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OilUSD

油價前景生變 美元漲勢暫緩

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析師
Nov 18, 2021
WTI原油價格自10月底刷新7年高位後就開始了震蕩回調,目前已經回落到了關鍵的50天均線下方。

油價今年將近60%的漲幅是全球高通脹背後最主要的推手。美國的汽油和燃油價格相比去年同期猛增了60%和50%,通脹創下30年最高增速6.2%。包括油價在內的物價飛漲已經讓拜登政府焦頭爛額,其民調更是一路下滑。

在OPEC沒有理會美國的增產要求後,美國已經在考慮釋放戰略原油儲備來抑製油價的快速上漲。而在周一的中美元首對話中,美國更是要求中國一起釋放石油儲備。這導致了昨天油價近3%的跌幅。另外一些利空油價的因素包括了在歐洲卷土重來的疫情以及美元的強勢突破。

WTI在50天均線下方的77.17一線(7月高點)是下一個重要支撐,若無法守住或將進一步看低至72附近。反之,若能盡快回到均線上方才有機會重新挑戰86美元的高點。

WTI原油(SpotCrude)

石油相關的商品貨幣(加元、挪威克朗)周三跟隨下跌。同為商品貨幣的澳元則以0.52%的跌幅刷新六周新低。澳洲聯儲重申2024年前加息概率渺茫,並且澳洲第三季度工資增速遠不及聯儲設定的3%的目標。

歐元和英鎊近來的走勢截然相反。歐洲央行鴿派的立場以及對疫情的擔憂使歐元仍舊在16個月低點附近徘徊,而英鎊則在英國10年來最高通脹增速(4.2%)的刺激下連續第四天反彈,遠離了年內低點後逼近1.35。目前利率市場的價格暗示英國央行12月16日將有15bp的加息,而明年還有100bp的加息幅度。

美元指數在通道上軌附近遭遇一定阻力,強勁的漲幅過後RSI指標出現背離。黃金則趁勢回升至1867,結束了連續兩天的回調。對於黃金多頭來說,不妨考慮用最弱勢的貨幣(AUD、EUR等)購買黃金以最大化您的收益率。

美元指數(USDX)

美國三大股指昨天全線回落,能源和金融板塊領跌。盡管投資者對持續時間更久的高通脹有所憂慮,但只要美聯儲對縮表和加息的謹慎態度沒有明顯改變,暫時還不至於造成太大的恐慌。國債市場的劇烈波動暫時還沒有傳導至股市。相反,美股在年末的季節效應是支撐股市的重要因素。


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