CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ 81.7% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ForexTrading

Forex vs หุ้น: เข้าใจความแตกต่างสำคัญ

Zani Barrish
Financial Writer
23 ส.ค. 2566
เมื่อเปรียบเทียบการซื้อขาย forex และหุ้น จะมีความแตกต่างสำคัญในการเทรดในทั้งสองตลาดที่น่าสนใจนี้ ด้านความผันผวน ความเป็น Likuid ชั่วโมงการซื้อขายและสไตล์การเทรด การเข้าใจเรื่องราวและผลตอบแทนจะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าต้องการเทรด Forex หุ้น หรือทั้งสองอย่าง

ฟอเร็กซ์ ปะทะ หุ้น: แตกต่างกันอย่างไร?

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศและหุ้นให้โอกาสในการเทรดในตลาดทางการเงิน แต่พวกเขาแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ก่อนที่เราจะมาพูดถึงความแตกต่าง ควรทำความเข้าใจว่าทั้งสกุลเงินและหุ้นเป็นคลาสสินทรัพย์ที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีให้เลือกซื้อขาย

ฟอเร็กซ์เป็นการพิสูจน์เกี่ยวกับราคาของสกุลเงินหนึ่งสกุลเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง ในขณะที่หุ้นที่เรียกว่าหุ้นหรือทุนก็เป็นการพิสูจน์เกี่ยวกับราคาของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

คุณอาจจะสงสัยกันว่า: 'ควรซื้อขายอะไรระหว่างหุ้นหรือฟอเร็กซ์?' เมื่อเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสองคลาสสินทรัพย์นี้ จะเป็นขั้นตอนแรกในการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ความเป็นส่วนตัวในการรับความเสี่ยง และปัจจัยสำคัญอื่นๆ

ความแตกต่างสำคัญรวมถึง:

ฟอเร็กซ์ (Forex)

หุ้น (Stocks)

ตลาดทางการเงินสำหรับการซื้อขายเงินต่างประเทศแบบคู่

ตลาดหุ้นสำหรับหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

การซื้อขายฟอเร็กซ์: คุณกำลังพยามทายว่าสกุลเงินใดจะมีประสิทธิภาพดีกว่าอีกในคู่ โดยทำการซื้อ (ลอง) สกุลเงินหนึ่งและขายตัวอีกสกุลเงินหนึ่ง หรือกลับกัน

การซื้อขายหุ้น: คุณใช้ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ เช่น CFD เพื่อทำการเดิมพันในราคาหุ้นของบริษัท เช่น Apple Inc. คุณจะซื้อหากคุณเชื่อว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือขายโดยตั้งใจหากคุณเชื่อว่าราคาจะลดลง

เครื่องมือการซื้อขาย: ใช้ Forex CFDs หรือการเดิมพันแบบกระจายเพื่อซื้อขายคู่สกุลเงิน (Major, Minor, Crosses หรือ Exotics) ใช้ดัชนีสกุลเงินเพื่อซื้อขายกองสลากสกุลเงิน

เครื่องมือการซื้อขาย: หุ้น CFDs และการเดิมพันแบบกระจาย

ขนาดตลาด: มีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ในสกุลเงินหลายสกุลในแต่ละวัน

ขนาดตลาด: ความเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่างประมาณ 300 ถึง 400 พันล้านดอลลาร์เป็นเฉลี่ยต่อวัน. ตัวอย่างเช่น ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยรายเดือนของผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์สามแห่งหลักในสหรัฐอเมริกาประมาณ 6.9 ล้านล้านดอลลาร์*

โครงสร้างตลาด: กระจายกันด้วยการซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ ธนาคารลงทุน และธนาคารพาณิชย์ใหญ่

โครงสร้างตลาด: กระจายกัน ซื้อขายทำการผ่านตลาดออกซอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

เวลาซื้อขายที่ยืดหยุ่นมากขึ้น: มีให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อวัน จันทร์ถึงศุกร์ พร้อมพักเสียช่วงช่วงสุดสัปดาห์

เวลาซื้อขายที่จำกัด: การซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อตลาดหลักทรัพย์สำคัญเปิด ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น. ในช่วงสัปดาห์ และยังมีการซื้อขายก่อนการเปิดตลาดและหลังการเปิดตลาด

ตลาดที่เหลือเฉพาะที่สุดในโลก: มีความต้องการสูงในการซื้อขายสกุลเงินตลอดเวลา

เลือกซื้อขาย: ตลาดในสหรัฐมีความเป็นที่น่าเชื่อถือมาก และหุ้นแบบเฉพาะทางยังค่อนข้างเป็นที่น่าเชื่อถือในบางครั้ง

* Source: Statista

ทำไมควรเทรด Forex

ความตื่นเต้นในการเทรด Forex ไม่เหมือนใครเพราะขนาดของตลาดโลกที่ใหญ่และเป็นที่เหมาะสมนี้ ที่เปิดให้ซื้อขายได้ตลอดเวลาและมีความเหมาะสมในการจำกัด ตลาดเงินต่างประเทศสามารถเข้าถึงได้ในทุกศูนย์การเงินหลักและทุกโซนเวลา - ในความจริงแล้ว Forex ไม่เคยหลับ

ปริมาณการซื้อขายรายวันของตลาด Forex มีมูลค่าในล้านล้านดอลลาร์ และด้วยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีโอกาสมากมายให้เลือก

คู่สกุลเงินใดที่คุณสามารถเทรดกับเรา?

คู่สกุลเงินหลัก

คู่สกุลเงินรอง

ครอสเครดิต

เกิน

คู่ใดคู่หนึ่งในคู่สกุลเงินจะเป็นดอลลาร์สหรัฐที่จับคู่กับสกุลเงินอื่นที่มีชื่อที่รู้จักดี

คู่ที่ไม่รวมถึงดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังประกอบด้วยสกุลเงินต่างประเทศที่รู้จักดีกว่า

คู่หนึ่งคู่ประกอบด้วยสกุลเงินต่างประเทศหลักที่น่ารู้จักและอีกคู่คือคู่ที่น้อยที่รู้จัก

อย่างน้อยหนึ่งในสกุลเงินมาจากตลาดเกิดใหม่

เช่น ดอลลาร์สหรัฐ vs เยนญี่ปุ่น

เช่น ปอนด์สเตอร์ลิง vs ยูโร

เช่น ยูโร vs ดอลลาร์นิวซีแลนด์

เช่น ยูโร vs ลีราตุรกี

ทำไมควรเทรดหุ้น?

การเทรดหุ้นสามารถเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเท่ากับตลาดฟอเร็กซ์ ด้วยหลายสาเหตุ รวมถึงแนวโน้มระยะยาวและเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาในตลาดการเงิน ซึ่งเป็นอย่างใกล้ชิด

สำหรับนักเทรดมากมายการเทรดหุ้นยังอาจเป็นสิ่งที่มีความคล่องตัวและง่ายต่อการเข้าใจมากกว่าตลาดขนาดใหญ่และซับซ้อนอย่างมากเช่น forex ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีเพื่อที่จะเข้าใจ โดยการสามารถควบคุมว่าอะไรทำให้ราคาหุ้นขึ้นและลงได้เร็วกว่าปัจจัยมากมายที่มีผลต่อตลาด forex นั้น หลายคนสามารถเริ่มพิสูจน์ความเชื่อกับการเทรดหุ้นและซื้อขายได้อย่างมั่นใจเร็วขึ้น

การซื้อขายผลิตภัณฑ์เชิงพื้นที่ เช่น CFDs[KS5] จะไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้น ต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิมที่ประกอบด้วยการซื้อหุ้นและถือครองเพื่อรับการเติบโตทางทุนและเงินปันผล การซื้อขาย CFDs มอบโอกาสให้คุณมากขึ้นด้วยความยืดหยุ่นในการไปในทิศทางของตลาดที่คาดการณ์ไว้

แม้ว่าเวลาซื้อขายหุ้นจะถูกจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดเงินตราต่างประเทศ แต่กับโบรกเกอร์บางรายคุณมีโอกาสที่จะซื้อขายหลังเวลาปิดตลาด

หุ้นที่คุณสามารถซื้อขายกับเราได้บ้างอย่างไร?

สหรัฐอเมริกา

สหราชอาณาจักร

เยอรมนี

ออสเตรเลีย

ฮ่องกง

CFD 600+ ของหุ้นจาก NYSE และ NAS100

หุ้น 100 แห่งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งอังกฤษ (LSE)

หุ้น blue-chip 30+ แห่งจากดัชนี DAX 

หุ้น 200 แห่งจากตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX)

CFD 46+ ของหุ้นจากฮ่องกง

ซื้อขายกับ Tesla Motors Inc, Apple Inc, Alibaba Group Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp และ บริษัทยักษ์ใหญ่อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา

ซื้อขายกับ Royal Dutch Shell, BP, Unilever, Vodafone, Barlclays 

และอื่น ๆ ในบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหราชอาณาจักร

ซื้อขายกับหุ้น Deutsche Post, SAP, Volkswagen, Bayer, Siemens และ บริษัทยักษ์ใหญ่อื่น ๆ ในเยอรมนี

ซื้อขายกับ CSL Ltd., ASX Ltd., Telstra, Fortescue Metals, Cochlear Ltd และ บริษัทยักษ์ใหญ่อื่น ๆ ในออสเตรเลีย

ซื้อขายกับ Tencent, Geely, Ping An, Alibaba และ JD.com และ บริษัทยักษ์ใหญ่อื่น ๆ หุ้นฮ่องกง

Forex กับหุ้น: อะไรทำให้ตลาดเคลื่อนไหว?

เมื่อมีเรื่องการเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในตลาดฟอเร็กซ์หรือตลาดหุ้น คุณจำเป็นต้องทราบถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อราคาของสินทรัพย์ในพื้นฐานแบบที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้คุณมีความตระหนักมากขึ้นและตอบสนองได้เร็วขึ้นต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง ถ้าเช่นคุณถูกดึงดูดใจโดยความผันผวนสูงและชอบความตื่นเต้นของความเปลี่ยนแปลงที่มาก ก็อาจจะพบว่าตลาดฟอเร็กซ์เหมาะสำหรับสไตล์การซื้อขายของคุณเป็น Swing, Momentum หรือ Day Trader หรือหากตลาดหลักทรัพย์อาจสามารถพอใจความอยากของคุณในการซื้อขายหากคุณเป็น Trader ทางเทคนิคหรือตำแหน่งที่ต้องการเล่นในเกมในระยะยาว สำหรับ Scalper คาดว่าคงไม่ชอบความแปรปรวนที่ไม่รุนแรงเท่ากับตลาดหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์ถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยหลากหลายอย่างที่รวมถึงเหตุการณ์ทางเกโซโพลิติก การตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ย เปลี่ยนแปลงในอัตราการเงินเฟ้อ อารมณ์ของตลาดและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบโดยตรงจากข่าวที่เกี่ยวกับ บริษัทในเครือ แนวโน้มสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมที่มีผลต่อตลาดเงินต่างประเทศจะมีผลกระทบต่อบริษัทแต่ละรายด้วย

สิ่งที่กระทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในตลาดเงินตราต่างประเทศ (Forex)

สิ่งที่กระทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น

เศรษฐกิจโลกหรือของประเทศนั้น ๆ (อัตราการว่างงาน อินฟล่าชัน อัตราดอกเบี้ย ผลิตภายในประเทศ)

ตำแหน่งการเงินของบริษัท (ระดับหนี้สิน กระแสเงินสด และกำไร)

อารมณ์ของตลาด (เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินและตลาดโดยรวม)

ข้อมูลเศรษฐกิจที่แสดงถึงสุขภาพของภาคเศรษฐกิจ

ข่าวรายงานหรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีผลต่อประเทศในคู่สกุลเงิน

ข่าวรายงานและการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ในขณะที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างสิ่งที่มีผลต่อตลาดฟอเร็กซ์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ความคล้ายคลึงกันเหล่านี้มีความโดดเด่นมากขึ้นในตลาดฟอเร็กซ์ ในขณะที่หุ้นประกอบด้วยหลายภาคและอุตสาหกรรมที่รวมถึงหลายพันหุ้นรายบุคคลที่รวมกันเป็นตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์อนุพันธ์ใดที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของฉัน?

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับทั้งฟอเร็กซ์และหุ้นคือตลาดมีการให้บริการสำหรับสไตล์การเทรดและแรงกดดันในการรับความเสี่ยงที่หลากหลาย ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดเกี่ยวกับว่าชนิดของผู้ซื้อขายใดควรเป็นผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์หรือหุ้น เนื่องจากทั้งสองอย่างมีความเสี่ยงและโอกาสในการทำกำไรเช่นกัน

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับตลาดที่จะเริ่มเทรด คุณสามารถใช้บัญชีสามารถทดลองโดยไม่มีความเสี่ยงเพื่อสำรวจและเรียนรู้ทั้งในตลาดฟอเร็กซ์และตลาดหลักทรัพย์

เปิดบัญชีเดโม่ (เพื่อฝึกฝน)

คำถามที่พบบ่อย:

อะไรดีกว่ากัน: การเทรดฟอเร็กซ์หรือหุ้น?

ไม่มีการเทรดฟอเร็กซ์หรือหุ้นที่ดีกว่ากัน มันขึ้นอยู่กับความชื่นชอบในการเทรดของคุณ ความทนทานต่อความเสี่ยงและสไตล์การเทรดของคุณเอง สำหรับ Scalper อาจชื่นชอบเงื่อนไขในการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ ในขณะที่นักเทรดตำแหน่งอาจสามารถเล่นเกมยาวนานในตลาดหุ้นได้

ฟอเร็กซ์ vs หุ้น: ความแตกต่างคืออะไร?

ฟอเร็กซ์คือการพยากรณ์ราคาของสกุลเงินต่างประเทศในขณะที่กับหุ้นคือการซื้อหรือขายหุ้นในบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเทียบกับฟอเร็กซ์ คุณมีโครงสร้างตลาดที่กระจายออกไป ที่นักเทรดจะถือตำแหน่งหนึ่ง และโบรกเกอร์หรือธนาคารการเงินจะถืออีกตำแหน่งหนึ่ง ในขณะที่หุ้นถูกซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ การเทรดฟอเร็กซ์มีความเป็นสารอาหารมากกว่าและมีเวลาการเทรดที่ยืดหยุ่นในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์มีเวลาการเทรดจำกัดและมีสภาพคล่องลดลง

Pepperstone doesn’t represent that the material provided here is accurate, current or complete, and therefore shouldn’t be relied upon as such. The information provided here, whether from a third party or not, isn’t to be considered as a recommendation; or an offer to buy or sell; or the solicitation of an offer to buy or sell any security, financial product or instrument; or to participate in any particular trading strategy. We advise any readers of this content to seek their own advice. Without the approval of Pepperstone, reproduction or redistribution of this information isn’t permitted.