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集體大反轉!多重因素打壓風險情緒

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析師
Jul 7, 2021
黃金沖高回落,原油上演大反轉,股市全線下挫、非美貨幣坐上過山車...

除了納斯達克外,全球股市周二幾乎全線下跌,其中標普500的七連陽告一段落。

美國6月的服務業PMI大幅遜於預期且較上個月的峰值明顯回落,盡管仍處於擴張區域(61),但這與美國解封和高疫苗接種率的現實並不相符,因此引發投資的擔憂。服務業占據美國經濟總量的80%。

10年期美債收益率跌至2月以來最低的1.35%,顯示出市場的鷹派立場有所削弱,導致價值股如能源和金融板塊領跌。

另外,中國近日對在美國上市的公司展開的反壟斷和信息安全方面的調查同樣打壓了風險偏好,滴滴自上周上市後股價已經暴跌25%。

原油價格是近期的焦點所在。

由於OPCE+增產計劃的談判破裂,WTI原油(SpotCrude)昨天一度飆升至近7年新高77.16。但投資者隨後逐漸意識到,若沙特和阿聯酋的對峙最終引發OPCE+分裂以及增產計劃的徹底瓦解,成員國可能不再受到約束而自行提高產量,這可能逆轉今年原油超過50%的升勢。因此我們看到了油價收盤暴跌超過3%至73.95。

盡管供應缺口的存在對油價長期而言是一大利好,但關於OPEC+的最新消息毫無疑問將左右短期的油價走勢。而包括OPEC+和新冠疫情在內的不確定性往往意味著價格的劇烈波動。

在頂部發出反轉信號之後,WTI油價(SpotCrude)將面臨20天均線73.09, 6月29日低點72.23,以及70整數關口等考驗。而如果今天能收復昨天至少一半的失地,比如回到75.15上方,可能會讓多頭相信長期的上升趨勢並沒有被打破。

WTI原油(SpotCrude)

金價昨天沖高回落收於1797.10,正好位於4-5月升勢的50%回檔位,也是前期關鍵的阻力位。考慮到美債收益率繼續下行,金價在突破震蕩區域後有望延續當前勢頭,但首先需要邁過周二高點1815。

XAUUSD

貨幣市場方面,美元指數(USDX)重拾升勢,再次挑戰關鍵阻力區域92.50。今天可以關註美聯儲最新政策會議記錄。若收益率繼續疲弱走勢,將拖累指數前景。

避險貨幣日元領跑G10貨幣,美/日下跌0.33%至110.61。歐元和英鎊日內分別坐上過山車,全天波幅顯著放大,並結束了連續兩天的上漲。

澳元在澳洲聯儲縮減購債的決議出爐後一度接近0.76,但受到整體市場情緒和美元走強的影響,收盤回吐所有漲幅,跌至0.75下方。除了縮減QE,聯儲還決定繼續將2024年4月債券作為3年期國債收益率的目標債券,但還是謹慎的認為2024年才有可能啟動加息。

相比之下,市場對新西蘭的加息預期已經提前至今年11月,因此部分緩沖了紐元昨天的下跌。


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