交易者心中必备的五张重要图表

US2000 – 小盘股有望突破？

当美国大盘指数关注英伟达的财报（周三盘后）时，有人开始思考如果我们看到NAS100和US500指数出现下行和波动，是否会有一部分资金流入美国小盘股 - US2000指数在这里是一个很好的代理。从US2000指数的行业构成来看，我们看到18.7%的指数权重偏向于工业股，而15.2%偏向于金融股，这表明对美国10年期国债的敏感性较高。因此，美国10年期国债的上涨将有助于指数的上行。交易者还可以通过超微电脑（权重为0.52%）获得人工智能主题的杠杆机会，近来该股的波动性非常大。鉴于MicroStrategy的市值为118.7亿美元，它的权重排名第二，因此指数也存在高贝塔驱动的因素。在较高时间框架上的设置还需要进一步完善，但已经引起关注- 自10月至12月强劲上涨了27%之后，价格回撤至38.2%斐波纳契水平，形成了一个底部，并重新测试2073的高点。设定警报以捕捉多头突破，如果收盘价超过此水平，将为持续上涨打下坚实的基础。

JPN225 – 34年之后

日本股市距离1989年12月29日创下的历史最高点仅有1.2%，已经过去了409个月。当然，与1989年底相比，日本股市的构成已经发生了根本性的变化，但毫无疑问，一旦JPN225现货指数突破38,957（历史最高点），将引起媒体和我们的股指交易员的关注。虽然我们可以指出其他股票市场处于或接近历史最高水平，但JPN225指数在2024年表现最强劲（年初至今涨幅15%），即使以美元计价，今年以来的回报率也远远超过其他所有发达市场。如果突破历史最高点，我们很快就会看到新的高点出现，目标将转向40,000点。买强势，卖弱势。

GBPNZD – 鸟儿展翅飞翔

目前在外汇交叉汇率（日线）中可以看到一些有趣的设置和流量。特别是，我喜欢在CADCHF上建立多头头寸，通过200日移动平均线加仓，同时做空EURNOK，做多AUDCHF。纽元的强势也引人注目，主要是由于经济学界的一些人士认为，新西兰联储在下周的货币政策会议上可能会出人意料地加息25个基点。新西兰掉期市场将25个基点加息的概率定为13%，尽管我个人认为他们不会加息；但可以说，13%的预期概率太低了，这意味着新西兰元可能会在会议召开前进一步上涨。做多NZD让我担心的一点是，广泛市场（真实资金、对冲基金/杠杆以及散户投资者）已经积累了大量的多头NZD头寸，这在战术上是合理的，考虑到新西兰利率相对鹰派的定价。鉴于日线图出现更低的低点，GBPNZD引起了我的注意。考虑到短期趋势，我倾向于从当前水平继续看空，并会在当日收盘价上涨至5日指数均线之上时进行平仓。

ETHUSD – 和传统金融相比涨势迅猛

我们看到一些资金回流到一系列加密货币中，尤其是GLMRUSD正在飙升，显示出强劲的上行动能 - 我乐于在这里做多，止损点设在0.4300以下。LINKUSD也引起了我的关注，我倾向于在突破20.40后持有多头。以太坊受到了很好的关注，并且引起了加密货币领域动量交易者的极大关注，因为它也在飙升，即将测试3000美元 - 这是一个热门市场，因此设置限价单以捕捉价格回落至2950/45可能是一个好策略。在这里，做多ETH/做空BTC是一个低贝塔的策略，适合那些想要降低方向性敞口并专注于低贝塔策略的人。

可可 – 大力投资软商品

软商品/农产品相比黄金、股票指数和外汇等传统交易工具可能显得更加特殊，但对于那些擅长跟踪趋势和动量的交易者来说，软商品/农产品可能是捕捉分布中的离群值的最佳工具之一 - 当它们启动时，行情可能持续一段时间，交易者可以在市场允许的情况下持有头寸并进行追踪止损。目前，小麦、玉米、豆粕、大豆、棉花和牛肉等商品都出现了强劲的单边走势，尽管趋势已经成熟。可可从1月份到2月19日的高点上涨了45%，但趋势正在逆转，可能会进一步回归至20日均线附近。