5 maneiras de ganhar exposição à negociação de criptomoedas

Transações por meio de uma bolsa

A transação por meio de uma bolsa ainda é o local padrão para investidores que desejam comprar e manter criptomoedas. Embora ainda haja um punhado de atores dominantes, novas bolsas estão ficando on-line e a tecnologia para comprar e vender criptomoedas e ativos digitais está melhorando, assim como o custo das transações está diminuindo.

Os custos ainda variam drasticamente dependendo do local, mas com baixas barreiras à entrada, o aumento da concorrência é o melhor amigo dos investidores em criptografia. Portanto, a menos que as criptomoedas sejam totalmente proibidas pelos governos, o que parece improvável, podemos considerar o cenário de ações como um estudo de caso - onde, lembre-se, há 10 ou 15 anos, um investidor pagava mais de 1% de comissão para preencher uma ordem e agora você pode negociar com 0% de comissão. Suspeita-se que esse seja o mesmo caminho que a criptografia está seguindo. 

O envolvimento institucional em criptografia está crescendo

Com mudanças em uma base de custódia e por meio da introdução de futuros de Bitcoin e do Greyscale Bitcoin Trust, cada vez mais participantes sofisticados e institucionais estão divulgando publicamente seu interesse. Certamente, esses instrumentos são um avanço para a participação institucional, que é atraída pela baixa correlação com ações, commodities e renda fixa. Eles são, portanto, um ótimo veículo para reduzir a variabilidade de um portfólio e para fins de diversificação.

Em um mundo em que os retornos esperados são importantes para a alocação de ativos, o Bitcoin, o Ethereum e outros podem ter uma volatilidade estatística (vol) muito maior do que outras classes de ativos, mas os retornos esperados são superiores - onde a perspectiva de mais do que dobrar o capital investido em 12 meses compensa facilmente a volatilidade. Entretanto, certamente no caso do Greyscale Bitcoin Trust, não haveria quase nenhuma participação do varejo.

Um ETF seria um divisor de águas

Um Exchange-Traded Fund (ou ETF), especialmente um lançado por uma das grandes empresas (como a Blackrock ou a Vanguard), seria um divisor de águas, especialmente para o investidor de varejo. 

Considere que os consultores financeiros teriam um veículo viável para canalizar os clientes para o Bitcoin e o espaço mais amplo das criptomoedas. Embora existam maneiras de fazer isso agora, é um processo incrivelmente complicado para o consultor obter um clipe sobre a transação e, portanto, não é de seu interesse promover para os clientes.

Um ETF ofereceria aos consultores e investidores de varejo uma opção real, embora fosse necessário um grande esforço de educação e marketing (tanto para consultores quanto para investidores finais) para vender isso às massas. No entanto, o lançamento de um ETF permitiria a entrada de muito capital nas criptomoedas e ofereceria um veículo econômico para obter acesso a elas.

O momento em que um ETF, ou vários ETFs, é oferecido é objeto de muito debate no mundo dos investimentos em ativos digitais, mas ele resolve um problema. Portanto, suspeita-se que provavelmente ouviremos mais notícias nos próximos seis meses.

CFDs - um veículo de negociação flexível para jogadores mais ativos

CFDs ou Contratos por Diferença são um veículo para expressar uma visão de curto prazo sobre o preço de uma série de criptomoedas populares. Em vez de comprar e vender criptomoedas "físicas", o trader firmará um acordo (ou um contrato) com o corretor para liquidar (em dinheiro) a diferença entre o preço de abertura e o de fechamento. O trader depositará uma porcentagem do valor de face da exposição, ou o que é comumente conhecido como alavancagem.

Com o custo de compra e venda de CFDs de criptografia uma fração do custo de negociação em uma bolsa, os CFDs são voltados para traders e para aqueles que têm uma maior tolerância ao risco e podem querer ser muito mais ativos na negociação da criptografia. Não há data de expiração para a negociação e os traders podem manter posições a seu critério.

Como qualquer outro produto baseado em spread, os CFDs permitem que os operadores operem a descoberto em criptomoedas e lucrem com uma queda no preço. De fato, nas taxas de financiamento atuais, os clientes da Pepperstone são pagos para manter posições vendidas se forem mantidas após o ponto de rolagem diário. Para um operador de varejo, a capacidade de ter esse tipo de controle para negociar preços em qualquer condição de mercado pode ser vantajosa não apenas para a descoberta de preços, mas também para proteger uma participação psíquica de longo prazo que ele possa ter em uma bolsa.

A Pepperstone oferece uma variedade de criptomoedas e índices de criptomoedas populares para os clientes negociarem, a longo ou curto prazo, e com os spreads e taxas de financiamento mais atraentes. Veja nossos spreads competitivos de criptografia aqui.

Payment providers and ATMs

We can also look at payment providers and Bitcoin ATMs as vehicles to get exposures to Crypto. And again, these are venues for people looking to access the underlying market and take ownership of a coin. Payment providers, such as Square Cash or PayPal, have been at the forefront of the adoption story, and will continue to be so going forward.

While the situation is very different, there is much focus on Facebook, where Facebook Financial (or F2) who have reinvigorated its efforts to launch a stablecoin called Diem, and a wallet (Novi) in 2021. Whether this gets a blessing from regulators will be fascinating; if one suspects it does, then it could be another game-changer for the crypto space.