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CPI之夜

Sep 13, 2022
在市場翹首期待美國通脹數據的前夕,美元連續回調,美股則四連陽,大宗商品價格回暖白銀跳升5%。

紐約聯儲的最新調查顯示,居民對於未來一年和三年的通脹預期中數位下降至5.7%和2.8%,雖然仍大幅高於疫情前的低點,但比起峰值已經有顯著的回落。今晚的8月通脹數據可能會顯現出類似的趨勢。

此次CPI的預測區間在7.9%-8.3%之間,相比於前兩個月的9.1%和8.5%,可以看出通脹增速放緩是大概率事件。通脹率預計環比下跌0.1%,這可能是2020年5月年以來的首次跌幅,並有望幫助CPI同比從8.5%降至8.1%。

若通脹年率跌破8%有望延續股市、黃金和歐元的反彈,並令美元承壓,哪怕核心通脹率仍然在6%以上。若數值高於8.4%,股指的漲勢或將暫時消退,近期的走勢可能遭遇逆轉。

盡管通脹放緩是目前的主流觀點,但美聯儲9月加息75個基點的概率還維持在90%左右,終端利率預計在4%以上。在美聯儲鷹派立場沒有改變之前,標普500看上去很難突破4250,大宗商品也難以真正回歸升勢。

隔夜市場中,隨著美元指數出現拐點,非美貨幣也紛紛趁勢反彈,脫離多年的低點。歐元周一收盤已經逼近通道上軌1.0200,盤中觸及一個月高點。

EURUSD

歐洲央行的鷹派呼聲是重要的利多。隨著美國通脹逐漸降溫而歐洲物價繼續攀升,兩地的貨幣政策差異正在逐漸縮小,或許已經不再構成歐元貶值的因素了。另外,近期天然氣價格的連續回落也提振了歐元的短期走勢。

黃金受益於美元的調整回到了1720上方,沒有形成更低的低點令多頭稍感欣慰,1745是上方的下一個目標。白銀昨天漲幅超過5%逼近20美元關口,能否順勢突破還需要關註今晚的通脹數據。


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