تداول الأسهم على مدار 24 ساعة: اقتنص فرصًا جديدة مع عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية

تسمح هذه الساعات ”الممددة“ لمتداولي الأسهم بالتفاعل وإدارة الصفقات على الأرباح الفصلية الأمريكية والبيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية وخطابات البنوك المركزية - ومع ذلك، لا تزال هناك فترة 8 ساعات يتم فيها إغلاقها، ويتعرض المتداولون لمخاطر محتملة من الفجوات عند إعادة فتح جلسة ما قبل السوق.

تُغير عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية التي تقدمها Pepperstone على مدار 24 ساعة هذه الديناميكية - حيث تقدم سعرًا مستمرًا وسيولة للمتداولين خلال جلسة الأسهم النقدية الأمريكية، وفترة ما قبل السوق وما بعده، وفترة الإغلاق التقليدية خلال آسيا.

سوف ينجذب متداولو عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية دائمًا إلى التداول من خلال تداول الأسهم النقدية الأمريكية، كما هو الحال في جلسة ما بعد السوق (من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) - عندما تقوم الشركات الأمريكية بالإبلاغ عن أرباحها أربع مرات في السنة، مع تغيرات النسبة المئوية في اليوم الواحد (كرد فعل للأرباح) عادةً ما تكون 3 إلى 4 أضعاف تلك التي تحدث في الأيام التي لا يتم فيها الإبلاغ عن الأرباح.

ومع ذلك، مع تزايد كمية الأخبار المؤثرة التي تُعلن عن الأخبار المؤثرة في السوق خلال فترة التداول في آسيا، أصبح لدى المتداولين الآن إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 عقد فروقات على الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة، مما يزيد من كفاءة التنفيذ وإدارة المخاطر، في الوقت الحقيقي وفي أي وقت خلال أسبوع التداول.

كما أن تطور التكنولوجيا والتداول على تطبيق Pepperstone على الهاتف المحمول يعزز أيضًا من وظيفة رد فعل المتداول.

تحليل الأرقام - المكاسب التي حققتها الأسهم الأمريكية مُفسرة بالتحركات في التداولات 'الليلية'

عند تنفيذ استراتيجية التداول، عادةً ما تكون بيئة السوق الأساسية هي التي تحدد متى يتم تنفيذ الصفقة. على سبيل المثال، تحقق بعض استراتيجيات التداول أداءً أفضل في فترات اتساع النطاق، أو في حالة الاتجاه أو حالة الارتداد أو في حالة التقلبات المرتفعة/المنخفضة.

مع وضع ذلك في الاعتبار، عملت مع فريق علم الكم/البيانات لدينا لمراجعة البيانات لمعرفة ما إذا كانت هناك أي اتجاهات يمكن ملاحظتها في الأداء في عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة لفترة محددة من يوم التداول.

معايير الاختبار:

بالنسبة للاختبار، قمنا على وجه التحديد بتقسيم يوم التداول الكامل على مدار 24 ساعة إلى فترتين: تداول الأسهم النقدية الأمريكية (من الساعة 09:30 إلى الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) والفترة ”الليلية“ أو الفترة التي تقع خارج نطاق تداول الأسهم النقدية الأمريكية (من الساعة 16:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى الساعة 09:29 بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

من خلال تصدير بيانات الأسعار في دقيقة واحدة منذ مارس 2024 (عندما أطلقت Pepperstone عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة) لمؤشر NAS100 ولبعض أشهر عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة، قمنا بتحليل البيانات لفهم النسبة المئوية الإجمالية للتغير في الأداة، والنسبة المئوية التراكمية للتغير في الساعات التي تحددها تداولات الأسهم النقدية الأمريكية، والنسبة المئوية التراكمية للتغير في الحركة الليلية.

نظرنا أيضًا إلى الأداء التراكمي في فترة الساعة الواحدة بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية مباشرة.

كانت النتائج مفاجئة وقدمت منظورًا حول السبب الذي يجعل عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة تمنح المتداولين وسيلة فريدة لتنفيذ استراتيجية محددة في الوقت الذي يمكن فيه إغلاق تسعير عقود الفروقات التقليدية على الأسهم الأمريكية.

مؤشر NAS100

قبل البحث في التحركات في الأسهم الأمريكية الفردية، بدأنا المراجعة على مستوى المؤشر.

• منذ مارس 2024، ارتفع مؤشر NAS100 بنسبة 20.1%.

• الربح/الخسارة المنسوبة إلى التداول النقدي اليومي - إذا اشترى متداول مؤشر NAS100 في بورصة ناسداك النقدية عند الفتح وباع عند الإغلاق، كل يوم، من مارس 2024 إلى 11 فبراير، لكان قد سجل خسارة تراكمية بنسبة 1%.

• المكاسب/الخسائر الناجمة عن التداول ”الليلي“ - ومن المثير للاهتمام أنه إذا كان المتداول قد اشترى مؤشر ناسداك 100 بعد الإغلاق مباشرة (الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ثم أغلق الصفقة بعد ذلك قبل افتتاح بورصة ناسداك النقدية مباشرة (09:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، كل يوم، خلال الفترة نفسها، لكان قد سجل مكاسب تراكمية بنسبة 21.1% في التداول ”الليلي“.

كما أن النتائج على الأسهم الأمريكية الفردية على مدار 24 ساعة معبرة للغاية ونطبق نفس المنطق هنا:

نفيديا

• إجمالي المكاسب + 64.8%

• المكاسب المنسوبة إلى التداول النقدي اليومي +11.7%

• الربح المنسوب إلى التداول ”الليلي“ +53.1%

• الربح/الخسارة المنسوبة إلى الساعة الأولى بعد إغلاق بورصة ناسداك النقدية +0.9%

82% من المكاسب التراكمية في عقود الفروقات على أسهم Nvidia على مدار 24 ساعة جاءت من الجلسة الليلية.

تيسلا

• إجمالي المكاسب +70.7%

• المكاسب المنسوبة إلى التداول النقدي خلال اليوم +1.6%

• الربح المنسوب إلى التداول ”الليلي“ +69.1%

• الربح/الخسارة المنسوبة إلى الساعة الأولى بعد إغلاق بورصة ناسداك النقدية +3.2%

97% من المكاسب التراكمية في عقود الفروقات على أسهم Tesla على مدار 24 ساعة جاءت من الجلسة الليلية.

ألفابت (Googl)

• إجمالي المكاسب +34.9%

• - المكاسب المنسوبة إلى التداول النقدي اليومي +3.1%

• - الربح المنسوب إلى التداول ”الليلي“ +31.8%

• - المكاسب/الخسائر المنسوبة إلى الساعة الأولى بعد إغلاق بورصة ناسداك النقدية -6.2%

91.1% من المكاسب التراكمية في عقود الفروقات على الأسهم على مدار 24 ساعة جاءت من الجلسة الليلية.

أود أن أحذّر من أن الأداء القوي الذي شهدناه في التداول ”الليلي“ لا ينطبق على جميع الأسهم الأمريكية، ونلاحظ أن أسهم Meta وNetflix وApple وAmazon قد شهدت مكاسب تراكمية أكبر (منذ مارس) من خلال تداول الأسهم النقدية الأمريكية.

عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة - زيادة ساعات التداول تعني تحكمًا أكبر

بالطبع، سيجادل الكثيرون في أن درجة من التفوق النسبي في الأداء ”الليلي“ في بعض الأسهم الأمريكية يمكن أن يُعزى إلى الساعة الأولى بعد إغلاق بورصة الأسهم. في هذه النافذة التي تعلن فيها الشركات الأمريكية الضخمة عن أرباحها الفصلية، حيث نلاحظ أنه في تقارير الأرباح الفصلية الثمانية الماضية شهدت Nvidia في تقارير الأرباح الفصلية الثمانية الماضية تحركًا في السعر في يوم واحد (مطلق) بنسبة 9.2%، ومايكروسوفت 4%، وMicrosoft 4%، وMeta 7.9%، وAmazon 6%، وAlphabet 6%، وTesla 11.3%.

ومع ذلك، على الرغم من أن هذه الحركة الأولية في يوم الأرباح قد تمتد وتتراكم في الأيام التالية، إلا أنها لا تزال تشمل في الأساس أربعة أيام تداول فقط. الأداء السابق ليس مؤشراً على العوائد المستقبلية، ولكن اتجاهات البيانات التي لاحظناها تشير إلى أنه بالنسبة للمتداولين الذين تتمتع استراتيجيتهم بميزة في فترات الاتجاه والحركة المتصاعدة، فإن الجلسة الليلية هي التي حققت أفضل العوائد بالنسبة لـ NAS100 والعديد من الأسهم الأمريكية البارزة. وبصرف النظر عن القدرة التامة على التفاعل في الوقت الذي يختاره المتداول، ربما يكون هذا الأداء النسبي سببًا آخر يجعل تسعير الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة هو السبب في أن تسعير الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة قد يكون هو الوضع الافتراضي لمتداولي الأسهم في المستقبل.

لم يتم إعداد المادة المقدمة هنا وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار، وبالتالي فهي تعتبر اتصالاً تسويقيًا. على الرغم من أنها لا تخضع لأي حظر على التعامل قبل نشر أبحاث الاستثمار، إلا أننا لن نسعى إلى تحقيق أي ميزة قبل تقديمها لعملائنا.

لا تدعي Pepperstone أن المواد المقدمة هنا دقيقة أو حديثة أو كاملة، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. لا يجب اعتبار المعلومات، سواء كانت من طرف ثالث أم لا، بمثابة توصية؛ أو عرض للشراء أو البيع؛ أو التماس عرض لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو منتج أو أداة مالية؛ أو للمشاركة في أي استراتيجية تداول معينة. ولا يأخذ في الاعتبار الوضع المالي أو الأهداف الاستثمارية للقراء. نحن ننصح أي قارئ لهذا المحتوى بالتماس المشورة الخاصة به. بدون موافقة Pepperstone، لا يُسمح بإعادة إنتاج أو إعادة توزيع هذه المعلومات.