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Movimenti bruschi ed importanti per oro, argento e petrolio

Chris Weston
Head of Research
9 ago 2021
L'oro è stato certamente l'obiettivo centrale dei mercati negli ultimi giorni, con la maggior parte dei movimenti guidati da flussi di liquidazione di posizioni lunghe su conti a leva finanziaria.

La maggior parte delle vendite si sono attenuate rientrate e ora stiamo vedendo emergere dei compratori con l'oro ben lontano dai minimi. Potrebbe essere un'opportunità per i trader da tenere saldamente sul loro radar?

La spinta al di sotto del minimo di swing del 29 giugno a 1750 avrebbe visto scattare gli stop e il fatto che questo sia avvenuto all'apertura del lunedì significa che la ridotta liquidità del sottostante ha esasperato il ritmo del drawdown. Alle 10:15 AEST sono stati scambiati 50k contratti futures sull'oro e i nostri volumi sul desk sono stati enormi rispetto ai volumi normali.

Confrontiamo questo movimento con altre classi di attività e vediamo i futures S&P 500 a -0,3%, il dollaro USA in leggero rialzo ed i futures del Tesoro USA sono in calo di un tick. Quindi, il movimento dell'oro si è naturalmente distinto da tutto il resto.

Di solito c'è una ragione fondamentale quando questi movimenti o liquidazioni basate sui flussi di capitali si verificano - in questo caso, diremmo che il mercato dell'oro si stava già muovendo venerdì da 1800 alla chiusura di 1763. L'Asia ha avuto la possibilità di reagire e quando il prezzo è sceso all'apertura ed ha causato un'ondata di chiusura di posizioni lunghe a leva tra gli operatori di mercato. Il fatto che i NFP USA abbiano mostrato un dato molto positivo ha creato la percezione che forse il dollaro potrebbe avere tempi migliori davanti a sé. Mentre i Treasury statunitensi possono spingere più in alto (in termini di rendimento) e quando i rendimenti reali offerti nel mercato obbligazionario sembrano molto più convincenti, le attività a basso rendimento, come l'oro, vengono tipicamente evitate.

Il mercato non sta solo parlando di quando la Fed ridurrà il suo programma di acquisto di asset, ma la conversazione si è spostata sul ritmo del taper e sui rialzi dei tassi in futuro. Per il contesto, lo swap dicembre 2023 si è mosso di 26 pb più in alto nell'ultima settimana, e questo è ora 15 pb sopra la proiezione mediana del dot plot della Fed - il prezzo dei rialzi dei tassi è buono per il dollaro, un vento contrario per l'oro.

Tutti gli occhi sono puntati sull'IPC statunitense di questa settimana, ma se questo volume persiste, sembra prudente abbassare i timeframe di analisi e quando l'espansione del range riprenderà, è bene considerare la dimensione delle posizioni messe a mercato sopra ogni altra cosa. Gestiamo il rischio, ma quando c'è movimento c'è opportunità, specialmente quando i flussi possono causare vendite importanti e decisioni emotive.

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