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黃金閃耀 靜待非農登場

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析師
May 7, 2021
黃金終於完成了期待已久的突破,英鎊在英國央行會議後則意外走低。

今晚即將公布的4月非農顯然是本周最重要的經濟數據。目前市場的一致預期為新增100萬就業人口,預測區間為70萬至210萬,失業率有望從6%下降至5.8%。

就業是美聯儲最為關心的指標,直接影響著貨幣政策調整的時間表。現在的就業人口相比疫情前仍然少了750萬,實際通脹數據也可能在一段時間之後回落,因此鮑威爾認為現在談論縮減購債還為時尚早,需要看到更多利好的數據來驗證經濟“實質性的進展”。

很多投資者期待好於預期的非農能挽救美元,但是本周的ADP和制造業的就業指數都差強人意,預示非農很難大幅好於預期。可以說想要提振美元指數上漲的門檻非常高。除了美聯儲鴿派言論打壓,還有指數在91.30附近遭遇的強勁阻擊。相反,若非農符合或者不及預期,則可能拖累美元指數至4月低點90.35附近。

另一個讓美元難以翻身的原因在於全球經濟的復蘇。尤其是隨著歐洲疫苗接種率的上升,英國的全面解封,美國已經不再獨享經濟復蘇的優勢,貨幣自然也隨之失寵。

美元和美債收益率的疲弱讓黃金再次閃耀。在突破1800整數關口和100天均線後,金價顯然是打開了上行空間,反彈的下一個目標是1840以及1850,前者是雙底形態理論上的反彈高度,後者是200天均線和1月開始的跌勢的61.8%回撤位。但在此之前金價可能在1830/35區域受到一定牽制。如果非農數據爆表,黃金短線則將面臨一定的震蕩回調。

英國央行昨天宣布將每周的購債從44億縮減至34億英鎊,同時央行還上調了各項經濟預測。即將於年底前卸任的首席經濟學家Andy Haldane甚至呼籲縮減8950億英鎊的購債總規模,並且提前於8月結束QE。但央行行長貝利還是保持謹慎樂觀。

英鎊在利率決議公布後的一小時內經歷了85點的巨震,但此後多空雙方誰都沒能占據上風,匯價最終以1.3892收盤,小幅低於當天開盤價。目前的僵局通常暗示著即將到來的劇烈波動。蘇格蘭議會的選舉結果將於本周晚些時候出爐,如果支持獨立的蘇格蘭民族黨(SNP)順利獲得多數席位,英鎊恐怕還將遭遇一波沖擊。

商品貨幣借著大宗商品市場上漲的東風均有不錯的表現。鐵礦石和銅價的飆升令澳元多頭將目標瞄準0.78。加元兌美元升至2017年9月以來最高的1.2147。加拿大同樣將在今天公布就業數據,預期就業人口減少失業率上升,短線可能幫助美/加止血。但從周線級別來看,匯價或將進一步下探至1.2060。加拿大央行此前已經率先縮減購債,而利率市場預期在2022年將有兩次加息。

美股方面,周期股發力幫助道瓊斯收盤再創新高。標普500上漲0.82%,所有11個行業指數全部錄得漲幅。納斯達克小幅上漲0.37%,結束了連續數日的下跌。關註個股的朋友不妨留意一下特斯拉的表現。股價自去年以來已經多次在上升趨勢線附近獲得支撐。

自稱是狗狗幣“教父”的馬斯克將在5月8日主持SNL(周六夜現場),難免再次為今年已經暴漲了100多倍的狗狗幣站臺。是繼續延續瘋狂還是“買預期賣事實”,對加密貨幣交易者來說本周末將尤為重要。


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