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OPEC+减产油价跳升 天然气暴涨30%或压垮欧元

2022年9月6日
周一美国市场休市,欧洲和亚洲主要股指持续下跌,油价小幅上涨,外汇市场波澜不惊。

由于恰逢美国劳动节假期的长周末,本周初的市场焦点还是集中在能源价格上。欧洲天然气期货价格周一开盘暴涨30%,全天收高12%,这一走势完全反映了俄罗斯无限期暂停北溪1号管道供气的消息面影响。

能源危机对物价的影响旷日持久,西方看上去没有对俄罗斯收手的意思(正在商讨实施原油价格上限),战斗民族自然也不会善罢甘休。美国自身是能源大国或许能安然度过,而高度依赖俄罗斯能源的欧洲国家就没那么幸运了。高盛的分析指出,欧洲家庭的平均能源账单将在明年初达到500欧元/月,预计比2021年增长200%。对欧洲整体来讲,多支出的能源账单总金额将占GDP的15%。昨天的欧元区PMI终值普遍遭遇下调,经济的压力不言而喻。

更令人担忧的是潜在的社会动荡。捷克已经有7万人走上街头要求政府下台。被高物价压得喘不过气的欧洲人能否倒逼被美国“绑架”的政府改变对俄罗斯和乌克兰的立场?看上去很难,因为美国在11月的期中选举之前很难示弱。欧洲的冬天将比以往更为寒冷。

天然气价格反弹带动原油价格周一跳升2%。OPEC+宣布从10月起减产10万桶/天,一来是缓解近来油价下行的压力,另外也是对伊朗可能的增量供应提前做一个对冲。这次的减产其实只是把上个月决定的10万桶/天增产额度给取消了,因此油价反应并不明显甚至还收窄了涨幅。OPEC的产量控制有望限制油价大幅下跌的可能,对WTI来说关注86美元附近是否能形成双底结构。

隔夜外汇市场比较清淡。美元指数维持在109上方,欧元和英镑在低开后盘中有所回升。天然气价格继续制约着欧元的走势,本周关注0.9900-1.0050的震荡区间。

英国新任首相人选尘埃落定,赢得保守党党魁的特拉斯将于今天宣誓就职,成为英国第56任首相,但她在党内投票的领先优势不及预期。货币政策方面,英国央行出现了加息75个基点的呼声来遏制正在失控的通胀。但英镑已经无限接近2020年3月低点1.1409。

GBPUSD

中国央行昨天宣布下调外汇存款准备金率至6%,这是今年的第二次下调,目的自然是为了减少金融机构的外汇准备金,增加市场上外汇尤其是美元的供给,从而缓解人民币的压力。但美元兑离岸人民币(USDCNH)还是进一步在6.94上方走高。今天的美元兑人民币中间价更是突破了6.9000。人民币的贬值压力还将拖累澳、纽等商品货币的走势。

澳洲联储今天预计加息50个基点,关键是未来是否会放缓加息节奏。澳元在守住了上周低点0.6772的基础上,期待挑战0.6865一线的阻力。

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