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Day trading em forex

O termo "day trading" é bem definido quando pensamos nos mercados de ações, em que os traders procuram encerrar suas posições antes do fechamento oficial do mercado de ações.

Isso serve principalmente para evitar o risco de "gapping" quando o mercado reabrir no dia seguinte, mas também permite que os traders tenham maior controle e concentrem suas negociações em um período definido.

No mundo das negociações de forex, em que os mercados ficam abertos 24 horas por dia, 5 dias por semana, com exceção da reabertura dos mercados na segunda-feira ou quando recebemos notícias importantes de última hora, não temos o mesmo risco de gapping que teríamos nos mercados de ações, que fecham todos os dias por um período prolongado e precisam precificar posteriormente as novas informações.

Portanto, nossa principal consideração ao negociar forex em um dia se concentra principalmente em qual sessão negociar - há três: Sydney (ou Tóquio), Londres e Nova York. Em menor escala, alguns day traders também consideram os custos ou benefícios de manter uma posição durante o período de "rolagem" do câmbio e, posteriormente, receber o débito/crédito da taxa de financiamento overnight (Veja os detalhes aqui).

Porque day trade?

A negociação, tão de curto prazo que você entra e sai de posições em uma janela definida, durante o período de 24 horas, não é para todos. Pode ser intenso, principalmente para os operadores discricionários, em que é um pré-requisito estar na frente da plataforma de negociação com acesso às notícias durante um período escolhido para tomar decisões de negociação informadas. E quem se esquiva de distrações que podem afetar a psique e o estado emocional. Entretanto, para os operadores que podem ser mais ativos nos mercados, o day trading pode ser um campo de caça próspero.

É claro que a maior adoção de negociações automatizadas (ou algorítmicas) e o uso de Expert Advisors (EAs) reduzem a necessidade de estar na frente das telas durante um período definido e bloqueiam todas as emoções. Para obter mais informações sobre negociação automatizada com a Pepperstone

As características importantes de cada sessão de negociação

Embora muitos adaptem suas negociações ao estilo de vida e às circunstâncias pessoais, para os traders que podem se dar ao luxo de fazê-lo, pode ser altamente benéfico adaptar suas negociações a uma das três sessões de negociação que melhor se adapte à sua estratégia. Portanto, compreender as principais características de cada uma (das três) sessões pode ser uma clara vantagem para os day traders.

As principais características a serem consideradas são a volatilidade, a faixa de negociação típica e a liquidez.

Os day traders tendem a gostar de movimentos nos mercados, já que a volatilidade e a expansão da faixa criam oportunidades para os participantes do mercado de curto prazo. O risco de eventos, principalmente na forma de divulgação de dados econômicos ou de palestrantes do banco central, é um fator óbvio de volatilidade e movimento do mercado.

Como o dólar é um dos lados de 88% de todas as negociações de câmbio^, faz sentido vermos uma maior volatilidade durante o final do pregão de Londres/início do pregão dos EUA, já que a maior parte dos dados econômicos dos EUA é divulgada durante esse período.

Trading EURUSD

Por exemplo, no EURUSD, se analisarmos os intervalos diários em cada um dos três pregões (selecionamos um período de um mês) - Austrália (azul), Londres (verde) e EUA (vermelho) -, podemos ver claramente que o EURUSD quase não se move durante o pregão asiático e, de longe, os maiores intervalos de negociação (de alta a baixa no preço) são vistos em Londres. Na maioria das estratégias de curto prazo, os day traders preferem negociar na sessão de Londres quando se concentram no EURUSD.

Trading EURUSD

Em USDJPY, a divisão no tamanho das faixas de negociação está muito mais uniformemente distribuída, embora, novamente, quando vemos movimentos de grande porte, eles tendem a ocorrer nas negociações de Londres e dos EUA.

Trading USDJPY

Para USDCNH (yuan chinês negociado em Hong Kong), vemos que o tamanho absoluto das faixas diárias, independentemente da sessão, é menor do que o do EURUSD e do USDJPY e certamente seria menor do que o de pares como GBPJPY e AUDJPY. Aqui, não se trata apenas de qual sessão negociar, mas se os day traders querem negociar um par de moedas com movimentos diários limitados.

Trading USDCNH

Talvez isso seja mais adequado para aqueles que negociam em períodos de tempo maiores, como os operadores de posição.

Estratégias a serem implementadas

Os day traders precisam implementar estratégias que, em última análise, proporcionem uma vantagem e que lhes permitam aumentar o capital na conta de negociação, e é por isso que negociamos. A questão é: fazemos nossas negociações de forma imprudente ou disciplinada? Para fazer isso, os traders podem adotar um ou vários estilos de day trading. Desde escalpelamento, negociação de breakout técnico e momentum, até reversão à média e pontos de pivô.

No entanto, o objetivo é entrar e sair de posições e, por fim, não manter nenhuma posição aberta em um período prolongado, quando não for possível estar na frente das telas de negociação.

Como em qualquer estratégia de negociação, precisamos pensar na relação risco-recompensa. Os day traders precisam pensar em quanto risco estão assumindo quando abrem uma negociação, e não há melhor maneira de medir seu risco potencial do que com um stop loss ao abrir a posição.

A distância entre o stop loss e a entrada é o que estamos dispostos a arriscar, e podemos calcular nossa perda potencial multiplicando o número de pips em risco pelo tamanho da posição. Quando conhecemos nosso risco, podemos entender a recompensa (meta de lucro) que precisamos almejar.

O dimensionamento correto da posição, especialmente em proporção ao tamanho da conta de negociação, também é de suma importância. Deve-se considerar a execução de um stop loss mais amplo quando a volatilidade estiver alta e o preço estiver se movendo de forma mais agressiva, mas isso deve ser compensado por uma posição menor. Por outro lado, se houver uma volatilidade moderada nos mercados financeiros mais amplos, podemos nos dar ao luxo de executar um stop mais próximo e aumentar o tamanho da nossa posição.

Alguns traders colocam um valor fixo de 1% ou 2% de seu portfólio como margem para abrir uma negociação, mas isso não se ajusta às mudanças na volatilidade do mercado em geral e, nesse sentido, a execução de uma posição menor quando a volatilidade é alta pode ser benéfica, pois há maior alavancagem no mercado.

Outras considerações importantes:

  • Período de tempo do gráfico - Embora isso seja uma função da estratégia, os day traders tendem a operar em períodos de tempo mais baixos, como gráficos de 15 e 30 minutos ou gráficos horários. Os scalpers normalmente operam em gráficos de frequência muito alta, como os de 1 a 5 minutos.
  • O custo da negociação - Como os day traders costumam operar com mais frequência do que os swing traders ou position traders, por exemplo, os spreads são importantes
  • Gerenciar riscos – É importante entender o risco de eventos importantes na sessão de negociação que você negocia, como dados econômicos, discursos do banco central ou um evento político. Os traders são essencialmente gerentes de risco, portanto, é essencial estar ciente dos eventos que podem causar movimentos bruscos e repentinos no preço. Os day traders geralmente fecham posições que podem ser afetadas pelo risco, especialmente quando o resultado pode ser de natureza binária.

O objetivo do day trading

O objetivo do day trading é ter uma estratégia na qual você tenha confiança genuína, que lhe proporcione uma expectativa positiva e que, quando você estiver diante das telas de negociação, seja apenas você e os mercados, todo o resto é ruído.

Negociar em apenas uma sessão permite que você tenha uma vida fora da negociação, na qual, ao final da sessão, você não tem nenhuma exposição aos mercados e pode fechar a página dessa sessão, deixar os mercados para trás, reagrupar-se e ter a mente preparada para enfrentar o desafio de entrar nos mercados novamente.

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* Todos os gráficos foram obtidos da Bloomberg. A Pepperstone não garante que o material fornecido aqui seja preciso, atual ou completo e, portanto, não deve ser considerado como tal. As informações fornecidas aqui, sejam elas de terceiros ou não, não devem ser consideradas como uma recomendação, ou uma oferta de compra ou venda, ou a solicitação de uma oferta de compra ou venda de qualquer título, produto ou instrumento financeiro, ou para participar de qualquer estratégia de negociação específica. Aconselhamos os leitores deste conteúdo a buscarem seus próprios conselhos. Sem a aprovação da Pepperstone, a reprodução ou redistribuição dessas informações não é permitida.