Trading de ações 24 horas por dia: Desbloqueie novas oportunidades com CFDs de ações dos EUA

Esses horários “estendidos” permitem que os operadores de ações reajam e gerenciem posições em relação aos lucros trimestrais dos EUA, aos principais dados econômicos dos EUA e aos discursos dos bancos centrais - no entanto, ainda há um período de 8 horas em que eles fecham, e os operadores estão sujeitos a um possível risco de gapping na reabertura da sessão pré-mercado.

Os CFDs de 24 horas sobre ações dos EUA da Pepperstone mudam essa dinâmica, oferecendo um preço contínuo e líquido aos operadores durante a sessão de ações à vista dos EUA, o pré e o pós-mercado e o período tradicionalmente fechado durante a Ásia.

Os operadores de CFDs de ações dos EUA sempre serão atraídos para negociar durante o período de negociação de ações em dinheiro nos EUA, assim como na sessão pós-mercado (das 16h EST às 20h EST) - quando quatro vezes por ano as empresas dos EUA divulgam seus lucros, com as variações percentuais de um dia (em reação aos lucros) normalmente de 3 a 4 vezes maiores do que nos dias sem divulgação de lucros.

No entanto, com uma quantidade cada vez maior de notícias impactantes que movimentam o mercado sendo anunciadas em todo o comércio asiático, os traders agora têm acesso a mais de 100 CFDs de ações dos EUA 24 horas por dia, aumentando a eficiência para executar e gerenciar riscos, em tempo real e a qualquer momento durante a semana de negociação.

A evolução da tecnologia e a negociação no aplicativo móvel da Pepperstone também aprimoram a função de reação do operador.

Analisando os números - Os ganhos em ações dos EUA explicados por movimentos no comércio 'overnight'

Ao executar uma estratégia de negociação, normalmente é o ambiente de mercado subjacente que dita o momento da execução da negociação. Por exemplo, determinadas estratégias de negociação têm um desempenho melhor em períodos de expansão de faixa, em um estado de tendência ou de reversão à média ou em uma volatilidade maior ou menor.

Com isso em mente, trabalhei com nossa equipe de ciência de dados/quantidade para analisar os dados e verificar se havia alguma tendência observável no desempenho de nossos CFDs de ações 24 horas dos EUA em um determinado período do dia de negociação.

Parâmetros de teste:

Para o teste, dividimos especificamente o dia de negociação completo de 24 horas em dois períodos: Negociação de ações à vista nos EUA (09:30 às 16:00 EST) e a sessão “overnight” ou o período que não se enquadra na negociação de ações à vista nos EUA (16:01 EST às 09:29 EST).

Exportando dados de preço de 1 minuto desde março de 2024 (quando a Pepperstone lançou CFDs de ações 24 horas dos EUA) para o índice NAS100 e para alguns dos CFDs de ações 24 horas mais populares dos EUA, analisamos os dados para entender a variação percentual total no instrumento, a variação percentual acumulada para as horas definidas pela negociação de ações à vista nos EUA e a variação percentual acumulada para o movimento noturno.

Também analisamos o desempenho acumulado no período de uma hora logo após o fechamento do mercado acionário dos EUA.

Os resultados foram surpreendentes e ofereceram uma perspectiva sobre por que os CFDs de ações 24 horas dos EUA oferecem aos operadores um veículo exclusivo para executar uma estratégia específica em um momento em que a precificação tradicional de CFDs de ações dos EUA poderia ser fechada.

Índice NAS100

Antes de nos aprofundarmos nos movimentos de ações individuais dos EUA, começamos a análise em um nível de índice.

• Desde março de 2024, o índice NAS100 ganhou 20,1%.

• Ganho/perda atribuído à negociação intradiária à vista - Se um trader tivesse comprado o NAS100 na abertura da bolsa à vista da Nasdaq e vendido no fechamento, todos os dias, de março de 2024 a 11 de fevereiro, ele teria registrado uma perda acumulada de 1%.

• Ganho/perda atribuído à negociação “overnight” - Curiosamente, se o trader tivesse comprado o índice NAS100 logo após o fechamento (16h00 EST) e posteriormente fechado a posição pouco antes da abertura da bolsa de valores à vista da Nasdaq (09h30 EST), todos os dias, durante o mesmo período, ele teria registrado um ganho acumulado de 21,1% na negociação “overnight”.

Os resultados sobre ações individuais de 24 horas dos EUA também são muito reveladores e aplicamos a mesma lógica aqui:

Nvidia

• Ganho total +64,8%

• Ganho atribuído à negociação intradiária em dinheiro +11,7%

• Ganho atribuído à negociação “overnight” +53,1%

• Ganho/perda atribuído à primeira hora após o fechamento da bolsa de valores Nasdaq à vista +0,9%

82% do ganho acumulado no CFD de 24 horas de ações da Nvidia foi obtido na sessão da madrugada.

Tesla

• Ganho total +70,7%

• Ganho atribuído à negociação intradiária em dinheiro +1,6%

• Ganho atribuído à negociação 'overnight' +69,1%

• Ganho/perda atribuído à primeira hora após o fechamento da bolsa Nasdaq à vista +3,2%

97% do ganho acumulado no CFD de 24 horas de ações da Tesla foi obtido na sessão da madrugada.

Alphabet (Google)

• Ganho total de +34,9%

• Ganho atribuído à negociação intradiária em dinheiro +3,1%

• Ganho atribuído à negociação “overnight” +31,8%

• Ganho/perda atribuído à primeira hora após o fechamento da bolsa Nasdaq à vista -6,2%

91,1% do ganho acumulado em nosso CFD de ações de 24 horas foi obtido na sessão noturna.

Devo observar que o forte desempenho observado na negociação “durante a noite” não se aplica a todas as ações dos EUA, e observamos que Meta, Netflix, Apple e Amazon tiveram um ganho acumulado maior (desde março) por meio da negociação de ações em dinheiro nos EUA.

CFDs de ações 24 horas dos EUA - Mais horas significa maior controle

É claro que muitos argumentarão que um certo grau de desempenho superior relativo “durante a noite” em determinadas ações dos EUA pode ser atribuído à primeira hora após o fechamento da bolsa de valores. É nessa janela que as empresas norte-americanas de megacapacidade divulgam os lucros trimestrais, onde observamos que, nos últimos 8 relatórios de lucros trimestrais, a Nvidia teve um movimento de preço de 1 dia (absoluto) de 9,2%, a Microsoft 4%, a Meta 7,9%, a Amazon 6%, a Alphabet 6% e a Tesla 11,3%.

Entretanto, embora esse movimento inicial no dia dos lucros possa se estender e se desenvolver nos dias seguintes, ele ainda abrange essencialmente apenas quatro dias de negociação. O desempenho passado não é um indicativo de retornos futuros, mas as tendências de dados que observamos sugerem que, para os investidores cuja estratégia se mantém vantajosa em períodos de tendência e movimento acentuado, é a sessão noturna que gerou os melhores retornos para o NAS100 e muitas das principais ações dos EUA. Além da capacidade total de reagir em um momento de escolha do trader, esse desempenho relativo talvez seja outro motivo pelo qual a precificação das ações dos EUA em 24 horas pode ser a posição padrão para os traders de ações no futuro.

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