O que é operação de forex?

A operação de Forex, ou operação de câmbio, é o mercado global de compra e venda de moedas. Mais de 70 pares de moedas são operados globalmente no forex, com os traders trocando pares como EUR/USD, GBP/USD ou JPY/USD com o objetivo de lucrar com as mudanças nas taxas de câmbio. Ele opera 24 horas por dia, 5 dias por semana, permitindo a operação de flutuações no valor da moeda com base em fatores econômicos, notícias e tendências de mercado.

A operação de Forex não se resume a aprender “como” operar. Um dos fatores mais importantes e negligenciados que podem afetar os lucros e as perdas é “quando” operar. Um trader deve identificar o momento certo para entrar e sair das operações. O movimento certo no momento certo pode afetar positivamente a experiência geral de operação. A importância do horário de funcionamento do mercado na operação de câmbio não pode ser exagerada.

O mercado Forex permanece ativo 24 horas por dia, mas com mais de algumas passagens de baixa ou nenhuma atividade. Há quatro sessões principais no mercado cambial, com algumas sobreposições. A atividade de operação durante as sessões sobrepostas geralmente está em seu pico em comparação com a atividade regular. As sessões de negociação e os fusos horários mais movimentados para operação são entre as sessões de Londres e Nova York.

Horários de sessão de Forex geralmente aceitos (usando UTC):

Sydney 2100-0600 (UTC +10 hours)

Tokyo 0000-0900 (UTC +9 hours)

London 0700-1600 (UTC +1 hour)

New York 1200-2100 (UTC -4 hours)

Os lucros e as perdas dependem da volatilidade e da liquidez do mercado, portanto, um trader pode aumentar as margens de lucro compreendendo as sessões do mercado. As diferentes sessões de mercado proporcionam versatilidade na escolha do horário de operação. Assim, o trader pode determinar o melhor horário para operar de acordo com suas metas e preferências de negociação.

A sessão de Sydney dá aos traders uma boa e breve ideia sobre a direção potencial das operações semanais. A sessão de Sydney se sobrepõe à sessão de Tóquio por algumas horas, o que resulta em pico de atividade e alta volatilidade. A sessão de Tóquio se sobrepõe ao final da sessão de Sydney e ao início da sessão de Londres. Durante essa sessão, a volatilidade e a liquidez do mercado estão mais altas, o que oferece novas oportunidades para os traders.

Durante a sessão de Londres, o volume de operações é significativo e a atividade do mercado é muito alta, pois essa sessão se sobrepõe a duas das mais importantes sessões do mercado cambial. A sessão de Londres se sobrepõe ao final da sessão de Tóquio e ao início da sessão de Nova York. A sessão de Nova York é a sessão mais ativa e significativa de todas. Sua atividade afeta os preços, a volatilidade e a liquidez globalmente. A maioria dos traders opera em sessões sobrepostas para se beneficiar das diferentes condições que cada sessão de negociação oferece.

Como funciona a operação de forex?

A operação de Forex funciona com a compra de uma moeda e a venda de outra simultaneamente no mercado de câmbio. Aqui está um detalhamento simplificado:

• Pares de moedas: A operação envolve a compra de uma moeda e a venda do outro par de moedas (por exemplo, EUR/USD).
• Taxas de câmbio: A taxa na qual uma moeda é trocada por outra determina o lucro ou a perda.
• Ordens de mercado: Ordens de mercado ou de limite colocadas para comprar ou vender moedas a preços atuais ou especificados.
• Execução: As ordens são executadas por meio de uma plataforma de operação, e os traders monitoram as posições para gerenciar riscos e lucros.
• Alavancagem: A alavancagem controla posições maiores com uma quantidade menor de capital, ampliando tanto os ganhos quanto as perdas potenciais.
• Análise: Os traders usam análise técnica (gráficos, indicadores) e análise fundamental (dados econômicos, notícias) para tomar decisões informadas.

O que é um par de moedas?

Um par de moedas é a cotação de duas moedas no mercado de câmbio, representando seu valor justo relativo. A primeira moeda é a moeda base e a segunda é a moeda de cotação. A imagem abaixo mostra que é necessário USD 1,10855 para comprar um EUR:

O que são as moedas base e de cotação?

Como mencionado acima, em um par de moedas, a moeda base é a primeira moeda listada e é a que está sendo comprada ou vendida. A moeda de cotação é a segunda moeda e representa quanto dela é necessário para comprar uma unidade da moeda base. Por exemplo, no par EUR/USD, o EUR é a moeda base e o USD é a moeda de cotação. Se o par EUR/USD estiver cotado a 1,1100, isso significa que 1 EUR pode ser trocado por 1,11 USD. Em USD/JPY, a moeda base é o USD e a moeda de cotação é o JPY. Se o par estiver cotado a 144,00, significa que 1 USD pode ser trocado por 144,00 JPY.

O que é um PIP no forex?

Um PIP, ou “Percentage In Point”, é a menor unidade de movimento de preço na operação de câmbio. Normalmente, ele representa a quarta casa decimal na cotação de um par de moedas (0,0001). Por exemplo, no par EUR/USD, um movimento de 1,1050 para 1,1051 equivale a um PIP. Os PIPs ajudam a medir lucros e perdas e a padronizar as alterações nos valores das moedas.

O que é um lote na operação de câmbio?

Na negociação forex, um lote é uma unidade de medida padronizada para a quantidade de moeda que está sendo operada. Há quatro tipos principais de lotes:

Um lote padrão da moeda base seria 110.760 unidades ou US$ 110.760 se você comprar EUR/USD quando a taxa de câmbio for US$ 1,1076, o valor de um euro. Um movimento de um pip para um lote padrão (100.000 unidades) geralmente corresponde a uma variação de US$ 10. Um trader teria um lucro de 10 pips ou US$ 100 se a taxa de câmbio do par EUR/USD passasse de 1,1076 para 1,1086. A operação em lotes ajuda a padronizar e gerenciar o volume de transações, influenciando o tamanho da posição e o lucro ou perda potencial.

Como o tamanho dos lotes afeta o valor do pip

Usando um tamanho de lote de 100.000 unidades (padrão), aqui estão exemplos de como isso afeta o valor do pip:

USD/JPY a uma taxa de câmbio de 144,90: (.01 / 144,90) x 100.000 = $6,90 por pip

USD/CHF a uma taxa de câmbio de 1,1791: (.0001 / 1.1791 x 100.000 = US$ 8,48 por pip

Nos casos em que o dólar dos EUA não é cotado primeiro, a fórmula é ligeiramente diferente:

EUR/USD a uma taxa de câmbio de 1,1080: (.0001 / 1,1080) x 100.000 = 9,03 x 1,1080 = $9,9999 arredondado para cima será $10 por pip

GBP/USD a uma taxa de câmbio de 1,3170: (.0001 / 1,3170) x 100.000 = 7,59 x 1,3170 = $9,9999 arredondado para cima será de $10 por pip.

As corretoras podem ter uma convenção diferente para calcular os valores de pip em relação ao tamanho do lote, mas anunciarão qual é o valor do pip para a moeda que está sendo operada em um determinado momento. Conforme o mercado se move, o valor do pip também se move, dependendo da moeda que está sendo operada..

Quais são os benefícios da operação forex?

A operação em Forex oferece vários benefícios:

Mercado 24 horas: Funciona 24 horas por dia, permitindo a operação a qualquer momento durante a semana.

Alta liquidez: Os principais pares de moedas são altamente líquidos, facilitando a entrada e a saída de posições. Os volumes diários de operação ultrapassam US$ 7 trilhões, o que o torna o mercado financeiro mais líquido do mundo. Isso permite a fácil execução de operações e a mínima derrapagem de preços.

Alavancagem: Permite o controle de posições maiores com uma quantidade menor de capital, aumentando potencialmente os lucros, mas também as perdas.

Diversas oportunidades: O acesso a mercados globais e a uma variedade de pares de moedas proporciona inúmeras oportunidades de operação:

Pares de moedas menores mais comuns:

1. EUR/GBP: Euro/libra esterlina

2. EUR/AUD: Euro/dólar australiano

3. GBP/JPY: Libra esterlina/iene japonês

4. EUR/JPY: euro/iene japonês

5. NZD/JPY: dólar neozelandês/iene japonês

6. GBP/CAD: Libra esterlina/dólar canadense

7. CHF/JPY: Franco suíço/iene japonês

8. AUD/JPY: Dólar australiano/iene japonês

Pares de moedas exóticas mais comuns:

1. USD/TRY: Dólar americano/lira turca

2. USD/ZAR: dólar americano/rand sul-africano

3. EUR/TRY: Euro/lira turca

4. USD/SGD: dólar dos EUA/dólar de Cingapura

5. USD/HKD: dólar dos EUA/dólar de Hong Kong

6. USD/MXN: dólar americano/peso mexicano

7. USD/SEK: dólar americano/coroa sueca

8. USD/THB: dólar americano/baht tailandês

9. EUR/ZAR: euro/rand sul-africano

10. GBP/SEK: libra esterlina/coroa sueca

Os pares menores envolvem as principais moedas não pareadas com o dólar americano, enquanto os pares exóticos incluem uma moeda principal pareada com outra de uma economia menor ou emergente.

Baixos custos de transação: Normalmente, a operação de forex envolve taxas de comissão baixas ou inexistentes, com custos embutidos no spread de compra/venda.

Acessibilidade: Muitas plataformas on-line, como o TradingView, oferecem acesso fácil e interfaces amigáveis para traders de todos os níveis.

Quais são os riscos da operação de forex?

A operação em Forex envolve vários riscos:

Risco de alavancagem: a alta alavancagem pode ampliar as perdas, podendo exceder os investimentos iniciais.

Volatilidade do mercado: Movimentos repentinos de preços podem levar a perdas significativas, especialmente em mercados voláteis.

Risco de contraparte: risco de inadimplência do corretor ou de problemas técnicos durante mercados rápidos (especialmente quando os mercados cambiais experimentam níveis excepcionalmente altos de volatilidade combinados com operações excepcionalmente pesadas).

Risco econômico: os valores das moedas são afetados por eventos econômicos globais, o que pode levar a flutuações imprevisíveis.

Risco de taxa de juros: alterações nas taxas de juros pelos bancos centrais podem afetar os preços das moedas e a estabilidade do mercado.

Risco político: eventos geopolíticos ou instabilidade podem causar movimentos repentinos e significativos no mercado.

Risco de overtrading: operações excessivas ou decisões emocionais podem levar a perdas substanciais.

O gerenciamento eficaz de riscos e uma estratégia de operação bem pesquisada são essenciais para mitigar esses riscos.

O que move o mercado forex?

O mercado forex é influenciado por vários fatores importantes:

Indicadores econômicos: Relatórios como o PIB, dados de emprego, taxas de inflação e produção industrial afetam os valores das moedas. O forte desempenho econômico normalmente fortalece uma moeda.

Políticas do banco central/taxas de juros: As ações e declarações dos bancos centrais, inclusive a flexibilização quantitativa ou o aperto monetário, afetam o valor da moeda. Taxas de juros mais altas normalmente atraem investimentos estrangeiros, aumentando o valor de uma moeda, enquanto taxas mais baixas podem enfraquecê-la.

Eventos geopolíticos: A estabilidade política, as eleições e as tensões geopolíticas podem causar movimentos significativos no mercado. O Brexit é um exemplo importante de um evento geopolítico que afeta a operação de câmbio. A decisão do Reino Unido de sair da UE causou uma volatilidade significativa na GBP, com seu valor flutuando acentuadamente com base nos resultados das negociações, desenvolvimentos políticos e previsões econômicas relacionadas ao processo de saída.

Sentimento do mercado: As percepções dos traders e os fatores psicológicos, incluindo rumores e notícias do mercado, influenciam os movimentos da moeda.

Operações e fluxos de capital: As mudanças nas balanças de operações e nos níveis de investimento estrangeiro podem afetar a oferta e a demanda de moedas. Um superávit na operação aumenta a demanda pela moeda de um país, fortalecendo-a, enquanto um déficit a enfraquece. Da mesma forma, os altos fluxos de investimento estrangeiro aumentam o valor de uma moeda, enquanto os fluxos de saída podem levar à desvalorização.

Eventos globais: Desastres naturais, pandemias e grandes eventos internacionais podem criar volatilidade no mercado cambial. A pandemia de Covid-19 aumentou a volatilidade do mercado cambial, com as moedas flutuando devido à incerteza econômica, bloqueios e mudanças na operação global. Moedas portos-seguros, como o dólar americano e o iene japonês, inicialmente subiram, enquanto outras se enfraqueceram. As medidas de estímulo dos bancos centrais e os cortes nas taxas de juros influenciaram ainda mais as moedas, criando riscos e oportunidades para os traders.

Qual é a principal terminologia de forex que eu preciso conhecer?

Posição: Uma operação aberta no mercado.

Alavancagem: Fundos emprestados para controlar uma posição maior.

Margem: O valor necessário para abrir e manter uma posição alavancada.

Pips: O menor movimento de preço em um par de moedas.

Taxa de câmbio: O preço pelo qual uma moeda é trocada por outra.

Moeda base: A primeira moeda em um par, sendo comprada ou vendida.

Moeda de cotação: A segunda moeda em um par, usada para avaliar a moeda base.

Bid: O preço pelo qual você pode vender uma moeda.

Ask: O preço pelo qual você pode comprar uma moeda.

Spread: A diferença entre o preço de compra e o preço de venda.

Major Pairs: Os pares de moedas mais operados, incluindo o dólar americano.

Pares exóticos: Pares de moedas que incluem uma moeda importante e uma de uma economia em desenvolvimento.

Ordem Stop-Limit (limite de parada): Uma ordem para comprar ou vender quando um preço específico for atingido, mas somente dentro de um limite definido.

Ordem de stop loss: Uma ordem para fechar uma operação automaticamente em um preço definido para limitar as perdas.

Como inicio a negociação forex?

Para iniciar a negociação forex, considere as seguintes etapas:

1. Educação: Aprenda os fundamentos da negociação forex, incluindo terminologia, estratégias e dinâmica de mercado.
2. Escolha um corretor confiável: Selecione um corretor forex confiável, com boas críticas, spreads baixos e forte suporte ao cliente. Veja uma análise de terceiros sobre os serviços da Pepperstone.
3. Abra uma conta de negociação: Cadastre-se para uma conta de negociação na corretora escolhida, escolhendo o tipo de conta que atenda às necessidades exigidas.
4. Fundos de depósito: Financie a conta com um valor acessível para arriscar.
5. Baixe a Plataforma de Negociação: Instale a plataforma de negociação da corretora (como MetaTrader 4 ou 5) para executar negociações e analisar o mercado.
6. Desenvolva um Plano de Negociação: Crie uma estratégia baseada em análises técnicas e fundamentais, incluindo regras de gestão de risco.
7. Comece a negociar: comece com a negociação de demonstração para praticar sem arriscar dinheiro real. Quando estiver confiante, comece a negociar com fundos reais.
8. Monitore e ajuste: analise continuamente as negociações, mantenha-se informado sobre as novidades do mercado e ajuste a estratégia conforme necessário.

O que faz um broker de forex?

Uma corretora de câmbio, como a Pepperstone, atua como intermediária entre os traders e o mercado de câmbio. As principais funções incluem:

Acesso ao mercado: Fornece uma plataforma para os traders comprarem e venderem pares de moedas.

Execução de ordens: Facilita a execução de ordens de compra e venda no mercado.

Alavancagem: Oferece alavancagem, permitindo que os traders controlem posições maiores com quantidades menores de capital.

Spreads e comissões: Obtém receita por meio de spreads (a diferença entre os preços de compra e venda) e/ou comissões.

Dados de mercado: Fornece cotações de mercado, gráficos e notícias em tempo real.

Gerenciamento de contas: Gerencia contas de operação, incluindo depósitos, retiradas e configurações de conta.

Suporte ao cliente: Fornece assistência com problemas de operação, gerenciamento de contas e suporte técnico.

Educação e ferramentas: Oferece recursos educacionais, ferramentas de operação e análises para ajudar os traders a tomar decisões informadas.

Perguntas frequentes sobre operações em Forex

A operação forex funciona 24 horas por dia?

As operações de câmbio operam 24 horas por dia, cinco dias por semana. O mercado abre em uma manhã de segunda-feira em Sydney e fecha na noite de sexta-feira em Nova York, permitindo operações contínuas em diferentes centros financeiros globais. Essa disponibilidade 24 horas por dia acomoda vários fusos horários e cronogramas de operação.

Quais são as diferentes estratégias de operação no mercado de Forex?

Há várias estratégias comuns de operação forex a serem consideradas:

Day Trading: Compra e venda de moedas no mesmo dia de operação para capitalizar os movimentos de preços de curto prazo.

Swing Trading: Manter posições por vários dias ou semanas para se beneficiar das oscilações ou tendências esperadas do mercado.

Scalping: Realizar várias operações pequenas ao longo do dia para capturar pequenas mudanças de preço e acumular pequenos lucros. A operação frequente aumenta os custos de transação, e os pequenos movimentos do mercado podem se reverter rapidamente, levando a perdas que podem superar os lucros pretendidos.

Trend Following: Identificar e operar na direção da tendência predominante do mercado, usando indicadores como médias móveis.

Range Trading: Operação dentro de uma faixa de preço definida, comprando em níveis de suporte e vendendo em níveis de resistência.

Breakout Trading: Entrar em operações quando o preço sai de uma faixa ou padrão definido, antecipando um movimento de preço significativo na direção predominante.

Carry Trading: Explorar a diferença entre as taxas de juros de duas moedas, comprando a moeda com uma taxa de juros mais alta e vendendo a que tem uma taxa mais baixa.

Position Trading: Assumir posições de longo prazo com base em análises fundamentais e tendências mais amplas do mercado, mantendo operações por semanas a meses.

Negociação de notícias: Realizar operações com base em notícias econômicas e seu impacto esperado sobre os preços das moedas.

Análise técnica: Uso de gráficos e indicadores técnicos para prever futuros movimentos de preços com base em dados e padrões históricos.

Como os traders de forex ganham dinheiro?

Os traders de Forex ganham dinheiro capitalizando as flutuações das taxas de câmbio. Eles fazem isso adotando as seguintes estratégias:

Comprar na baixa, vender na alta (longo): Os traders compram um par de moedas quando esperam que seu valor aumente e vendem quando preveem uma queda, beneficiando-se da diferença entre os preços de compra e venda. Risco: as condições do mercado podem mudar inesperadamente, levando a perdas se o par de moedas cair em vez de subir.

Vender na alta, comprar na baixa (curto): Os traders vendem um par de moedas quando esperam que a moeda base caia e o compram de volta mais tarde quando preveem uma reversão, com o objetivo de tirar vantagem das mudanças de preço. Risco: se a moeda aumentar de valor em vez de cair, os traders poderão enfrentar perdas significativas ao recomprar a moeda.

Alavancagem: Usando a alavancagem, os traders controlam posições maiores com capital menor, o que pode ampliar os resultados positivos e negativos. Risco: embora a alavancagem possa ampliar os ganhos, ela também aumenta a exposição a perdas, podendo levar a uma chamada de margem ou à perda de toda a conta de operação.

Diferenciais de taxa de juros: No carry trading, os traders se concentram na diferença da taxa de juros entre duas moedas, comprando uma com uma taxa mais alta e vendendo outra com uma taxa mais baixa. Risco: mudanças repentinas nas taxas de juros ou desvalorização da moeda podem anular os ganhos potenciais, levando a perdas.

Arbitragem: Essa estratégia envolve a exploração de discrepâncias de preços do mesmo par de moedas em diferentes mercados ou corretoras. Risco: as lacunas de preço podem se fechar rapidamente, e os custos de transação ou atrasos na execução podem corroer os lucros potenciais.

Operação de swing e tendência: Os traders analisam as tendências do mercado e os movimentos de preços, entrando e saindo de operações com base no comportamento do mercado de curto ou longo prazo, com o objetivo de capturar mudanças favoráveis nos preços. Risco: as tendências do mercado podem se reverter inesperadamente, resultando em perdas imprevistas se as operações não forem gerenciadas adequadamente.

O que são os sinais básicos de forex?

Os sinais básicos de forex são ferramentas ou indicadores usados para identificar possíveis oportunidades de operação. Alguns tipos importantes a serem considerados:

Médias móveis: Médias de períodos específicos (por exemplo, 50 e/ou 200 dias) que suavizam os dados de preço para identificar tendências e possíveis pontos de reversão.

Índice de Força Relativa (RSI): Mede a velocidade e a taxa de variação dos preços para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda.

MACD (Moving Average Convergence Divergence): Um indicador de momentum de acompanhamento de tendências que mostra a relação entre duas médias móveis de um par de moedas.

Bandas de Bollinger: Consiste em uma banda intermediária (média móvel) e duas bandas externas (geralmente 2 desvios padrão) que indicam a volatilidade e os níveis de preços potenciais para reversões.

Linhas de tendência: Linhas desenhadas em gráficos para conectar máximas ou mínimas significativas, ajudando a identificar a direção e a força de uma tendência.

Níveis de suporte e resistência: Linhas horizontais que marcam os níveis de preço em que o par de moedas historicamente teve dificuldade de se mover acima (resistência) ou abaixo (suporte).

Padrões de gráfico: Formações como cabeça e ombros, topos/fundos duplos e triângulos que indicam possíveis tendências e reversões do mercado. (veja abaixo)