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油價暴跌 歐元淪陷 科技股揚眉吐氣

Jul 6, 2022
隨著衰退預期升溫,國際油價終於沒能頂住壓力,周二暴跌後拖累大宗商品集體跳水。

我們在之前的《大宗商品市場亮起紅燈》中就已經談到了商品價格在上半年就顯露初降溫跡象,能源價格相對堅挺但近來也出現松動。一路支撐油價上漲的對供應緊缺的擔憂最終還是不敵疲軟的需求預期,WTI和布倫特周二重挫8%以上,遭遇了半年以來最大的單日跌幅,下行趨勢已經非常明顯。花旗甚至預測如果經濟出現衰退,油價年內將跌至65美元。

此前一直橫盤整理的黃金下跌超過2%直接跌穿1800美元整數關口,1750成為下一個重要關口。銅價再跌5%,創一年半新低。下圖顯示我們平臺上的大宗商品價格單日跌幅情況。

歐洲天然氣價格是一個例外,由於挪威油氣工人罷工導致周二價格飆升11%刷新3個月來新高。挪威是歐盟的第二大天然氣供應國,僅次於俄羅斯,占歐盟總需求量的近四分之一。歐盟國家目前正試圖在冬季來臨之前補足天然氣庫存,但這一過程顯然並不順利。英國的天然氣供應也同樣依賴挪威。關註7月下旬北溪天然氣管道在結束維護後能恢復正常的運作。

歐洲天然氣價格短線暴漲或許是歐元昨天遭到血洗的原因之一,但歐元跌至20年新低主要還是受到了經濟前景的拖累。通脹歷史新高,經濟數據不佳、信心跌至谷底,能源危機四伏,貨幣政策猶豫不決,同時又缺乏統一的財政政策。如果說經濟問題還可以靠周期來解決,那隨著瑞典和芬蘭即將加入北約,歐洲和俄羅斯之間的矛盾變得愈發無解。歐元跌至平價或許就在今年。

歐元的重挫幫助美元指數站上106關口,美元昨天兌所有主要貨幣錄得漲幅。澳洲聯儲雖然加息50個基點,但並沒能給澳元帶去太多利好。商品貨幣目前還是受困於較為悲觀的宏觀環境。

美股科技股周二全線飄紅,納斯達克盤中先抑後揚最終收高1.75%。標普能源板塊繼續下探4%。

油企股價和油價下跌是衰退的征兆,收益率曲線倒掛同樣如此。周二美國2年期收益再度高於10年期,並且自2020年3月以來首次高於5年期收益率,反映出市場認為經濟壓力可能導致美聯儲降息,這對於成長型科技股是一種利好。問題在於這種利好能維持多久?

伴隨衰退的另一個現象就是失業率上升,留意本周五的非農報告。今天關註美國6月服務業PMI、空缺職位數以及美聯儲會議紀要。


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