交易者心中必备的五張重要圖表

US2000 – 小型股有望突破？

當美國大盤指數關注英偉達的財報（週三盤後）時，有人開始思考如果我們看到NAS100和US500指數出現下行和波動，是否會有一部分資金流入美國小型股- US2000指數在這裡是一個很好的代理。從US2000指數的產業組成來看，我們看到18.7%的指數權重偏向工業股，而15.2%偏向金融股，顯示對美國10年期國債的敏感度較高。因此，美國10年期公債的上漲將有助於指數的上行。交易者還可以透過超微電腦（權重為0.52%）獲得人工智慧主題的槓桿機會，近來該股的波動性非常大。鑑於MicroStrategy的市值為118.7億美元，它的權重排名第二，因此指數也存在高貝塔驅動的因素。在較高時間框架上的設置還需要進一步完善，但已經引起關注- 自10月至12月強勁上漲了27%之後，價格回撤至38.2%斐波納契水平，形成了一個底部，並重新測試2073的高點。設定警報以捕捉多頭突破，如果收盤價超過此水平，將為持續上漲打下堅實的基礎。

JPN225 – 34年後

日本股市距離1989年12月29日創下的歷史最高點僅1.2%，已經過了409個月。當然，與1989年底相比，日本股市的組成已經發生了根本性的變化，但毫無疑問，一旦JPN225現貨指數突破38,957（歷史最高點），將引起媒體和我們的股指交易員的關注。雖然我們可以指出其他股市處於或接近歷史最高水平，但JPN225指數在2024年表現最強勁（年初至今漲幅15%），即使以美元計價，今年以來的回報率也遠遠超過其他所有已開發市場。如果突破歷史最高點，我們很快就會看到新的高點出現，目標將轉向40,000點。買強勢，賣弱勢。

GBPNZD – 鳥兒展翅飛翔

目前在外匯交叉匯率（日線）中可以看到一些有趣的設定和流量。特別是，我喜歡在CADCHF上建立多頭頭寸，透過200日移動平均線加倉，同時做空EURNOK，做多AUDCHF。紐元的強勢也引人注目，主要是由於經濟學界的一些人士認為，紐西蘭聯邦儲備銀行在下週的貨幣政策會議上可能會出人意料地升息25個基點。紐西蘭掉期市場將25個基點升息的機率定為13%，儘管我個人認為他們不會升息；但可以說，13%的預期機率太低了，這意味著紐西蘭元可能會在會議召開前進一步上漲。做多NZD讓我擔心的一點是，廣泛市場（真實資金、對沖基金/槓桿以及散戶投資者）已經積累了大量的多頭NZD頭寸，這在戰術上是合理的，考慮到新西蘭利率相對鷹派的定價。鑑於日線圖出現更低的低點，GBPNZD引起了我的注意。考慮到短期趨勢，我傾向於從當前水準繼續看空，並會在當日收盤價上漲至5日指數均線之上時進行平倉。

ETHUSD – 和傳統金融相比漲勢迅猛

我們看到一些資金回流到一系列加密貨幣中，尤其是GLMRUSD正在飆升，顯示出強勁的上行動能 - 我樂於在這裡做多，止損點設在0.4300以下。 LINKUSD也引起了我的關注，我傾向於在突破20.40後持有多頭。以太坊受到了很好的關注，並且引起了加密貨幣領域動量交易者的極大關注，因為它也在飆升，即將測試3000美元- 這是一個熱門市場，因此設置限價單以捕捉價格回落至2950/45可能是個好策略。在這裡，做多ETH/做空BTC是一個低貝塔的策略，適合那些想要降低方向性敞口並專注於低貝塔策略的人。

可可– 大力投資軟品

軟商品/農產品相比黃金、股票指數和外匯等傳統交易工具可能顯得更加特殊，但對於那些擅長追蹤趨勢和動量的交易者來說，軟商品/農產品可能是捕捉分佈中的離群值的最佳工具之一- 當它們啟動時，行情可能持續一段時間，交易者可以在市場允許的情況下持有頭寸並進行追踪止損。目前，小麥、玉米、豆粕、大豆、棉花和牛肉等商品都出現了強勁的單邊走勢，儘管趨勢已經成熟。可可從1月份到2月19日的高點上漲了45%，但趨勢正在逆轉，可能會進一步回歸至20日均線附近。