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科技巨頭財報周開門紅 央媽出手緩解人民幣貶值壓力

Apr 26, 2022
當亞洲和歐洲股市周一集體重挫的同時,美國三大股指昨天卻意外堅挺,在科技股的帶領下暫時從連續三周的下跌中緩了過來。

美聯儲激進的加息預期絕對是此前拖累美股走勢的主要原因,但隨著10年期收益率回落到2.8%附近,科技股受到了逢低買入的支撐,昨天FAAMG五巨頭全線上漲。標普500在日線圖上形成了錘形,若今天能再收出一根陽線,有利於股指的進一步企穩反彈。

US500

本周有180家標普500的成分股將公布財報。微軟和谷歌將在周二盤後公布財報,Facebook將在周三,而蘋果和亞馬遜是周四。五巨頭占據標普500總市值近25%。此外,已經與馬斯克達成全面收購協議的Twitter也將在周四公布業績。

除了關註利潤營收等數據外,前景展望、新增用戶數等也是關鍵信號。如果Netflix在令人失望的業績公布後暴跌35%的一幕再現,對於尚未完全企穩的美股來講又將是沈重一擊。

值得註意的是,短線的反彈並不代表趨勢的逆轉。在美聯儲鷹派貨幣政策和中國疫情等因素逐漸明郎之前,股市預計還將繼續經歷一段動蕩。

上述的這些不安因素同樣讓大宗商品市場陷入調整區域。

美國實際利率接近零值以及美元指數的走強迫使金價處於守勢。黃金跌破1900整數關口後,1890附近的61.8%的回檔位是下一個關鍵支撐。若跌穿,頂部的反轉結構將逐漸成型。

XAUUSD

中國的疫情對原油的需求端形成了沖擊,取代了俄烏戰爭成為了影響短線油價走勢的關鍵因素。日線圖上,WTI一系列更低的高點對油價構成了明顯的下行壓力。

外匯市場的波動率近來同樣有所升高。

美元指數強勢突破101關口,日元昨天也發揮出了避險屬性,美/日回落至128一線。其他非美貨幣表現糟糕。法國總統馬克龍的成功連任並沒有如預期那樣給歐元帶來提振。相反,通脹、經濟前景以及美元的強勢令歐元再度刷新了近兩年的低點,一度跌破1.0700。

不過這段時間外匯市場焦點無疑集中在人民幣身上。

美元兌離岸人民幣(USDCNH)連續6天大幅拉升,人民幣累計貶值超過3%。連續的單邊行情讓央媽終於坐不住了。中國央行昨天晚間宣布將外匯存款準備金率從9%下調8%,此舉將使銀行手上能有更充足的外匯供應和流動性,試圖緩解人民幣的貶值壓力。目前人民幣已經較昨天低點上漲了超過600點。

USDCNH

雖然中美10年期利差10年來首次出現倒掛,但兩國的實際利差仍然存在(中美通脹完全背離)。而且經常賬戶的順差(尤其是貿易項)有望對沖資本外流的影響,繼續對匯率提供支撐。更關鍵的是,從央行的態度來看,維護匯率穩定和雙向波動的決心並沒有改變,因此很難看到單邊行情持續太久。從日線圖上觀察,匯率在6.60一線或將面臨阻擊。


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