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Tesla

Anteprima risultati Tesla Q1 - Mantenere vivo il sogno

Chris Weston
Chris Weston
Head of Research
Apr 21, 2021
Risultati del Q1 - rilasciati il 26 aprile 2021 poco dopo le 23 italiane.

Tesla è sempre uno dei titoli preferiti dai trader e questo rapporto sugli utili trimestrali dovrebbe suscitare un forte interesse. Pochi titoli creano un dibattito così feroce sulle prospettive a breve e a lungo termine, e quando si ottiene una tale dispersione nei risultati attesi si ottiene volatilità e questo crea opportunità.

Il movimento è sempre una carta vincente per i trader a breve termine e Tesla è il manifesto del movimento e della volatilità, specialmente intorno agli annunci chiave come le consegne trimestrali o i rapporti sugli utili.

Considerazioni di base sul trading

Si consideri che l'interesse allo scoperto è pari al 6% del flottante e, sebbene sia sceso significativamente dai livelli che abbiamo visto a maggio 2019, è ancora elevato ed è un fattore importante per la considerazione della gestione del rischio.



Se guardiamo al pedigree di Tesla sui precedenti guadagni trimestrali (come guida), abbiamo visto il prezzo delle azioni scendere in cinque degli ultimi otto guadagni trimestrali, con una media di ribasso del 5,7%. Nelle tre volte in cui è accaduto il contrario, il rally medio è stato del 9,6% - un po' distorto dal guadagno del 17,7% visto nel Q3 2019. Quindi, una cosa è vera, storicamente abbiamo visto notevoli movimenti di prezzo sul rilascio delle notizie sui risultati - questa volta potrebbe non essere diverso, infatti, se il movimento implicito nel giorno dei risultati (derivato dalla determinazione dei prezzi delle opzioni) è dell'8,7%, i trader stanno aspettando con ansia i movimenti.


È importante notare che Tesla dovrebbe presentare un rapporto poco dopo la chiusura del mercato cash il 26 aprile, dove i suoi guadagni dovrebbero dominare il flusso di notizie negli scambi after-hours. Siamo uno dei pochi broker che facilita il trading su Tesla nell'after-market, in particolare sulla nostra piattaforma MT5. Scopri maggiori informazioni su come accedere alla MT5 per i CFD azionari o guarda il nostro breve video.

Focus tecnico (grafico giornaliero)

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(Fonte: Tradingview)

Il trend rialzista primario iniziato lo scorso marzo rimane intatto e avremmo bisogno di vedere un movimento attraverso i 620 dollari delle azioni Tesla per rompere questo trend. Il prezzo delle azioni Tesla è al di sopra della MA a 20 e 50 giorni, ma non è convincente e i tori vogliono vedere una rottura sopra i 780 dollari per assistere ad una ripresa del trend rialzista. In questo frangente, date le molte considerazioni che potrebbero guidare il prezzo delle azioni e il potenziale per movimenti fuori misura, è facile vedere un'azione dei prezzi discontinua sulla comunicazione dei risultati, con i trader riluttanti a prendere troppa esposizione prima del 26.

Cosa guardare?

Solo di recente, Tesla ha rilasciato i suoi numeri di consegna dei veicoli nel Q1, che erano appena sotto i 185.000 veicoli e circa il 7% sopra le aspettative di consenso. La strada sta cercando segni di una seconda metà anno più dilagante, con aspettative di consenso che chiamano 831.000 veicoli consegnati per l'intero anno. Il prezzo delle azioni reagisce probabilmente a qualsiasi numero che si discosti da questi, con aspettative che confermeranno un aumento del 50% nelle consegne (anno dopo anno).

In termini di risultati Q1, non sono sicuro che i numeri del trimestre riportato contino troppo intensamente poiché si tratta di un concetto relativo al futuro. Detto questo, se se dovessimo assistere ad un non rispetto delle aspettative, allora ciò potrebbe promuovere una reazione rapida. Ecco cosa ci si aspetta:

· EPS Q1 di 77c

· Ricavi del Q1 di $10.33b

· Saranno sulla buona strada per soddisfare le aspettative del Q2 di $11.62b?

· Margini lordi del 21%

· Ritorno sul capitale netto del 43%.

Con una capitalizzazione di mercato pari a $685 miliardi, si sospetta una forte crescita delle consegne future, con il mercato che li vede chiaramente come leader globale nel mercato dell'auto entro il 2030. Le recenti statistiche mostrano che la quota di mercato di Tesla nelle vendite di EV è scesa dal 25% al 24%, con VW che ha preso il ritmo abbastanza rapidamente, mentre GM è anche una minaccia chiave. Il consiglio vorrà arrestare questo, soprattutto nel mercato EV statunitense, dove la sua quota di mercato è scesa al 61% dall'84% rispetto al PCP.


Molti ritengono che giustificare veramente i livelli attuali di valutazione, il mercato ha bisogno di vedere la chiarezza genuina della società che si sta muovendo più vicino a un mondo in cui il pilota automatico e la guida autonoma sarà la norma, e il cambiamento guidato e dominato da Tesla. Sul recente flusso di notizie che è un po' lontano - aspettatevi qualsiasi dichiarazione intorno a questo per raccogliere l'interesse dei trader.

I trader saranno anche molto interessati agli sviluppi relativi alla completa internalizzazione dello sviluppo delle batterie, in modo che diventi sempre più autosufficiente. Come sarà il caso delle notizie sull'apertura di nuove fabbriche ad Austin, in Cina e in Germania, che aiuteranno con la domanda potenziale. La presentazione di eventuali nuovi modelli potrebbe anche essere un catalizzatore per il prezzo delle azioni.


Per coloro che sono interessati a cercare fare trading sull'opportunità Tesla, è il momento di scaricare MT5 e mettere Tesla nella watchlist in quanto la prospettiva di movimento e di espansione di volatilità è chiara.


Iniziamo a fare trading?

Iniziare è facile e veloce. Con la nostra semplice procedura di apertura conto, bastano pochi minuti.

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