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Tesla

Avance de los resultados del primer trimestre de Tesla - Mantener vivo el sueño

Chris Weston
Chris Weston
Head of Research
Apr 21, 2021
Resultados del primer trimestre: previstos para el 26 de abril de 2021, poco después de las 6:00 a.m. AEST / 9:00 p.m. GMT / 23:00 hora del servidor.

Tesla es siempre una de las favoritas de los operadores y este informe de resultados trimestrales debería suscitar un gran interés. Pocos valores suscitan un debate tan intenso en cuanto a las perspectivas a corto y largo plazo, y cuando se produce tal dispersión en los resultados esperados, se produce un movimiento y esto crea una oportunidad.

El movimiento es siempre una carta de atracción para los operadores a corto plazo y Tesla es el ejemplo de movimiento y volatilidad, especialmente en torno a los anuncios clave, como la entrega trimestral o los informes de beneficios.

Consideraciones básicas para la negociación

Hay que tener en cuenta que el interés a corto plazo representa el 6% del capital flotante y, aunque se ha reducido significativamente con respecto a los niveles que vimos en mayo de 2019, sigue siendo elevado y es un factor importante para la consideración de la gestión del riesgo, sobre todo si la orientación y los comentarios inspiran.

Si nos fijamos en el historial de Tesla con respecto a los resultados trimestrales anteriores (como guía), hemos visto caer el precio de la acción en cinco de los últimos ocho resultados trimestrales, con un movimiento medio a la baja del 5,7%. En las tres ocasiones en las que ha subido, el repunte medio ha sido del 9,6%, algo sesgado por la ganancia del 17,7% registrada en el tercer trimestre de 2019. Por lo tanto, una cosa es cierta, históricamente hemos visto movimientos considerables en el precio a las noticias de ganancias - esta vez puede no ser diferente, de hecho, si el movimiento implícito en el día de las ganancias (derivado de la fijación de precios de las opciones) es del 8,7%, por lo que los operadores están anticipando ansiosamente el movimiento.


Es importante destacar que Tesla tiene previsto presentar un informe poco después del cierre del mercado al contado el 26 de abril, donde sus ganancias deberían dominar el flujo de noticias en el comercio después de las horas. Somos uno de los pocos corredores que facilitan la negociación de Tesla en el mercado secundario, concretamente en nuestra plataforma MT5. Obtenga más información sobre cómo acceder a MT5 para CFDs sobre acciones o vea nuestro breve vídeo.

Enfoque técnico (gráfico diario)

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(Fuente: Tradingview)

La tendencia alcista principal que se inició el pasado mes de marzo sigue intacta y necesitaríamos ver un movimiento a través de los 620 dólares en las acciones de Tesla para que esto se rompa. El precio de las acciones de Tesla está por encima de la MA de 20 y 50 días, pero no es convincente y los alcistas quieren ver una ruptura por encima de 780 dólares para ver que la tendencia alcista se reanuda. En esta coyuntura, dadas las muchas consideraciones que podrían impulsar el precio de la acción y el potencial de movimientos extravagantes, es fácil ver una acción de precios entrecortada en las ganancias, con operadores reticentes a asumir demasiada exposición antes del día 26.

¿Qué hay que tener en cuenta en la publicación de los resultados?

Hace poco, Tesla publicó sus cifras de entrega de vehículos en el primer trimestre, que fueron ligeramente inferiores a 185.000 y un 7% por encima de las expectativas del consenso. En la calle se esperan señales de un segundo semestre más acelerado, ya que las expectativas de consenso prevén la entrega de 831.000 vehículos para todo el año. El precio de la acción probablemente reaccione a cualquier orientación por encima o por debajo de esto, con la expectativa de que confirmen un aumento del 50% en las entregas (año tras año).

En cuanto a los beneficios del primer trimestre, no estoy seguro de que las cifras del trimestre en cuestión importen demasiado, ya que se trata del concepto de futuro. Dicho esto, si vemos que se superan o se pierden las expectativas, esto puede promover una reacción rápida. Esto es lo que se espera:

· BPA del 1er trimestre de 77c

· Ingresos del primer trimestre de 10.330 millones de dólares

· ¿Estarán en camino de cumplir las expectativas del segundo trimestre de 11.620 millones de dólares?

· Márgenes brutos del 21%.

· Rendimiento de los fondos propios del 43%.

Con una capitalización de mercado de 685.000 millones de dólares, se sospecha que el crecimiento de las entregas futuras es fuerte, y el mercado los ve claramente como un líder mundial en el mercado del automóvil para 2030. Las estadísticas recientes muestran que la cuota de mercado de Tesla en las ventas de vehículos eléctricos ha caído del 25% al 24%, y que VW está acelerando el ritmo, mientras que GM es también una amenaza clave. La junta directiva querrá detener esto, especialmente en el mercado de los vehículos eléctricos de EE.UU., donde su cuota de mercado ha caído al 61% desde el 84% frente al PCP.

Muchos creen que para que la valoración justifique realmente los niveles actuales, el mercado necesita ver claramente que la empresa se acerca a un mundo en el que el piloto automático y la conducción autónoma serán la norma, y el cambio será liderado y dominado por Tesla. A tenor de las noticias recientes, esto está muy lejos, por lo que cualquier declaración al respecto suscitará el interés de los operadores

Los operadores también estarán muy interesados en los desarrollos en torno a la plena internalización de su desarrollo de baterías para que sea cada vez más autosuficiente. Al igual que las noticias sobre la apertura de nuevas fábricas en Austin, China y Alemania, que contribuirán a la demanda potencial. La presentación de nuevos modelos también podría ser un catalizador para la cotización.

Para aquellos interesados en buscar la oportunidad en Tesla, es el momento de descargar la MT5 y poner a Tesla en la lista de vigilancia, ya que la perspectiva de movimiento y expansión de la gama es clara.


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