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【本周展望】美股期待四月行情 澳洲聯儲公布利率決議

Apr 4, 2022
本周市場的重磅數據不多,繼續關註俄烏局勢的進展以及美聯儲和歐洲央行的會議紀要,澳洲聯儲將在周二公布利率決議。黃金和原油或將面臨考驗。

本周關註

4月4日(周一):英國央行行長講話、中國假期

4月5日(周二):澳洲聯儲利率決議、美國3月ISM服務業PMI、中國假期

4月6日(周三):中國財新服務業PMI

4月7日(周四):美國初請、美聯儲和歐洲央行3月會議紀要、歐元區2月零售銷售

4月8日(周五):加拿大3月就業報告

股市

上周美股先漲後跌,三大股指勉強與前一周持平或微漲。盡管經歷了3月下旬的強勢反彈,但標普500仍創下了疫情爆發以來最大的季度跌幅。同期能源板塊一枝獨秀上漲近40%,公共事業漲幅5.45%,但這也是標普500中在第一季度唯二保持增長的行業。

在烏克蘭局勢對市場的影響逐漸降低的同時,美聯儲的鷹派政策再次引起了投資者的關註。強勁的非農報告刺激了今年的加息預期,導致美債2/10年期收益率曲線一周之內兩次出現倒掛,其他期限的利差也都邁入了負值區域。

在過去70年中,所有的經濟衰退都是在2/10的曲線發生倒掛後發生的,平均間隔為16個月左右。這始終是令投資者保持謹慎的原因。跌至20下方的VIX指數是對沖股指回落風險的不錯選擇。

但從季節效應來看,美股在4月的行情值得期待。從二戰以來,美股在4月收漲的概率為70%,平均漲幅為1.7%,是全年中較為強勁的月份。

個股方面本周可以關註特斯拉。股價在過去三周飆升了近50%,周末又宣布了創紀錄的季度交付量。在零部件短缺和高通脹的時期,市場對於特斯拉的需求仍舊強勁。

歐洲主要股指小幅上漲,但周線圖上留下的較長的上影線值得留意。中概股連續第二周反彈。

黃金

黃金持續震蕩行情,上周收低於1924,周中最低回踩了50天均線1890附近。利率市場暗示美聯儲在在未來3次會議上都可能有50個基點的加息幅度,這打壓了黃金多頭的信心。但黃金仍是對沖地緣政治和經濟衰退風險的選擇,因此暫時也不具備大幅下挫的條件。

XAUUSD 4H

考慮到4小時周期上出現的一系列更低的低點,整體重心逐漸下移,本周可以首先關註下方1915和1890附近的支撐,上方目標為1960一線。

原油

WTI和布倫特原油上周均暴跌超過10%。拜登宣布在半年內最高釋放1.8億桶戰略原油儲備,導致油價逼近了12月份以來的趨勢線所在的支撐位。由於國際能源署(IEA)在周五也同意釋放更多儲備原油,並將在本周公布更多細節,預計油價短線將繼續承壓。若跌破趨勢線或將下探95甚至90關口。

WTI (SpotCrude)

但從長期來看,這些一次性的努力很難彌補俄羅斯每天300萬桶的供應缺口,並且恰恰反映出目前美國和OPEC增產不力的事實。而一旦這部分儲備釋放仍不能解決高油價的問題,美國和其盟友已經沒有太多其他的對策可以使用。因此油價的前景仍然值得期待。

外匯

盡管美債收益率節節攀升,但美元指數上周卻出現回落。美/日連續第四周拉升收於122上方,不過漲勢出現衰竭跡象。商品貨幣普遍下跌,其中挪威克朗一周跌幅1.6%居首。俄羅斯盧布上周暴漲28%,收復了俄烏沖突以來的大部分失地。

  • 歐元

歐元周線反彈至1.1045。但俄烏局勢仍不明朗,對俄羅斯的各項製裁正在對歐洲形成反噬,導致歐元區通脹刷新歷史新高7.5%。若歐元無法盡快有效突破1.1120一線的關鍵阻力,預計將繼續震蕩下行。關註本周四的歐洲央行會議紀要,若釋放更多加息預期,或能幫助歐元短線企穩。

  • 澳元

澳元在過去9周內有7周錄得上漲,但隨著大宗商品價格漲勢的放緩,以及風險情緒的反復,澳元上周在0.7456-0.7540區間展開整理。若突破上行可以看至0.7680附近。

AUDUSD

本周二澳洲聯儲將公布利率決議,雖然本周加息概率較低,但考慮到就業市場處於幾十年來最好的階段,預計聯儲會進一步明確未來的加息路徑,最快可能在5月澳洲大選之後,即6月的政策會議上。利率市場顯示,今年全年的加息可達6.8次。


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