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¿Se dispararán los pesos pesados de la tecnología?

Luke Suddards
Luke Suddards
Research Strategist
Apr 22, 2021
La semana que viene es una semana muy intensa para las acciones de las empresas tecnológicas, que, con las expectativas ya muy altas, tendrán que ofrecer cifras sólidas para evitar la decepción del mercado.

Dado que los resultados tendrán lugar después del horario normal de negociación del mercado, somos uno de los pocos corredores que facilitan la negociación después del mercado, concretamente en nuestra plataforma MT5. En la parte inferior de este artículo hay un vídeo muy útil sobre cómo negociar acciones con nosotros utilizando MT5. Además, para aquellos entusiasmados con Tesla, mi colega Chris Weston escribió un fantástico artículo aquí.

Apple:

Apple necesita poca presentación como empresa, con su marca mundialmente reconocida y ostentando el título de la mayor empresa del mundo en base a la capitalización bursátil. El precio de la acción ha estado bajo presión desde el comienzo de este año, ya que los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo han aumentado, reduciendo el valor de sus flujos de caja sensibles a los intereses. Además, el viento de cola de la pandemia que animó a trabajar, aprender y jugar desde casa está retrocediendo ahora, mientras las sociedades tratan de volver a la normalidad. Sin embargo, los cheques de estímulo de Joe Biden podrían utilizarse para comprar productos de Apple, así como los grandes ahorros de los consumidores que podrían liberarse a medida que la demanda reprimida estalle de nuevo en la economía. El miércoles, Apple nos puso al día de sus últimas creaciones de productos. Entre ellas, un nuevo iPad Pro equipado con un procesador M1 y conectividad 5G entre otras características, AirTags -un pequeño dispositivo de seguimiento circular-, iMac renovado y un nuevo color púrpura para su línea de iPhone 12 y 12 mini, etc. La reacción del mercado fue de ligera decepción, ya que las acciones cayeron un 1,28%. Apple tiene grandes proyectos en cartera, como la ambición de entrar en el sector de la salud y la conducción autónoma, que son áreas de crecimiento interesantes para la empresa. El director financiero reiteró recientemente el compromiso de Apple de alcanzar una posición neta de efectivo neutral con el tiempo, lo que significa más devoluciones de capital a los accionistas. Apple está bien posicionada para aprovechar un importante ciclo de actualizaciones debido a una de las mayores nuevas tendencias tecnológicas: el 5G. Además de la subida de los tipos, existe el riesgo de que Apple tenga que recortar las tarifas de las comisiones de la App Store para los desarrolladores. Es de esperar que Apple ofrezca orientación sobre sus perspectivas para los próximos trimestres, ya que los inversores se han quedado a oscuras debido a la incertidumbre de la pandemia en los trimestres anteriores. Apple tiene un sólido historial de superación de estimaciones, actualmente 8 de los 8 trimestres anteriores. En cuanto al tipo de movimiento del precio que podemos esperar, el movimiento medio es del 4,1%. Los resultados se publicarán a las 06:00 AEST/21:00 UK Time del 28 de abril, justo después del cierre del mercado estadounidense.

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El precio de las acciones de Apple se ha movido ligeramente hacia arriba/al lado en un canal ascendente desde septiembre de 2020. Parece que Apple podría estar construyendo su siguiente tramo al alza, con un pequeño pullback hacia la zona de 125 - 130 dólares. Esta zona es pegajosa dada la confluencia de soportes y resistencias horizontales, así como la EMA de 21 días y la SMA de 50 días. El RSI también está presionando al alza y ha superado la resistencia de 56, que marcó máximos en anteriores repuntes de precios, también hay mucho espacio antes de que pueda ser clasificado como sobrecomprado. Una fuerte publicación de los beneficios del segundo trimestre ayudaría a impulsar el precio hacia los 140 dólares. La EMA de 21 días a corto plazo también está por encima de la SMA de 50 días, una señal de intención alcista. ¿Podría el precio volver a los niveles máximos de enero de 145 dólares o estamos preparados para un movimiento a la baja hacia 120 dólares o, peor aún, por debajo de la línea inferior del canal ascendente, 115 dólares?

Amazon:

Amazon es otra compañía con la que estoy seguro que muchos de nosotros nos familiarizamos íntimamente durante el cierre, ya que las tiendas minoristas permanecieron cerradas. Como resultado, Amazon produjo resultados magníficos durante el año pasado. La pregunta que algunos se hacen ahora es, con más gente queriendo gastar en tiendas al aire libre después de haber sido retenidos en sus casas - podría esto ver una desaceleración en las ventas de Amazon. Potencialmente en los próximos trimestres sí, pero creo que el comercio electrónico está definitivamente aquí para quedarse dada su conveniencia para ciertos productos. Los cheques de estímulo de Biden deberían suponer un gasto decente para Amazon. Además, hay muchas regiones en todo el mundo que tienen una baja tasa de penetración de las compras en línea, lo que proporciona brotes verdes para el perfil de crecimiento de Amazon en el futuro. También asistimos a un cambio de guardia, ya que Jeff Bezos cede las riendas a Andy Jassy (antiguo responsable del negocio en la nube de Amazon) y asume el papel de presidente ejecutivo en el tercer trimestre. Esto podría ser un indicio de que se está centrando más en el negocio de la nube de Amazon, muy dominante y de gran crecimiento. En un intento de tener más presencia física, Amazon ha ido abriendo gradualmente sus propias tiendas de comestibles (Amazon Fresh) además de las cadenas de Whole Foods. Además, Amazon acaba de introducirse en el sector de la belleza con el lanzamiento de su primera peluquería de alta tecnología. Un riesgo para el precio de las acciones de Amazon es que sus flujos de caja de alto crecimiento se vean afectados por el aumento de los rendimientos, así como por el riesgo regulatorio que se avecina dado su tamaño. En términos de superaciones anteriores, Amazon ha logrado superaciones en 6 de sus 8 trimestres anteriores, viendo el precio subir y bajar una media del 3,9%. Los resultados se publicarán el 29 de abril a las 06:00 AEST/21:00 hora del Reino Unido.

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La acción del precio ha sido lateral/ligeramente descendente desde los máximos de septiembre de 2020 en 3550 dólares. Los resultados de las ganancias tendrán que ser fuertes para que el precio rompa por encima de la línea de tendencia bajista alrededor de 3400 dólares. Por encima de ella, el precio tendría que superar el máximo de febrero, en torno a los 3430 $, para dar un empujón hacia los 3500 $. El RSI se encuentra justo contra la resistencia de 62, que ha marcado picos anteriores en los repuntes de los precios, por lo que los alcistas deben vigilar lo que ocurre aquí. La SMA de 50 días se encuentra justo por debajo de la SMA de 200 días, lo que significa que ha realizado el temido cruce de la muerte, que suele apuntar a la caída de los precios. Sin embargo, al tratarse de una diferencia tan trivial, puede ser precipitado extraer demasiado de ella. El precio debería encontrar cierto apoyo en la EMA de 21 días, de más corto plazo, así como en la SMA de 50 y 200 días, en torno a la zona de 3180 dólares, si realiza un movimiento de descenso hacia la mitad del canal.

Facebook:

El gigante de las redes sociales Facebook está tratando de buscar qué palancas puede utilizar para mantener su perfil de crecimiento a largo plazo y no depender tanto de los ingresos por publicidad. Vox informó recientemente de que Facebook tiene planes para entrar en el espacio del audio, creando un producto para competir con empresas como Clubhouse. Sin embargo, es posible que esto quede relegado a un segundo plano, dada la reapertura de la economía y viendo las últimas cifras de descargas de Clubhouse. También está previsto crear una plataforma de videoconferencia, pero también hay que preguntarse si hay espacio para Facebook cuando volvamos a la normalidad y a las interacciones cara a cara. Facebook también tiene que tratar de hacer malabarismos con los múltiples vientos en contra de la privacidad (nuevos cambios en IOS y Android para los anuncios dirigidos), el escrutinio antimonopolio y conseguir controlar la rápida propagación de las noticias falsas. Facebook ha salido relativamente indemne de la pandemia, ya que la desaceleración de la inversión publicitaria que se preveía nunca llegó a producirse. Generan casi todos sus ingresos de este segmento, lo que crea un riesgo de concentración significativo. Facebook tiene una serie de herramientas para diversificar sus ingresos: 1) Un mayor cambio en la actividad de comercio electrónico que se lleva a cabo en su plataforma (ingresos por tarifas) 2) Aprovechar la moda de Tik Tok a través de su propio software "Reels" 3) Lanzar su propia criptomoneda en algún momento, lo que ayudaría a estimular una mayor conciencia y el crecimiento de Facebook Pay 4) Auriculares de realidad virtual - Oculus 5) Monetizar Whatsapp más agresivamente, especialmente en la India con sus más de 400 millones de usuarios al mes. Facebook ha batido las estimaciones del consenso en los últimos 8 trimestres, con un movimiento medio del precio del 4,8%. Los resultados se publicarán el 28 de abril a las 06:00 AEST/21:00 hora del Reino Unido.

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Facebook se encuentra realmente en una encrucijada clave, asentada justo en su EMA de 21 días, con velas de precios que hacen mechas largas hasta el fondo, lo que indica que los compradores están preparados para intervenir y hacer subir el precio. El nivel de 300 dólares es también un nivel de soporte clave. Además, el RSI está justo en su línea de soporte horizontal de 54,69. Teniendo en cuenta todo esto, la pregunta sigue siendo: ¿volverá Facebook a visitar los máximos del canal en 315 dólares o bajará hacia la mitad del canal en torno a la SMA de 50 días y la zona de 280 dólares?


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