差價合約(CFD)是複雜的工具,由於槓桿作用,存在快速虧損的高風險。81.3% 的散戶投資者在與該提供商進行差價合約交易時賬戶虧損。 您應該考慮自己是否了解差價合約的原理,以及是否有承受資金損失的高風險的能力。

Charts

值得交易員關注的五張圖表

Chris Weston
首席分析師
2024年2月13日
我們分析金融市場,重點關注五個關鍵圖表。我們的分析師根據他們的技術評估、戰略重要性和健全的基本面精心選擇了這些圖表,從而提供了引人注目的交易機會。

比特幣 – 連續第七天走高

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市場上的供應已經減少,買家似乎樂意支付更高的價格來獲取他們想要的,BTCUSD正期待收盤價突破5萬美元,並連續第七天上漲。考慮到自2010年以來,我們已經見過64次比特幣出現這樣的漲勢,其中 56% 的情況實現連續 8 天上漲,而在這些情況中,我們看到價格在隨後的10天裡上漲的機率為85%。我們可以把超過90億美元的資金流入9隻新的現金ETF作為靈感,比特幣被積極接納的故事正在展開,但它並不是唯一一個持續上漲的加密貨幣,ETHUSD、UNIUSD、LINKUSD和LTCUSD等價格也出現趨勢性走勢(僅列舉Pepperstone提供的一部分)。我們也看到比特幣的價格波動類似於高貝塔動量股票,以及「高空頭淨額」股票籃子,因此這似乎是在高風險工具中進行的動量交易。戰術上,考慮到積極的流動性和價格走勢,多頭仍然是更高概率的結果,回調應該得到很好的支撐- 特別是由於以太坊現貨ETF可能在5月獲批,而比特幣在4月發生減半。

US2000 – 小型股受到青睞

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US2000最近展現出良好的流量,並在我們提供的全球股票指數中明顯表現出色。對雙底頸線2013水準的突破表明,價格進一步上漲至12月高點2073的可能性越發明朗。風險多頭將對我們在行業和風格因素中看到的輪換感到振奮,但目前來看,小盤股正迎來他們的黃金時期- 最近的漲勢有多少歸因於空頭回補,有多少純粹是有機購買?

英偉達(NVDA)– 不確定性需要密切監控

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在今日美國現貨股票交易的某個時段,我們看到英偉達的股價達到 746.11 美元,一度超過亞馬遜,成為美國第四大市值公司。儘管宏觀因素和隨後的行業輪動資金流將影響股價走勢,但英偉達的股東們將熱切等待這家人工智慧巨頭於2月21日的業績公佈,而且我們已經可以看到市場預期該公司的股價在報告當天將大幅波動,根據選擇權定價,預計當天的波動幅度為-/+9.1%。目前,自從1月以來股價上漲了53%,我們可以在日線圖上看到一個明顯的「十字星」蠟燭圖,這表明市場參與者對未來走勢猶豫不決,這出現在最近的上漲後和即將公佈的美國CPI數據前是可以理解的。英偉達的股價走勢需要密切監控,以尋找結構可能發生變化的跡象,以及賣方發揮更大作用的地方……雖然宏觀經濟並未暗示會出現大規模清倉,但在公佈業績前的回調可能對US500和NAS100指數產生重大影響。

中國CN50指數 – 12000進入視野

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儘管中國大陸的股票現貨市場因春節而休市,交易者仍可透過 CN50 指數監控和交易中國股票,該指數的期貨在新加坡交易所交易且保持開放。跟上刺激措施和關鍵人事變動的每日頭條新聞已經讓人筋疲力盡,更不用說數據流了。然而,對於交易者來說,真正重要的是價格以及我們對市場的反應、風險管理和保留正確部位規模的能力。儘管敘述中充滿悲觀情緒,但從日線圖上看,我們可以看到一個相當積極的圖景,價格走勢看起來像是一個堅實的基礎,隨後突破了雙底頸線,這對於達到12000 點是個好兆頭。

USDCHF – 著重於200日移動均線的測試

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近期瑞郎已经引起了相当大的空头兴趣,有证据表明瑞士国家银行(SNB)正在干预外汇市场以对抗瑞郎的强势。有一种观点认为,为了在欧洲央行降息周期之前采取行动,SNB 在 3 月份的会议上甚至可能会出人意料地降息 25 个基点。瑞郎掉期市场认为出现降息的可能性是 36%。至于美元方面,我们将在接下来的交易日(00:30 AEDT)得到美国CPI数据。市场普遍预期广义CPI月环比增长 0.2% / 年度同比增长 2.9%,核心CPI月环比增长 0.3% / 年度同比增长 3.7%。如果核心CPI月环比高于 0.35%,很可能会导致美国 2 年期国债收益率突破 4.5%,推动短期美元买盘的涌入,从而对黄金和成长型股票造成压力。如果月环比增长低于 0.25%,可能会刺激美元空头,推高美国股市。因此,美国 CPI 数据对美元敞口形成了明显的短期风险,美元头寸的调整自然会影响到市场走势的幅度。尽管如此,我仍然看好USDCHF上涨,200 日移动平均线位于 0.8850 处,可能会起到一定作用。

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