差價合約(CFD)是複雜的工具,由於槓桿作用,存在快速虧損的高風險。75.4%的散戶投資者在與該提供商進行差價合約交易時賬戶虧損。 您應該考慮自己是否了解差價合約的原理,以及是否有承受資金損失的高風險的能力。

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交易其他工具

我們提供各種能源、軟商品和貴金屬,每種都有不同的最低交易和保證金要求、差價和合約規模。還有不同的開市時間,因此在開始交易商品時了解這些非常重要

大宗商品是全球經濟的基石。它們是全球數百萬種產品的原材料。商品市場及其供應鏈創造了高度活躍的市場,為交易者提供了許多機會。

讓我們來看看商品的作用以及我們如何進行商品交易。

我們可以將商品定義為自由買賣的原材料或主要產品,我們也使用這個詞來暗示某些東西是現成的和無品牌的.

美元的影響

美元是世界儲備貨幣,也是我們最大經濟體的本國貨幣。因此,大多數商品都以美元定價和交易。從歷史上看,美元強勁會壓低大宗商品的價格,而美元疲軟往往導致大宗商品價格上漲。我們可以在下面的圖表中看到這種關係,其將貿易加權美元或美元指數與CRB指數(追踪一籃子廣泛使用的商品)進行對比。

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由於以綠線繪製的美元升值,因此以藍線繪製的商品價值下跌。

商品價格的其他關鍵驅動因素。

新興市場

許多最大的商品儲存或生長區域都在發展中國家或新興市場。巴西、智利、尼日利亞、南非和沙特阿拉伯等國家都是在其供應中發揮重要作用的地區的例子。其商品的價格和需求水平直接影響當地經濟及其貨幣的表現。

供求

供需平衡是對商品價格的最大影響。當供應充足且不斷增加時,價格通常會下降,直到它們吸引新的需求進入市場。當需求很高而現有供應無法滿足需求時,商品價格將上漲,直至新供應進入市場。與金融產品不同,新的商品供應可能無法立即獲得,其生產和運輸的時間線可能延伸數月。這意味著商品價格可能會不時出現大幅度的價格變動。

停產

許多商品是從地下開採或提取的,這個過程依賴於大量的勞動力。礦業公司試圖盡可能降低開採成本,而降低工資是實現這一目標的一種方式。雇主和工會並不總是會同意,這種不同意見可能導致勞工騷亂、罷工和停產。銅、鉑和鈀等金屬的價格對罷工和供應中斷都很敏感。

季節性

農產品往往受季節性影響。農作物在一個特定的周期中種植和收穫,一年中它們在一段時間內處於盈餘狀態,而其他時候則處於相對稀缺狀態。然而,非農業商品也存在季節性因素,如黃金,在重要節日和婚禮高峰季期間,印度和中國的買家需求增加。

天氣

與季節性密切相關,天氣會影響商品價格。這些影響通常與食品和農產品有關。例如,如果佛羅里達州有霜凍,它可能會減少橙子的產量並提高橙汁的價格。乾旱、大風、暴雨、洪水和瘟疫可能會損害作物或收成,限制供應並推高價格。天氣模式也可能是有益的,導致豐收和商品供應過剩,這可能會降低價格,因為供應過剩不會刺激買價花高價錢購買該產品。

需求過度

有時,對特定商品的需求或預期需求可能會迅速超過現有供應量。例如,如果氣溫下降,或預計美國天然氣價格將低於季節性標準,美國天然氣價格可能會飆升。如果出現這種情況,能源公司將轉向確保天然氣供應,並且發現自己將與競爭對手以及其他交易者和投機者形成競爭,這些交易者和投機者因價格上漲勢頭而被市場所吸引。這可能導致價格抬高。

我們在2018年11月的天然氣圖表中看到了這種類型的猛漲。這種上漲是相對短暫的,並會在12月初結束。

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然而,這種價格行為表明,即使在像天然氣一樣極具流動性的市場中,供應中斷或對超大需求的預期也會影響商品價格。能源市場也與地緣政治有關,例如美國對伊朗和俄羅斯的製裁直接針對其出口石油和其他商品的能力,而歐佩克等貿易機構經常試圖將產量限制在預先商定的水平。

大型經濟體

在過去的三十年中,世界經濟已經全球化。許多發達經濟體轉向服務業,遠離製造業,其中大部分都是在亞洲的低成本中心外包。這一全球趨勢的受益者是中國,中國迅速成為世界上最大的商品進口國。中國經濟的趨勢對商品價格的影響越來越大。

根據哈佛經濟複雜性圖集的數據,2016年中國進口了493億美元的鐵礦石,價值197億美元的銅礦石和價值1090億美元的原油和石油產品。這些只是展示中國經濟中商品需求規模的三個例子。

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對中國及其經濟的增長預期與許多商品價格的前景有直接關係。在撰寫本文時,這些預期正在走低,我們可以在上面的中國GDP增長圖表中看到這一趨勢。

在交易商品之前您需要了解的信息

為了成功地交易商品,我們需要了解基礎市場,找出誰是大生產者,誰是特定商品的大消費者,並了解這些商品如何從A運輸到B。

同樣需要了解基礎商品所用於的產品,例如,銅與建築和電子產品相關,糖與糖果和食品製造相關。

不要忘記,商品往往會形成趨勢。當這些趨勢突破時,商品價格可能會出現急劇逆轉。務必要警惕表明即將發生改變的任何價格行動和新聞流,並且需要圍繞您的未平倉頭寸明智使用止損和資金管理。

如何交易黃金

黃金不僅僅是一種商品,它本身就是一種財富和一種形式的貨幣。黃金非常稀缺並因其價值而在全球得到廣泛認可。投資者在經濟和政治危機時期,或者當他們看到通貨膨脹或貨幣印刷對紙幣價值構成威脅時,購買的正是這種稀缺性和全球價值。

擁有黃金的不僅僅是個體交易者和投資者。世界上許多中央銀行持有數千公噸的黃金。由於黃金通常被視為與許多其他資產類別無關,因此中央銀行使用黃金作為價值儲存和一種貨幣形式,以使其戰略儲備多樣化,而不僅僅是依賴於國際貨幣。

黃金是從地球上開采出來的,因此作為商品進行交易。與大多數商品一樣,它以美元計價,由於其稀缺性,黃金以所謂的金衡盎司交易,相當於31.21克。一公斤黃金代表超過32金衡盎司。

各種因素影響黃金價格,包括:

  • 美元 - 歷史上美元強勁會壓低黃金價格,而美元疲軟通常意味著黃金價格上漲。
  • 經濟、政治和金融因素 - 除了與美元的關係外,黃金價格還受到經濟衰退、政治危機、戰爭和貿易緊張局勢以及全球通脹水平和趨勢的影響。
  • 波動的前景 - 根據經驗,地緣政治或經濟前景越不穩定,那麼黃金的價格可能就越高。當市場平靜,主要經濟體表現良好,國際緊張局勢很少時,那麼黃金價格往往會走低。
  • 供求關係 - 黃金價格也受供求關係的影響。供應有限,而在婚禮和假日期間,印度和中國人購買黃金作為禮物,因此需求經常出現波動。
  • 產量 - 澳大利亞和南非等國的生產中的罷工和停工也可以推高黃金價格。
  • 與工業相關的需求 - 工業中的黃金用途也越來越多,通常是高科技電子和醫藥。

黃金價格受多種因素驅動,其中許多因素彼此獨立,因此黃金價格很少是靜態的,這使其成為交易者的理想工具。您希望在您的交易組合中添加黃金嗎?瞭解更多信息

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