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拜登無功而返油價大漲 歐元反彈面臨「烤」驗

Jul 19, 2022
就在拜登結束了他總統任內的首次中東之行後,國際原油價格昨天漲超4%。

拜登政府想要聯合沙特阿拉伯增產以壓低油價的努力目前來看毫無成效。沙特雖然會將原油產量提升至1300萬桶每天,但也明確表示在2027年之前無法實現。短期來看,沙特和阿聯酋等少數產油國僅有小幅的增產空間,而大部分OPEC國家連既定的協議增產都無法完成。供應端的問題依舊嚴峻。

WTI和布倫特原油在95和100美元附近獲得的支撐非常明顯,3天EMA線向上穿越8天EMA線暗示短期的上升動能正在形成。若能突破6月以來的下降通道,油價有望再次沖高。

不僅在原油增產方面一無所獲,拜登此行整體來看也缺乏實質成果,其試圖用外交勝利來掩蓋國內經濟問題的努力以失敗告終。在伊朗核協議問題上無法滿足以色列的要求,在中東組建「小北約」對抗伊朗的企圖遭到了伊拉克和沙特的無視,與沙特王儲(涉及華盛頓郵報記者謀殺案)的會面在國內更是被噴的體無完膚。有沒有贏得裏子不得而知,但顏面掃地是確信無疑的。

相比之下,普京人還沒到德黑蘭(將是俄烏開戰以來首次出訪),伊朗和俄羅斯已經宣布將在雙邊貿易中逐步放棄使用美元。在美國在中東日益式微的情況下,預計未來俄羅斯在中東地區的外交、經濟、能源甚至軍事合作中都會扮演更重要的角色。這或許能讓俄羅斯在應對歐美製裁時有更多的底氣。

講到製裁,俄羅斯並不是沒有反製措施。例如是否會在7月21日恢復北溪1號管道的供氣絕對是焦點事件。若天然氣供應量不能顯著增加,歐元近日的反彈顯然將受到挑戰。不過歐元以及歐洲現在的麻煩並不止這個。如周四歐洲央行的加息決定、本周意大利總理的信任投票或提前大選、以及蔓延歐洲大陸的高溫炙烤等。

先不說漲跌,有一點可以肯定的是,歐元兌美元本周的波動將大幅攀升(下圖)。交易者需要在止盈止損的區間設置上做出相應的調整,做好風險管理措施。

歐/美一周隱含波動率接近15%

英的鎊昨天的漲幅意外領跑所有G10貨幣,收於一周高點1.1949。英國前財長蘇納克在保守黨內部競爭中暫時領先。本周將決出兩位最終的候選人,8月再次投票,9月新首相上任。本周英國的經濟數據較為密集,包括今晚的就業數據、周三的CPI,周五零售銷售等。

由於美聯儲100bp加息預期的下降,美元指數連續第二天回落,但10年期收益率回升接近3%。

美國三大股指昨天全線下跌,蘋果和谷歌下挫2%以上拖累了大盤。Netflix將在周二盤後時間公布財報,在一季度流失20萬訂閱用戶的基礎上,二季度預計將流失超過200萬。股價今年累計已經下跌近70%,應該已經很大程度上反映了目前的境況,關鍵在於公司未來的展望。


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