日內交易指南

交易者經常使用技術和基本面分析來製定策略，以在同一天平倉所有頭寸來進入和退出交易，以避免隔夜風險。

人們為什麼選擇日間交易？

人們出於多種不同的原因選擇日間交易。

• 快速獲利：有可能透過單一交易日內的小幅價格變動來快速獲利。
• 避免隔夜風險：零接觸可能影響盤後價格的市場趨勢或新聞事件。
• 槓桿作用：能夠利用槓桿來增加收益（和損失）。
• 頻繁的機會：由於波動性，每天都有大量的交易機會。
• 獨立：彈性的工作時間和經濟獨立。

哪些市場可以進行當日交易？

日內交易可以在各種金融市場進行，每個金融市場都提供獨特的機會和特徵。日間交易者根據個人偏好、風險承受能力和專業知識選擇市場。 可以進行當日交易的主要市場包括：

• 股票

交易在證券交易所上市的個別公司的股票。

日內交易特點： 高流動性和不同程度的波動性。

• 外匯

外匯市場上的貨幣對如歐元兌美元、英鎊兌美元和美元兌日圓。

日內交易特點： 流動性非常高，24小時市場，容易受到經濟數據和地緣政治事件的影響。

• 固定收益

政府和公司債券。

日內交易特點： 與股票相比，波動性較低，主要受利率和經濟狀況的影響。

如何選擇最適合當日交易的股票？

選擇最佳股票進行日內交易涉及幾個關鍵因素，以最大限度地提高潛在收益並有效管理風險：

流動性 - 選擇高位股票日均交易量。這確保了足夠的流動性，允許交易快速進入和退出，而價格不會發生重大變化。更高的流動性通常會導致買賣價差收窄，降低交易成本。

揮發性 - 關注盤中具有顯著價格波動特徵的股票。較高的波動性提供了更多從短期價格波動中獲利的機會，但並不能保證。 指標如ATR（平均真實範圍） 衡量波動性。 ATR 值較高的股票波動性較大，因此適合日內交易。 ATR的標準設定為14，這意味著它將根據最近14個交易日來衡量股票價格的波動性。 使用低於 14 的 ATR 設定會使指標更加敏感，並產生較不平滑的移動平均線

新聞催化劑 - 已預定或最近發布收益報告的股票通常會出現波動性和交易量增加的情況。 由於合併、收購、產品發布或監管變化等任何公司行為而出現在新聞中的股票都可能引發大幅價格波動。

技術模式 - 技術分析識別股票形成可識別的模式，如突破、逆轉或整合，可以提供潛在的進入和退出點。 移動平均線、RSI、MACD 和布林通道等指標有助於識別趨勢方向和超買或超賣狀況。 （更多內容請見下文）

風險承受能力- 選擇符合風險承受能力和交易風格的股票。波動性較高的股票可以提供更大的回報，但也會帶來更大的風險。

什麼是常見日內交易策略？

有許多常見的日內交易策略，每種策略都需要特定的技能和風險管理技術。 常見的日內交易策略包括：

倒賣 - 進行多次小額交易以捕捉通常在幾分鐘或幾秒鐘內執行的微小價格變動。

勢頭 - 交易資產表現出強勁的上升或下降趨勢，通常受到新聞或收益報告的推動。

突破 - 當價格超出既定的支撐位或阻力位且交易量增加且預期價格會持續擴展時進行交易。

逆轉 - 識別潛在的價格方向變化並逆勢交易。

範圍 - 在定義的通常可預測的價格範圍內，在支撐位買入和賣出，在阻力位賣出。

基於新聞 - 根據影響市場的新聞事件進行交易。

參見 Pepperstone 的日內交易策略（初學者） 了解更多。

您如何制定日間交易策略？

制定日內交易策略涉及了解市場趨勢、使用技術分析工具、管理風險和回溯測試方法，以創建一致的日內交易的嚴格方法。

市場週期如何影響日間交易？

市場週期與經濟週期一樣，會產生擴張、高峰、收縮和低谷時期，所有這些都會對日間交易產生重大影響。

了解這些週期可以幫助日間交易者調整策略以堅持交易目標。以下是每個階段對日間交易的影響：

擴張（牛市）

主要特點：股價上漲，經濟活動增加，投資人信心強勁。

對當日交易的影響：隨著股價普遍上漲，多頭交易機會增加。強勁的勢頭和突破也會變得更加頻繁。

策略調整：逢低買盤和上升趨勢是主要主題。動量指標和趨勢追蹤策略是週期這一階段的關鍵考慮因素。

頂峰

主要特點：市場達到最高點，投資者樂觀情緒達到頂峰，但估值過高和成長放緩的跡象開始出現。

對當日交易的影響：隨著市場變得不確定，波動性增加。可能出現急劇逆轉和不穩定的價格變動。

策略調整：建立多頭頭寸更加謹慎。獲利了結並增加做空機會的準備。 技術指標確定超買狀況。

收縮（熊市）

主要特點：股價下跌、經濟活動下降、投資者情緒迅速下降或負面。

對當日交易的影響：隨著股價下跌，做空交易的機會增加。波動性的增加提供了更多的交易機會，但也帶來了更高的風險。

策略調整: 集會是短路 並且出現更多故障機會。技術指標可識別超賣狀況和潛在逆轉。

槽

主要特點：市場跌至最低點，經濟指標開始好轉，投資人情緒開始復甦。

對當日交易的影響：市場探底，機會參差不齊。可能出現急劇逆轉和劇烈的價格波動。

策略調整：更加謹慎，投入更多時間篩選市場底部的證據。區間交易策略變得更加普遍和增加準備 當市場開始復甦時轉為多頭部位。

日內交易需要哪些工具？

日間交易節奏快且要求很高，需要結合多種工具來做出明智的決策、有效率地執行交易和管理風險。 以下列出的所有工具結合起來可以幫助日內交易者分析市場、有效執行交易並有效管理投資。工具的具體選擇可能會根據個人喜好、交易風格和交易市場而有所不同。

交易平台

特徵：即時資料來源、圖表工具、訂單執行功能和可自訂的介面。 針對可能影響市場的特定交易訊號或新聞事件的警報。 訂單管理工具，包括限價訂單、停損訂單和追蹤停損。 用於設定停損單、監控風險報酬率和管理投資組合風險的工具。

例子：MetaTrader 4/5。 參見 Peppertsone’s五分鐘內學習 MetaTrader 5。完整 MT5 演練

經紀帳戶

特徵：低佣金、快速訂單執行以及進入廣泛的市場和工具。 看激石的 套房經紀帳戶 與更廣泛的經紀市場進行比較。

即時市場數據回饋

特徵：有關價格變動、交易量和其他市場指標的即時數據。

範例：彭博、路透社 Eikon 或經紀商數據服務。

圖表軟體

特徵：技術分析工具、指標和圖表模式。

例子: 交易視圖

新聞提要服務

特徵：與金融市場相關的即時新聞和警報。

範例：彭博新聞、CNBC、路透社。獲取新聞源並及時發布數據。 免費聚合平台，例如皮Q 提供來自路透社和彭博社等 100 多個資訊來源。

經濟日曆

特徵：預定的經濟事件、收益報告和其他重大市場事件。

範例：Pepperstone 提供免費的綜合日曆 具有用戶友好的圖表來幫助分析趨勢。

貿易雜誌

特徵：交易記錄保存、績效追蹤和交易策略分析。

範例：手動電子表格、自動交易日誌（例如 Edgewonk 或 TraderSync）或免費的線上交易日誌（例如交易平台。

網路連線

穩定且超快的網路速度可確保可靠地存取交易平台和資料來源。

計算設備

功能強大的電腦或筆記型電腦，具有足夠的處理能力來處理多個應用程式和即時數據。

教育和研究資源

出席交易課程、網路研討會和學習研究報告，不斷提高交易知識和技能。

日間交易最有用的指標是什麼？

使用技術指標可以幫助日間交易者根據價格走勢和市場狀況做出快速、明智的決策。以下是當日交易時需要考慮的五個最有用的指標：

移動平均線（MA）：

簡單移動平均線 (SMA)、指數移動平均線 (EMA)

方法：移動平均線平滑價格數據，以確定趨勢和潛在的支撐或阻力位。 EMA 對近期價格的權重較大，由於其對近期價格變動的反應能力，對於日間交易特別有用。

應用：識別趨勢方向，並在短期 MA 與長期 MA 交叉時產生買入或賣出訊號，反之亦然。

相對強弱指數（RSI）：

動量振盪器，測量價格變動的速度和變化，測量範圍為 0 到 100。

方法：RSI 有助於識別超買或超賣狀況。高於 70 的數值通常表示超買狀況，而低於 30 的數值則表示超賣狀況。

應用：透過比較近期收益與近期損失的幅度來識別潛在的逆轉並確認趨勢。

移動平均趨同分歧 (MACD)：

MACD 線、訊號線、長條圖

方法：MACD 是一種趨勢追蹤動量指標，顯示證券價格的兩條移動平均線之間的關係。 MACD 線的計算方法是用 12 日 EMA 減去 26 日 EMA。訊號線是 MACD 線的 9 日均線。

應用：透過 MACD 線和訊號線之間的交叉來識別看漲或看跌趨勢，以及潛在的買入和賣出訊號。

布林通道：

中頻帶 (SMA)、上頻帶、下頻帶

方法：布林通道由一條中帶（通常為 20 日移動平均線）和兩條外帶（通常與中帶相差 2 個標準差）組成。

應用：當價格觸及上軌線時，可能表示超買狀況，而觸及下軌線則可能表示超賣狀況。範圍擴大表示波動性增加，而範圍縮小則表示波動性減少。

體積：

衡量證券或市場中交易的股票或合約的數量。

方法：分析成交量有助於確認趨勢並識別潛在的逆轉。高交易量通常表示強烈的興趣並可以驗證價格走勢，而低交易量可能表示缺乏信念。

應用：成交量可以與其他指標（如移動平均線或 RSI）結合使用來確認訊號並衡量價格變動的強度。

許多日內交易者結合使用這些指標來提高交易成功的可能性。例如，將布林通道與 RSI 結合（見下圖）可以幫助確認趨勢並發現潛在的反轉點。對歷史資料的任何指標組合進行回溯測試也至關重要，以確保它們符合所需的交易策略和風險承受能力。 每個指標都有其優點和缺點，其有效性可能會根據市場狀況和所交易的特定資產而有所不同。

交易模擬器如何運作？

交易模擬器如Pepperstone 自己的交易模擬器 是旨在幫助交易者的工具實踐 並在無風險的環境中完善交易策略。 該模擬器允許交易者實踐 使用虛擬資金進行交易，使他們能夠測試策略、了解市場如何運作並熟悉交易平台，而無需冒真實資金的風險。 它通常可供擁有以下權限的使用者使用胡椒石 帳戶。它可能會整合到他們的交易平台中或作為獨立工具提供。

交易模擬器的一個關鍵功能是即時市場數據，允許用戶在即時市場條件下模擬交易。 一些模擬器還提供對歷史數據的訪問，以便用戶可以在不同時間段測試他們的策略。 模擬器通常具有與即時交易平台類似的使用者介面，以幫助縮短學習曲線。

績效追蹤允許交易者審查績效，識別優勢和劣勢，並相應地調整策略。 使用交易模擬器是在受控環境中培養交易技能和測試策略的寶貴一步。

什麼是日間交易中的風險管理？

風險管理涉及保護資本、最小化潛在損失、同時最大化收益的策略。關鍵技術包括設定嚴格的停損訂單以限制個人交易損失，利用部位規模來控制資金量冒著風險 每筆交易，以及多樣化交易以避免過度投資單一資產。

交易者還應設定每日損失限額以防止大幅虧損，定期審查和調整策略，並保持情緒紀律以避免衝動決策。有效的風險管理有助於確保長期獲利並防範市場波動和不可預測的價格變動。

日內交易如何使用停損單？

止損單透過在股票達到預定價格時自動出售股票來幫助避免巨額損失。這項紀律在日內交易中至關重要，如果管理不當，價格的快速波動可能會導致重大損失。

特斯拉公司（TSLA）

根據分析認為特斯拉 將要上升，所以一個買 100 股的訂單價格為 240 美元。

停損設定： 根據風險承受能力確定 3% 的損失是可以接受的。為了特斯拉 如果為 240 美元，-3% 則為 232.80 美元。所以停損單設定為232.80 美元。 （如果股票達到或跌破 232.80 美元，將自動在市場上觸發賣單的條件訂單）

執行：

初始訂單： 買 100股特斯拉 在240 美元。

止損訂單： 停損單至賣 如果 價格跌至232.80 美元。

結果:

如果特斯拉崛起 到$250.00，止損訂單保持無效狀態。停損調整至更高水準（例如242.50 美元) 若持倉未平倉，則鎖定少量利潤。 也稱為追蹤停損。

如果特斯拉瀑布 到232.80 美元，停損單激活，100股賣 按現行市場價格。損失限制在初始投資的約3%。

日間交易如何管理情緒？

管理情緒對於維持紀律和避免做出不合理的決定至關重要。有效管理情緒的關鍵策略包括：

交易計劃 -建立全面的交易計劃，包括進入和退出標準、風險管理規則和交易目標。

益處：明確的計劃提供了結構化的方法，減少了情緒性的決策。

風險管理規則 -為頭寸規模、止損訂單和每日最大損失限額制定明確而嚴格的規則。

益處：這些規則可以嚴格遵守策略並防止可能引發情緒反應的巨額損失。

維護交易日誌 -記錄每筆交易，包括推理、執行和最終結果。

益處：審查交易有助於交易者從錯誤中學習並加強紀律行為。

定期休息 -在整個交易日安排休息時間，遠離螢幕。

益處：休息有助於保持注意力並防止疲勞引起的情緒決策。

接受損失作為交易的一部分 -認識到損失是不可避免的，並且是整個日內交易過程的一部分。

益處：接受損失有助於避免情緒反應並堅持預定策略。

當日交易常見問題解答

什麼是日間交易日誌以及為什麼它很重要？

日間交易日誌是所有交易的記錄，包括進入點和退出點、進入交易的理由以及最終結果。透過從成功和錯誤中學習來分析績效、識別模式和改進策略非常重要。

我怎樣才能提高日間交易技巧？

為了提高日間交易技能，重點應該放在透過市場分析、回測策略和審查交易表現來持續學習。使用模擬帳戶實踐 定期、及時了解市場新聞、完善風險管理都很重要。強調紀律、情緒控制和從錯誤中學習將提高整體交易效率。

新手日內交易者常犯哪些錯誤？

新手日內交易者的常見錯誤包括過度交易、風險管理不足、追逐損失以及缺乏明確的策略。情緒化交易，例如對市場波動做出衝動反應，以及未能維持紀律或適當的記錄保存，也會導致糟糕的交易結果。

新聞如何影響日內交易？

新聞會導致價格劇烈波動，進而影響日間交易，進而導致波動性增加。經濟數據、企業獲利和地緣政治事件的報告可能導致資產價格的快速變化。日內交易者應隨時了解最新消息，以預測市場變化並做出反應，利用其來管理交易並降低風險。

流動性在日內交易的重要性是什麼？

流動性在日內交易中至關重要，因為它可以確保快速建倉和平倉，而不會顯著影響資產價格。高流動性意味著更小的買賣價差、更低的交易成本以及更低的成本。 滑移 （預期交易價格與實際交易價格之間的差異）。充足的流動性還可以更輕鬆地執行大額交易，並透過接近或以目標價格執行來幫助更有效地管理風險。

選擇交易平台時要考慮的關鍵因素有哪些？

選擇交易平台時，請考慮以下因素：

易於使用： 直覺的介面和人性化的設計，促進高效的交易和分析。

功能和工具：提供先進的圖表工具、技術指標和即時數據以進行有效分析。

訂單執行： 交易執行的速度和可靠性可確保及時下單並最大限度地減少滑點。

費用和佣金：與交易相關的成本，包括佣金、點差和任何額外費用，這些都會影響整體獲利能力。

輔助功能：與桌上型電腦、手機、平板電腦和作業系統等多種裝置相容，支援行動交易。

一體化： 能夠與其他工具和平台集成，以增強功能和便利性。

監理合規性：平台應遵守相關金融法規，確保可信賴性和合法性。

安全： 強大的安全措施保護個人和財務資訊。

客戶支援：解決技術問題並提供幫助的客戶服務的品質和可用性。