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三大因素助推风险资产

2021年12月23日
圣诞临近,一边是疫情在欧美国家的疯狂肆虐和重新实施的限制措施,一边是风险资产在圣诞行情的引领下持续走强。

这种极度分裂局面的背后,除了有欧美同胞们对数字和防疫的麻木外,更多还是源自于辉瑞最新获得紧急授权的治疗药物和对Omicron病毒的最新研究结果。南非和英国的学者认为Omicron引发的住院率要比Delta低很多。若真如此,“新冠流感化”并非不可能。在新冠即将进入第三个年头之际,人们显然更愿意相信或者期待“隧道尽头的光”,而忽略那些冰冷的数字和线条。

每百万人口中新冠确诊人数(7天平均) 来源:ourworldindata.org

强劲的美国经济数据是美股延续冲高的第二大因素。美国第三季度GDP增速上修至2.3%,消费者信心在12月继续增强且远高于预期(尽管通胀为40年新高)。今天将迎来11月PCE物价指数、耐用品订单、个人收入/支出、新屋销售等众多数据。通胀率继续高位运行似乎没有悬念,但只要人们又足够的消费能力和意愿,高通胀的风险一定程度上将被淡化。

第三重因素是特斯拉强势归来。此前投资者一直在等待股价回落后的上车机会。在补上了910-920附近的缺口并触及100天均线后,股价开始回升。马斯克昨天表示已经“出售了足够多的股票(约10%的持股)”,帮助股价飙升超过7%,重新回到万亿美元市值俱乐部。

三重因素共同作用下,风险情绪进一步升高。恐慌指数VIX跌落至20下方,CNN的恐慌贪婪指数从“极度恐慌”回升至“恐慌”,美股的Put/Call比率从12月初的1.18降至目前的0.82。欧洲和亚洲的主要股指周三同样集体收涨。

货币市场方面,由于避险情绪降温,美元指数连续第三天下滑,所有主要货币兑美元都录得涨幅。

英国单日新增达到创纪录的10万,但英镑却逆势收于一个月高点。更多的欧洲国家重拾封锁或升级防疫措施,欧元则连续第三天收高。英镑和欧元本身就处在一年来的低点,反弹的趋势还比较脆弱。因此一旦市场情绪反转,汇价恐将再次下行。

欧洲的天然气价格飙升是对经济和汇价的另一大考验。若隐若现的欧洲能源危机以及美国原油库存的大幅降低,帮助WTI油价回升至73.31。在即将挑战100天均线的时候,RSI在小级别周期上出现了超买的迹象。

WTI H4

美元走低刺激金价突破1800美元的整数关口,1814成为下一个关键阻力位。


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