，也是你不再犯錯的水平。接受小額虧損，並將資金用於下一個可能獲利的交易。

15）嚴格控制帳戶管理 —— 槓桿允許在帳戶內增加部位。但是，淨名目敞口越大，盈虧波動就越大，這可能對「保證金水準」（總資產/保證金）產生重大影響，從而增加自動平倉的可能性。

16）熟悉市場開盤順序和一天中的關鍵時刻（如標普500期貨開盤或換手時間） —— 這  會影響流動性、點差和我們的整體交易環境。