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交易員手冊 - 值得關注的五張圖表

Chris Weston
Chris Weston
首席分析師
2023年11月28日
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與我們一同深入財務市場的核心,透過五張關鍵圖表解讀必要的趨勢,揭示最近的重大發展

XAUUSD – 正在形成一個區間

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地緣政治避險溢價已經消失,現在我們看到黃金與更傳統的驅動因素,即美元和美國實際利率之間,存在更強的關係。在迅速的拋售之後,我們看到了DXY的穩定跡象,儘管因為在100日均線附近出現了供應,那些在101.50以下抵抗疲軟趨勢的人可能對此感到沮喪。黃金多頭將樂意看到DXY重回101.50以下,以及美國10年期實際利率(在TradingView上的函數為TVC:US10Y-FRED:T10YIE)在2.10%以下。相反,超過2.30%的變動可能會對黃金產生壓力。

在日線圖上,對1934美元(10月份漲勢的38.2%斐波納契回檔位)的強勁買盤支撐推動價格重新測試了2008美元的10月高點,但在這裡找到了充足的賣盤- 因此,這兩個水準可能是定義的短期區間。

XAUUSD一周隱含波動率為10.1%,這意味著我們更有可能看到價格在一周內波動-/+ 26美元,這表明在下一周中價格下跌到1934美元的可能性較低,下行水平受限於1965美元。在中期內,跌破1934美元後,目標將鎖定在1856美元,而收盤突破2008美元則暗示著動能將推動價格上升至2080美元。然而,在我們再次看到美元走勢發展之前,黃金似乎將交投於這一區間。

USDCNH – 一隻被低估的巨鯨

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USDCNH在市場中可能被許多人忽視,但它對於整體美元走勢的重要性是實實在在的。很多人會密切關注這個外匯交叉盤,但更傾向於交易風險代理貨幣對(如AUDUSD或NZDUSD),因為它們具有較強的統計相關性,而且AUDUSD的點差較小。在突破了8月至9月的交易區間後,賣方將價格拉低至200日均線,而美元多頭此後一直在捍衛這一水平,並且看到上行方向有重新測試5天移動均線的潛力。毫不意外,AUDUSD的漲勢也在200日均線處受到限制。中國央行的匯率設定(12:15AEDT)重新成為日內波動的來源之一,將USDCNY的中間價設定得低於預期,並表明他們對我們一直看到的趨勢感到滿意。這可以作為一個G10差異的指南放在雷達上。

EURCHF – 一系列PMI驅動歐元流

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EURCHF在0.9680遇到強勁的賣壓,這一水平已多次充當阻力,並成為賣空區域。在短期內成功衝破200日均線可能觸發趨勢條件,引起動能交易者的注意。相反,熊市或將佔上風,如果價格成功跌破0.9622,可能會測試0.9600和0.9582(10月漲勢的38.2%斐波那契回撤水準)。在即將到來的交易時段中,我們將看到歐元區的服務業和製造業採購經理人指數(PMI),歐元對服務業數據可能最為敏感,預計擴散指數將達到48.1,略高於10月的47.8。歐元區利率互換市場預計歐洲央行到2024年年底將削減88個基點的利率,因此服務業數據的改善可能導致市場對降息的避險情緒減弱,從而提振歐元。

NAS100 – 歷史不會重複,但可以押韻

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市場受情緒驅動,但有時情緒可能變得過於極端,顯示風險與回報的平衡已經改變了。如果我們看到CNN的恐懼和貪婪指數、NAS100的市場內部結構(例如高於20 日或50 日均線或4 週高點的公司百分比)或美國金融狀況指數,我們會看到狂熱程度日益增加,但它們還沒有達到極端水平。動能交易者看到的2天變化率(ROC)為負,但希望在收盤突破 16060 點時重新買入多頭。心理上追漲仍然很困難,但反向做空極端情緒的時機即將到來,不過我認為更接近16500/17000而不是16000。有趣的是,如果關注季節性,一種可能的情景是我們會看到指數再稍微上漲一點,然後在12月初之前迎來一輪可交易的回調,而在年底前出現強勁的上漲。這種策略與過去10年來NAS100的季節性模式一致。

一些小眾標的 - 鈾

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鈾一直是大宗商品領域的熱門投資之一,我們可以看到鈾期貨(在TradingView上的函數為UX1!)從3月份的50美元上漲到目前的80.75美元。關於最近漲勢背後的基本原因,已經有很多分析文章了,因此這一主題顯然是成熟的,現在可能已經備受青睞,因此應考慮供需動態已被折價的程度。但對於那些認為這個交易可能還有更多機會的人,可以將URA ETF(Global X Uranium ETF)納入關注範圍——如果價格突破29.12美元,可能會引發新一輪的買盤興趣,使趨勢再次發展。

這裡提供的資料並未根據旨在促進投資研究獨立性的法律要求進行準備,因此被視為市場營銷溝通。儘管它不受任何在投資研究傳播之前交易的禁制,我們不會在向客戶提供資料之前尋求任何優勢。

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