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Equity Markets

日線圖修正 - 美股悄悄攀升,新高近在眼前

Chris Weston
Chris Weston
首席分析師
2024年5月6日
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這是一種隱密的上漲,成交量低於平均水平,但美國股市結束了自11月以來的最佳三日漲勢,S&P500距離創下新的歷史最高點僅相差1.5%。

 NAS100顯然勢頭強勁,短期內可能會達到18,400點,而小型股表現出色,羅素2000指數再次領漲。雖然似乎不是很多人真正追逐這一波行情,但風險與收益的權衡表明,做多並尋求新高是正確的策略。

雖然只有房地產投資信託(REITS)沒有完全參與- 在這波行情中,有76%的S&P500股票收高,而科技股真正推動了漲勢,英偉達收盤價達到$921,多頭將著眼於$975的重新測試。 Meta將目光投向4月24日$484.58處的跳空回補,我認為它會成功。而亞馬遜則繼續上漲,漲幅為1.3%。特斯拉在日線圖上看起來不太令人信服,需要更多的工作才能讓動量交易者真正增加頭寸,但很多人認為還有2%的上行空間。銀行參與了這一漲勢,XLF ETF漲幅為+1.3%,而在小型/地區銀行方面,KRE ETF收盤漲幅為+0.8%,顯示出對SLOOS報告(高級貸款專員調查)並沒有真正的擔憂。報告顯示,有15.6%的回答銀行表示第一季貸款條件更加嚴格。

利率和債券市場今天相對平靜,美國國債殖利率在整個曲線上基本上沒有變化,儘管聯準會的Barkin和Williams發表了講話,但市場對12月前定價的降息幅度為46個基點,而9月的FOMC會議仍然被認為是聯準會開始降息的日期。話雖如此,在美國總統選舉前的會議上降息從未發生過,因此這可能是新的領域,而且可能會引發「政治化的聯準會」的強烈抗議。

大宗商品市場交易活躍,原油對地緣政治前景的新聞反應溫和,布蘭特原油在幾次交易中上漲至$83.80每桶,但因為供應增加,交易商願意在此出售。白銀吸引了高於平均水平的客流量,鑑於當天上漲了3.3%至$27.44每盎司,這並不奇怪。而黃金報價為$2325,可望回升至4月26日的高點$2352,這可能會成為超短線交易者關注的小阻力點。如果收盤突破這一水平,指向$2400的趨勢走勢自然會增加。

從選擇權市場來看,黃金1週看跌波動性交易與買權相比,溢價僅0.26個單位的波動 - 本質上,選擇權市場認為近期價格風險相對平衡,而交易者對更大方向性移動的預期沒有明顯偏向。這意味著許多人會尋求在黃金上漲至$2350附近時拋售 - 這些水平值得注意。

在外匯市場上,美國債市動態平平使得外匯波動性受到限制,並給了交易者重新組織和審視的機會。 USDJPY在最近出現堅實下跌後顯示出一些反彈,並在154.00日圓附近吸引了不少賣盤。拉丁美洲貨幣表現不錯,MXN和CLP表現良好,跡象顯示套利交易者可能謹慎地重新建倉。

澳元表現穩健,成為了今天的焦點貨幣,因為澳洲聯邦儲備銀行將在澳東部時間14:30舉行會議並發布貨幣政策聲明。澳元掉期價格對今天的會議定價了3個基點的加息,這看起來相當合理,而所有指引的論調將與8月的定價進行調和,那時我們看到的是12個基點的定價-或者說有50%的機率加息。因此,預計澳洲央行將制定出加息的路線圖,而且這需要符合市場定價,否則我們可能會看到快速下跌- 儘管這似乎不太可能,因為澳洲聯邦儲備銀行幾乎肯定會提高其對2024年6月和12月季度通膨的預測,並以此證明適度的鷹派轉變。

亞洲股市應該會以強勁的姿態開盤,日本重新開市,預計開盤漲1.7%。澳洲ASX200指數看起來可能會在開盤時上漲0.5%,BHP可能會開盤漲0.2%。重點關注的是ANZ,他們以高達20億美元的回購加入了這場盛會,儘管乍看之下現金收益似乎不盡人意。

這裡提供的資料並未根據旨在促進投資研究獨立性的法律要求進行準備,因此被視為市場營銷溝通。儘管它不受任何在投資研究傳播之前交易的禁制,我們不會在向客戶提供資料之前尋求任何優勢。

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