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【本周展望】眾星捧月的美國CPI數據

Sep 11, 2022
本周美國通脹數據的重要性不言而喻,此外英國和中國將分別公布一系列經濟數據,FED則進入了政策會議前的靜默期。

本周關註

9月13日(周二):英國就業數據、德國8月CPI和9月經濟景氣指數、美國8月CPI

9月14日(周三):英國8月CPI和PPI、美國8月PPI

9月15日(周四):新西蘭Q2GDP、澳洲8月就業數據、美國8月零售銷售

9月16日(周五):中國經濟數據、英國8月零售銷售、美國9月密歇根消費者信心指數

股市

美國三大股指四周以來首次收漲,其中標普500重新來到100天均線上方,且50天均線向上穿越了100天均線。

標普500(US500)

過去一段時間,標普的實際波動率和隱含波動率(VIX)都有所下降,吸引資金入市,技術面上也在趨勢線附近形成支撐,但上方的阻力還是非常清晰的。

雖然短線內美元回調股市反彈,但本周的CPI數據可能會改變整個金融市場的走勢和基調。

本周二晚間的美國CPI預計環比下跌0.1%,這可能是2020年5月年以來的首次跌幅,並可能幫助CPI同比從8.5%降至8.1%。此次CPI的預測區間在7.9%-8.3%之間,可以看出通脹增速放緩是大概率事件。任何低於8%的數字都有望延續股市的反彈,哪怕核心通脹率仍然在6%以上。若通脹高於8.4%,股指或將重新回到3900點下方。

歐洲和亞洲主要股指上周同樣收漲,但恒生指數表現墊底。

黃金與原油

金價上周在1680-1695區間獲得支撐,本周繼續關註這裏是否能成為階段性底部。歐洲央行的大幅加息令美元暫避鋒芒,黃金趁勢回升。本周美國CPI數據若繼續下降,是否會出現同樣的效果?但不論如何,9月加息75個基點以及美聯儲鷹派措辭還是目前市場的共識,這將限制金價的漲幅。

XAUUSD

國際油價跌破長期趨勢線的支撐後延續近來的跌勢。基本面仍是圍繞著俄羅斯承受的(油價上限)和實施的(禁止出口)制裁展開,但經濟放緩令油價的中長期趨勢偏空,本周五的一系列中國經濟數據料產生顯著影響。若WTI原油無法突破90美元,或將重新下探80美元及更低的水平。

外匯

美元指數在20年高位出現了回落的跡象,本周是否會回調至107一線?CPI數據顯然會加速或扭轉指數的走勢。美聯儲進入了政策會議前的靜默期,這或許能讓我們更清晰的看到數據(而非個人觀點)對美元的影響。目前本月加息75個基點的概率在90%左右。

歐洲央行上周祭出了75bp的史上最大幅度加息動作,還上調了今年全年的通脹預期,並暗示加息不會停止。10月加息75bp的概率在65%,屆時還可能重點討論QT。歐洲多國對電價實施上限或補貼暫時緩解了天價賬單的壓力。烏克蘭戰事的進展幫助歐元周一高開。1.0115(50天均線)是歐元反彈的下一個目標,突破後看高1.2000,這裏是長達半年的下降通道上軌,預計會出現比較明顯的阻力。

英國本周將迎來眾多經濟數據。其中最關鍵的通脹預計繼續維持在10.1%。新首相推行了能源賬單上限避免通脹失控,但這或許會變相放緩英國央行的加息步伐。女王的離世使得英國央行會議推遲一周。英鎊上周在1.1412企穩,但反彈可能在1.1760附近受阻。

若周二看到過熱的CPI數據,美/日將沖擊145一線,反之則回踩139附近。日本央行潛在的幹預是阻止日元過快貶值的因素。

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