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【本周展望】非農難以影響大局 黃金死守1800

Jul 4, 2022
美聯儲會議紀要、美國6月非農報告和澳洲聯儲的加息決定是本周的焦點,但上半年的市場格局在短時間內很難改變。

關於1-6月的市場盤點,可以參考我們上周五的分析

本周關註

7月4日(周一):美國獨立日假期

7月5日(周二):中國6月財新服務業PMI、澳洲聯儲利率決議

7月6日(周三):歐元區6月零售銷售、美國6月服務業PMI、美聯儲會議紀要

7月7日(周四):美國6月ADP就業數據、初請人數

7月8日(周五):美國6月非農報告、加拿大6月就業報告

股市

歐美主要股指上周全軍覆沒,可謂是上半年慘淡境地的縮影。最新的衰退征兆包括了上周五跌至兩年低點的製造業PMI和美聯儲對Q2的GDP預測(-2.1%)。

美國10年期收益率跌破3%以及趨勢線的支撐,短線或許能緩解科技股的壓力,但金融環境收緊、借貸成本升高還是大勢所趨,上市公司的盈利前景是個巨大隱憂。美股在加息和衰退預期的引導下總體趨勢還是偏空,逢高賣出應該是近期的主旋律。

本周的非農報告預計將新增25萬就業人口,失業率維持在3.6%。單次數據的好壞可能造成市場的短暫波動,但不會動搖美聯儲抗擊通脹的決心,7月加息75個基點還是目前的主流預期(70%)。本周四還將公布的服務業PMI預計將連續第三個月出現回落。

中國內地和香港的基準指數連續數周從底部回升。CN50指數已經突破2021年以來的下降趨勢線和200天均線,HK50能否走出相同的行情?

HK50

講到港股,在這邊先做一個預告。我們將在7月中旬推出首批近50只的港股差價合約,能幫助您把握當前最熱門的市場趨勢。

黃金

金價周線三連跌之後收於1808,周五最低下探1784。在跌破200天均線之後,黃金空頭便逐漸掌握了主導權,反映出美元和收益率走高所帶來的壓力。若本周失守1800整數關口,恐將再次測試5月中旬和7月1日的低點,更下方的關鍵點位是1750。

原油

在衰退預期之下,大宗商品已經出現潰敗的跡象。但油價暫且還是處於一個相對均衡的狀態,投資者還在權衡供應缺口和需求端的兩方面影響。WTI上周維持在110附近。

雖然OPEC+上周宣布了繼續增產的計劃,但這僅僅是象征性的,因為在產油國中即使沙特的產能增幅都非常有限。實際上,OPEC的產能已經連續兩個月下降,包括尼日利亞和利比亞在內的國家的生產都遇到了不同的麻煩。另一方面,G7持續對俄羅斯原油施加製裁,以及北約吸納芬蘭和瑞典的最新動作,都將把俄羅斯繼續隔離在供應市場之外。

本周關註WTI能否回到布林帶中軌上方。若跌穿94美元一線,上行趨勢或將宣告結束。

外匯

美元指數將在本周再次沖擊6月高點105.52。除了有貨幣政策加持之外,避險屬性也是助力指數的重要原因。美聯儲將於本周三公布會議紀要,從中可以窺探委員們對於未來加息路徑的看法。

盡管歐元區的通脹壓力比美國還要猛,但因為內部存在的結構性問題(債務風險、能源危機等)使得歐洲央行在加息的決策上被綁住了手腳。7月加息25個基點的預期顯然無法幫助歐元脫離困境。本周歐元或將繼續下探年內低點1.0350/80區域。若能站上1.0485則警報暫時解除。

EURUSD 4H

澳洲聯儲本周二預計將連續第二個月加息50個基點,恐怕這一幅度已經成為了全球央行的新常態。不過由於包括銅、鐵礦石等在內的大宗商品價格重挫,加息難以幫助澳元扭轉頹勢。本周關註澳元是否能在2年低點0.6763附近獲得反彈動力。

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