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黃金結束五連陽 三大央行利率決議來襲

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析師
Oct 27, 2021
黃金六天以來首次出現回落,回吐了周一的全部漲幅之後收在1792。

但不可否認,全球通脹率的居高不下極大程度的提振了對黃金的買盤興趣。更重要的是,困擾著全球各國的高通脹在短時間內難以消退。美國5年期的盈虧平衡通脹率有史以來首次觸及3%,同時也壓低了實際利率,後者和黃金具有非常明顯的負相關性。

若以9月初為起點,黃金似乎正在形成V型反彈或對稱結構,上方的首要目標為1808/13,突破後有望進一步挑戰1833。金價能否突破1833?能源價格可以作為參考。

油價和天然氣是此輪通脹率飆升背後最主要的推動力!布倫特原油的月線圖非常清晰的展現了油價的強勁勢頭,而各大機構也紛紛拋出了原油100美元/桶的預測。下周的OPEC+會議是關鍵,如果屆時不能宣布額外增產,供應短缺的憂慮將繼續推高油價,而通脹率毫無疑問也將進一步升高。

布倫特原油月線圖 (SpotBrent)

貨幣市場方面,本周有三大央行公布利率決議。明天的歐洲和日本央行預計不會給市場帶來太大波動。考慮到兩家是全球主要經濟體中最為鴿派的央行,歐元和日元恐怕難有起色。

反而是加拿大央行非常有可能在今天的會議上進一步縮減購債,為年底前結束QE做好準備。但市場更關心的是加息路徑。如果央行暗示明年上半年加息,美/加可能重新測試1.2280附近的支撐。加元在過於一個月的上漲主要受益於較為樂觀的經濟數據以及原油價格。

今天剛剛出爐的澳洲三季度GDP好於預期,澳元延續9月底以來的漲幅,同時各期限的收益率大漲。盡管澳洲聯儲一再堅持2024年前不加息,但利率市場顯示的最早加息時間點為明年8月。澳洲的全面解封也對匯價起到了推波助瀾的作用。在完成雙底結構形態之後,匯價的下一個目標為200天均線附近的0.7560。

澳元的走強與全球股市的回暖同步,兩者都反映出市場風險情緒的好轉。標普和道瓊斯持續在刷新新高,強勁的消費者信心指數和新屋銷售數據提振了市場信心。三季度財報漸入佳境。Facebook在好壞不一的財報數據公布後下跌近4%,但谷歌和微軟的業績均超出預期,凈利潤分別增長68%和48%。蘋果和亞馬遜將在周四發布財報。剛剛邁過萬億美元市值門檻的特斯拉的股價盤中逼近1100美元。

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