差價合約(CFD)是複雜的工具,由於槓桿作用,存在快速虧損的高風險。79.05%的散戶投資者在與該提供商進行差價合約交易時賬戶虧損。 您應該考慮自己是否了解差價合約的原理,以及是否有承受資金損失的高風險的能力。

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雙十一「購物」清單 特斯拉送福利

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析師
Nov 10, 2021
雙十一的購物狂歡如期而至,特斯拉兩天內股價85折的力度可以說是非常給力了,而黃金、原油等常備」爆款「也值得關註和擁有!

特斯拉

近來特斯拉的話題性真的是拉滿了。前有史上」最強「財報刺激市值突破1萬億美元,後有馬斯克在Twitter預告考慮出售其持有的10%股份,中間還穿插著特斯拉高管和馬斯克弟弟的拋售套現。

股價在沖上1200美元後,最近兩天累計跌了16%,市值蒸發近2000億美元,昨天12%的重挫是去年9月以來最大的單日跌幅。這波下跌的原因是在馬斯克周末發起的一項Twitter投票中,有58%的人支持他出售股票(價值約200億美元)的決定。

Tesla

拋售股票的想法背後應該有著多重考量。一方面,明年8月有2280萬份$6.24的看漲期權到期。以周五的股價計算,行權後的收益所面臨的各項稅收預計為150億美元,稅率超過50%,因此需要提前籌集資金。另外,這也是馬斯克對民主黨主張的「未實現收益資本利得稅」的回應和未雨綢繆。根據該提案,億萬富翁們無論他們是否出售資產,每年都將為其收益部分納稅,而馬斯克未來可能要面臨數百億美元的稅款。當然,繳稅需求可能只是在掩護高位套現的舉動。

特斯拉在過去3個月的日均成交量為250億美元,是美股中流動性最好的股票,而且大規模拋售一般都是分批進行,因此理論上不會對股價產生嚴重的打擊,更不用說眾多投資者都盼著股價下跌後的「上車」機會了。馬斯克敢於提前預告而非事後披露,也體現了其對於公司和股價前景的樂觀。傑富瑞(Jefferies)的分析師更是將特斯拉的目標價上調至目前華爾街最高的1400美元。

此外,此前特斯拉火爆的期權交易近來也有所冷卻。周一看漲期權成交量為40萬份合約,前一個交易日為154萬,而10月25日接近250萬。可以預計在經過一波調整後可能會出現更好的入場機會。

黃金

黃金雖然沒有非常可觀的打折力度,但上方的空間還是值得期待的。如果今天美國的CPI數據足夠強勁的話,金價有望突破1834一線的初步阻力。

XAUUSD

更關鍵的是,經過上周美國、英國和澳洲央行的連番打壓,市場的加息預期已經明顯降溫。美國長端的收益率再次開啟了下行趨勢(收益率曲線更為平坦)。30年期實際利率創新低,5年和10年期的也離記錄低位不遠。如果這種情況延續,美元可能會繼續受到壓製,而金價則有望挑戰1900美元。

從近期的黃金期貨持倉或者期權市場的風險逆轉指標來看,投資者對黃金的興趣正在持續回升。

原油

WTI原油在11月的前兩周走出了V型走勢。美國EIA能源報告預測明年原油供應會增加,導致美國短時間釋放戰略原油儲備的可能性降低,幫助油價周二再次逼近10月所創下的7年高點85.92。如果能成功突破,上方的90甚至100美元都將進入多頭視線。

要想提高產能抑製油價,除了釋放原油儲備之外,還可以依靠大型石油公司增加產量和資本支出,或者等待伊朗核協議談判取得進展之後的增量供應,但這些在短期內恐怕都無法成為現實。

除了WTI或布倫特原油之外,在購物車中不妨也添加一些周邊產品,比如石油貨幣的加元、挪威克朗,以及XOP,XLE等能源類相關的ETF。


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