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USD

鮑威爾喜提連任 美元王者歸來?

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析師
Nov 24, 2021
美元指數刷新16個月高點,對各主要貨幣都創下數月甚至數年新高!

其實從今年5月份開始,美元就已經開啟了上行趨勢,這背後是投資者對美國經濟復蘇的樂觀預判以及階段性的避險情緒的共同作用。在鮑威爾獲得連任提名之後,美元的趨勢或許將進一步延續。

美元指數(USDX)

美聯儲掌舵人之爭塵埃落定

作為唯一的競爭對手,布雷娜德雖然與拜登同為民主黨陣營,並且致力於加強金融監管和處理氣候變化等議題,但更為鴿派的她被認為會更長時間保持寬松貨幣政策,從而使已經處於30年新高的通脹變得更難以遏製。這對於明年要面對期中選舉的拜登政府來說是無法接受的。

鮑威爾盡管也一直強調通脹「暫時論」,但他對未來加息的態度顯得更為開放,並且已經為退出政策製定了路線圖。而且提名擁有跨黨派支持的鮑威爾更容易通過參議院的表決程序,是一個最為穩妥的選擇。

鮑威爾的連任不僅使得政策有了連貫性和可預測性,沒有了連任壓力的他也有望為美聯儲打開加速收緊貨幣政策的大門。在任命決定出爐後,短端債券收益率大幅上升。掉期市場對美聯儲首次加息的時間預期已經從明年7月提前至6月,而2022年底之前加息的次數也升至了2.8次。

鮑威爾會不會滿足市場預期?接下去的經濟數據將格外關鍵!

作為美聯儲最為看重的通脹參考指標,今晚出爐的10月核心PCE物價指數預期將增長4.1%,前值為3.6%。12月3日為今年最後一次的非農報告,而12月11日出爐的美國11月通脹數據預計將突破7%(前值6.2%),創下1982年來最大漲幅。

如果通脹一路沖高,12月16日的FOMC會議後美聯儲可能會順勢修正通脹預測和點陣圖,甚至宣布加快縮表進度。隨著這一預期的不斷升溫,美元有望挑戰97關口。但在繼續沖高之前,需要留意指數短線回落的可能。

非美貨幣前景堪憂

歐元盡管昨天小幅反彈,但近期仍受到疫情和歐洲央行鴿派基調的拖累,徘徊在16個月以來的低點附近,暫時還是關註逢高做空的機會。

英鎊三連跌後刷新年內新低至1.3342,英國觸發"北愛爾蘭議定書"第16條的幾率正在升高。

美/日自2017年3月以來首次突破115關口,美國10年期收益(1.67%)的回暖至關重要。

石油貨幣(CAD、NOK等)昨天走強。盡管美國決定聯合多國共同向市場投放戰略原油,但由於投放量有限且OPEC已經表示考慮通過縮減增產來應對,因此油價不降反升。

作為疫情以來首先加息的發達經濟體,新西蘭今天再次宣布加息25bp,試圖遏製近20年來最高的通脹增速和火爆的房市。但由於市場已經充分計價了這一加息幅度,因此對匯價的影響有限。不過利率市場顯示2024年之前新西蘭的現金利率將升至3%,是所有主要央行中最為激進的一個。

近來最火爆的要數土耳其裏拉了,本月的累計跌幅已經超過30%。通脹率高達20%的情況下仍然堅持連續降息導致了裏拉的崩盤。

USDTRY

值得註意的是,感恩節假期期間市場流動性降低,容易出現較大的波動,匯價也更有可能繼續刷新階段性新高/低。

黃金一瀉千裏

由於美國實際利率的跳升,與其形成幾乎完美負相關性的黃金已經跌穿了1800整數關口和200天均線。

XAUUSD H4

關註1780(61.8%回檔位)一線的支撐。如果實際利率繼續回升,黃金恐怕將徹底轉為守勢。若能重回1800,下一個反彈目標位1818附近。

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