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基本面分析

基本面分析有助於我們了解價格走勢最重要的決定因素,以便我們可以評估這些變量可能會在未來如何影響價格。

什麼是基本面分析?

雖然技術和價格行動分析探討了“是什麼”,但基本面分析關注的是“為什麼”。

基本面分析是一個令人難以置信的多元化學科,需要時間掌握,這就是為什麼這麼多零售交易者通過研究技術分析開始他們的交易之旅。

因此,無論我們是否預期並隨後對新聞、企業收益、經濟數據、央行行動或政治做出反應,使用基本面分析進行交易都是為了收集有關市場為何如此反應的知識。它還有助於我們了解這些變量是否會繼續影響價格 - 以及在何種程度上影響價格。

技術或價格行爲分析不同,技術或價格行為分析除了交易時間和交易成本之外,在很多方面對個別市場的影響很小,因此您分析基本面的方式可能因具體工具或市場而異

例如,我們知道美聯儲所傳達信號的意外變化將影響所有市場,但基本面分析可以讓我們了解影響的程度。正如我們在英國退歐公投中所看到的那樣,一個重大的政治意外將影響英鎊,但它也會影響富時100指數和英國債券市場。

宏觀與微觀因素

不同類型的投資者和交易者對宏觀和微觀因素的解釋不同。

一旦我們消除了過度的宏觀影響,股權投資者就會密切關注公司的預期現金流、流動性和資產負債表風險以及其股息是否可持續。

外匯交易者會對利率定價、哪些即將發生的事件可能會影響這種定價結構,然後會如何影響貨幣更感興趣。當然,其他因素,如政府債券收益率差異,經常賬戶和相對貿易條件,更不用說定位也是重要的考慮因素。

結合技術和基本面分析

即使是最注重技術性的交易者也可以使用基本面分析並獲得良好的結果。無論您是交易新手還是經驗豐富的專業人士,了解即將發生的事件的風險與波動性可能性之間的關係都可以極大地幫助您進行風險管理和定位調整。

如果我們知道會有一個可能會大幅推動市場並且風險是雙向的事件,那麼即使技術設置看漲,也應考慮我們是否會受到該事件的影響。

如何開始

我們鼓勵客戶盡可能多地了解這兩種分析,並將其與一系列指標和工具配對,以幫助支持和簡化其交易策略。通過訂閱订阅Daily Fix開始,我們的每日市場更新結合了基本面和技術分析,以及針對每個交易者的可行的交易觀點。

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